รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 14:05:53
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 21,746.00 | (21,746.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 359,091.30 | (359,091.30) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 74,838.40 | (74,838.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,483,936.48 | 381,234.18 | (998,911.88) | 1,866,258.78 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 10,780.00 | 1,096,009.61 | (1,105,189.61) | 1,600.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 125,271.31 | (125,271.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 935,618.88 | (935,618.88) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,060,890.19 | (1,060,890.19) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,132,419.99 | 0.00 | 0.00 | 1,132,419.99 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,340,904.85 | 69,924.00 | (85,563.83) | 11,325,265.02 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,853,529.46) | 0.00 | 0.00 | (4,853,529.46) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,058,626.39) | 0.00 | 0.00 | (3,058,626.39) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (646,089.35) | 0.00 | 0.00 | (646,089.35) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,978,960.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978,960.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (924,128.99) | 0.00 | 0.00 | (924,128.99) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (652,815.70) | 0.00 | 0.00 | (652,815.70) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (36,142.66) | 0.00 | 0.00 | (36,142.66) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (993.38) | 0.00 | 0.00 | (993.38) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 14:05:53
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (88,869.20) | 0.00 | 0.00 | (88,869.20) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,814,427.70 | 0.00 | 0.00 | 5,814,427.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,071,593.84) | 0.00 | 0.00 | (3,071,593.84) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,311.66) | 0.00 | 0.00 | (14,311.66) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (123,690.47) | 0.00 | 0.00 | (123,690.47) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 68,000.00 | (68,000.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 66,000.00 | (66,000.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (11,232.60) | 11,232.60 | (11,940.70) | (11,940.70) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 17,346.91 | (17,346.91) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 39,734.78 | (39,734.78) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,059,201.88 | (1,059,201.88) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 160.00 | (160.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 540.22 | (540.22) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (245,614.36) | 315,066.76 | (219,025.46) | (149,573.06) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (148,523.00) | 0.00 | 0.00 | (148,523.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (1,400.00) | 10,573.00 | (10,473.00) | (1,300.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,085,458.74) | 0.00 | 0.00 | (1,085,458.74) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,340,904.85) | 85,563.83 | (69,924.00) | (11,325,265.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (369,674.68) | 0.00 | 0.00 | (369,674.68) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,348,860.72) | 0.00 | 0.00 | (23,348,860.72) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102010104 ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (414,552.00) | 0.00 | (38,425.00) | (452,977.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 14:05:53
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (156,461.00) | 0.00 | (15,033.00) | (171,494.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (739,421.00) | 0.00 | (108,750.00) | (848,171.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (26,404.00) | 0.00 | 0.00 | (26,404.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (41,001.00) | 0.00 | 0.00 | (41,001.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (21,366.00) | 0.00 | (2,424.00) | (23,790.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (270,240.00) | 0.00 | 0.00 | (270,240.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (67,520.00) | 0.00 | (8,830.00) | (76,350.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 8,785.26 | 867.35 | 0.00 | 9,652.61 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 12,823.09 | 1,622.08 | 0.00 | 14,445.17 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,923,100.00) | 0.00 | (192,000.00) | (5,115,100.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,361,063.38) | 0.00 | (363,137.73) | (1,724,201.11) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,820.00) | 0.00 | 0.00 | (4,820.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.29) | 0.00 | 0.00 | (6.29) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (315.00) | 0.00 | 0.00 | (315.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (58,684.00) | 0.00 | (67,587.00) | (126,271.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,573,017.76) | 0.00 | (185,089.46) | (1,758,107.22) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 543,065.36 | 144,455.08 | 0.00 | 687,520.44 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (259.75) | 0.00 | (33.13) | (292.88) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (30,906.63) | 0.00 | (2,858.73) | (33,765.36) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (533,840.00) | 0.00 | (66,730.00) | (600,570.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (520,661.03) | 0.00 | (57,714.78) | (578,375.81) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (64,187.00) | 0.00 | (43,580.00) | (107,767.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,110,074.10) | 0.00 | (1,005,033.36) | (5,115,107.46) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (856,414.16) | 0.00 | (231,234.18) | (1,087,648.34) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,069,743.00) | 0.00 | (150,000.00) | (6,219,743.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 147,550.00 | 0.00 | 147,550.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,898,400.00 | 237,300.00 | 0.00 | 2,135,700.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 533,840.00 | 66,730.00 | 0.00 | 600,570.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 234,840.00 | 29,355.00 | 0.00 | 264,195.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 8,880.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 91,467.00 | 8,166.00 | 0.00 | 99,633.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,891.00 | 0.00 | 0.00 | 7,891.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 44,100.00 | 43,580.00 | 0.00 | 87,680.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,407.00 | 0.00 | 0.00 | 4,407.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,680.00 | 0.00 | 0.00 | 15,680.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,048.00 | 0.00 | 0.00 | 7,048.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 617,190.00 | 135,120.00 | 0.00 | 752,310.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 4,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 14:05:53
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,930.84 | 1,000.00 | 0.00 | 18,930.84 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 198,930.00 | 28,140.00 | 0.00 | 227,070.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 265,620.00 | 79,300.00 | 0.00 | 344,920.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 114,373.00 | 7,000.00 | (10,573.00) | 110,800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 152,521.74 | 35,880.61 | 0.00 | 188,402.35 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,379.02 | 1,644.59 | 0.00 | 18,023.61 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,842.46 | 2,865.58 | 0.00 | 20,708.04 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,690.00 | 1,344.00 | 0.00 | 33,034.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 47,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,020.00 | 390.00 | 0.00 | 3,410.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 291,740.76 | 0.00 | 0.00 | 291,740.76 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 217,178.87 | 0.00 | 0.00 | 217,178.87 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 31,627.54 | 0.00 | 0.00 | 31,627.54 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 94,734.67 | 0.00 | 0.00 | 94,734.67 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 71,475.72 | 0.00 | 0.00 | 71,475.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,097.01 | 0.00 | 0.00 | 7,097.01 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 865.51 | 0.00 | 0.00 | 865.51 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 9,103.54 | 0.00 | 0.00 | 9,103.54 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 569,504.86 | 0.00 | 0.00 | 569,504.86 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,447.23 | 0.00 | 0.00 | 4,447.23 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 4,493.84 | 0.00 | 0.00 | 4,493.84 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 927,709.58 | 239,244.02 | 0.00 | 1,166,953.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,103,324.00 | 842,711.68 | 0.00 | 9,946,035.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,069,228.68 | 998,911.88 | 0.00 | 5,068,140.56 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.28) | 0.00 | 0.00 | (6.28) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,878,794.72 | (8,878,794.72) | 0.00 |