รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:20:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,442.00 | (11,442.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 32,135.31 | (32,135.31) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,171.00 | (12,171.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,696,946.74 | 37,592.48 | (604,075.74) | 1,130,463.48 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 11,320.00 | 618,853.27 | (625,483.27) | 4,690.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 70,211.14 | (70,211.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 473,135.74 | (473,135.74) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 543,346.88 | (543,346.88) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,132,419.99 | 85,170.00 | 0.00 | 1,217,589.99 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,258,386.09 | 143,967.18 | (66,609.99) | 11,335,743.28 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,926,764.81) | 0.00 | (37,217.95) | (4,963,982.76) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,113,144.55) | 0.00 | (27,705.94) | (3,140,850.49) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (654,028.77) | 0.00 | (4,034.79) | (658,063.56) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,978,960.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978,960.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (949,337.65) | 0.00 | (12,810.99) | (962,148.64) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (670,758.17) | 0.00 | (9,118.31) | (679,876.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (37,924.22) | 0.00 | (905.36) | (38,829.58) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,210.64) | 0.00 | (110.42) | (1,321.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:20:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (91,154.45) | 0.00 | (1,161.36) | (92,315.81) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,868,227.70 | 0.00 | 0.00 | 5,868,227.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,217,683.66) | 0.00 | (71,847.05) | (3,289,530.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,428.05) | 0.00 | (567.34) | (15,995.39) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (124,818.55) | 0.00 | (573.29) | (125,391.84) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 138,531.83 | (138,531.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 131,817.00 | (131,817.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (6,353.50) | 6,353.50 | (9,059.80) | (9,059.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 27,508.67 | (27,508.67) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,364.70 | (34,364.70) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 541,658.74 | (541,658.74) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 495.32 | (495.32) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 855.37 | (855.37) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (16,037.42) | 25,944.42 | (34,881.53) | (24,974.53) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (148,523.00) | 0.00 | 0.00 | (148,523.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (1,000.00) | 6,721.00 | (5,721.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,139,258.74) | 0.00 | 0.00 | (1,139,258.74) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,258,386.09) | 66,609.99 | (143,967.18) | (11,335,743.28) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (369,674.68) | 0.00 | 0.00 | (369,674.68) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,348,860.72) | 0.00 | 0.00 | (23,348,860.72) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102010104 ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (490,355.00) | 0.00 | (43,300.00) | (533,655.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:20:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (187,290.00) | 0.00 | (15,001.00) | (202,291.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (971,921.00) | 0.00 | (207,300.00) | (1,179,221.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (26,404.00) | 0.00 | 0.00 | (26,404.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (41,001.00) | 0.00 | 0.00 | (41,001.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (26,105.00) | 0.00 | (2,259.00) | (28,364.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (270,240.00) | 0.00 | 0.00 | (270,240.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (82,760.00) | 0.00 | (7,220.00) | (89,980.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 10,580.90 | 1,375.46 | 0.00 | 11,956.36 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 16,214.41 | 2,656.01 | 0.00 | 18,870.42 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,219,400.00) | 0.00 | (142,100.00) | (5,361,500.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,751,886.71) | 0.00 | (43,304.20) | (1,795,190.91) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,820.00) | 0.00 | 0.00 | (4,820.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.69) | 0.00 | 0.00 | (18.69) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (315.00) | 0.00 | 0.00 | (315.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (132,735.00) | 0.00 | 0.00 | (132,735.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,874,545.18) | 0.00 | (90,773.81) | (1,965,318.99) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 697,954.68 | 16,361.68 | 0.00 | 714,316.36 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (329.15) | 0.00 | (55.74) | (384.89) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (36,659.39) | 0.00 | (4,311.67) | (40,971.06) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (667,300.00) | 0.00 | (66,730.00) | (734,030.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (615,781.70) | 0.00 | (43,749.53) | (659,531.23) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (107,767.00) | 0.00 | 0.00 | (107,767.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,763,082.22) | 0.00 | (609,678.92) | (6,372,761.14) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,113,876.08) | 0.00 | (37,592.48) | (1,151,468.56) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,708,944.00) | 0.00 | 0.00 | (6,708,944.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (6,450.00) | (6,450.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 147,250.00 | 0.00 | 0.00 | 147,250.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,373,000.00 | 237,300.00 | 0.00 | 2,610,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 667,300.00 | 66,730.00 | 0.00 | 734,030.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 293,550.00 | 29,355.00 | 0.00 | 322,905.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,640.00 | 0.00 | (8,640.00) | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 107,799.00 | 8,166.00 | 0.00 | 115,965.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,891.00 | 0.00 | 0.00 | 7,891.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 87,680.00 | 0.00 | 0.00 | 87,680.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,407.00 | 0.00 | 0.00 | 4,407.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,680.00 | 0.00 | 0.00 | 15,680.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,048.00 | 0.00 | 0.00 | 7,048.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 879,150.00 | 132,960.00 | 0.00 | 1,012,110.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:20:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,930.84 | 0.00 | 0.00 | 18,930.84 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 12,732.00 | 0.00 | 12,732.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 263,620.00 | 29,500.00 | 0.00 | 293,120.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 374,220.00 | 51,930.00 | 0.00 | 426,150.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 108,600.00 | 0.00 | (6,721.00) | 101,879.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 214,970.65 | 30,242.62 | 0.00 | 245,213.27 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,066.03 | 1,718.96 | 0.00 | 21,784.99 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,545.21 | 2,655.95 | 0.00 | 26,201.16 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,492.00 | 1,747.00 | 0.00 | 36,239.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 79,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 95,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,620.00 | 200.00 | 0.00 | 3,820.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 364,976.11 | 37,217.95 | 0.00 | 402,194.06 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 271,697.03 | 27,705.94 | 0.00 | 299,402.97 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 39,566.96 | 4,034.79 | 0.00 | 43,601.75 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 119,943.33 | 12,810.99 | 0.00 | 132,754.32 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 89,418.19 | 9,118.31 | 0.00 | 98,536.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,878.57 | 905.36 | 0.00 | 9,783.93 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,082.77 | 110.42 | 0.00 | 1,193.19 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 11,388.79 | 1,161.36 | 0.00 | 12,550.15 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 715,594.68 | 71,847.05 | 0.00 | 787,441.73 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,563.62 | 567.34 | 0.00 | 6,130.96 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 5,621.92 | 573.29 | 0.00 | 6,195.21 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,201,714.82 | 50,572.74 | 0.00 | 1,252,287.56 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,363,732.87 | 537,494.86 | 0.00 | 10,901,227.73 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,710,997.34 | 604,075.74 | 0.00 | 6,315,073.08 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.28) | 0.00 | 0.00 | (6.28) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 41,884.00 | 0.00 | 0.00 | 41,884.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,009,005.36 | (5,009,005.36) | 0.00 |