รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:19:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,210.00 | (3,210.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,938.00 | (8,938.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,112,495.20 | 80,688.00 | (1,828,570.20) | 1,364,613.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,728.00 | 3,000.00 | (5,728.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 291,778.48 | (291,778.48) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 564,402.00 | (548,002.00) | 16,400.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 41,030.00 | 30,840.00 | (55,470.00) | 16,400.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 856,180.48 | (856,180.48) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 382,822.00 | 0.00 | 0.00 | 382,822.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,750,051.29) | 0.00 | (63,795.79) | (7,813,847.08) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (10,100.25) | 0.00 | (175.81) | (10,276.06) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (19,537.00) | 0.00 | (323.24) | (19,860.24) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (108,787.83) | 0.00 | (2,000.95) | (110,788.78) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,363,026.00 | 0.00 | 0.00 | 2,363,026.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,274,423.73) | 0.00 | (12,514.17) | (1,286,937.90) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,564,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564,850.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (813,436.52) | 0.00 | (11,249.25) | (824,685.77) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,785,846.00 | 0.00 | 0.00 | 2,785,846.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (381,871.07) | 0.00 | (23,417.86) | (405,288.93) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,169.00 | 180,000.00 | (90,000.00) | 97,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 180,000.00 | (180,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,331.13) | 0.00 | (455.42) | (3,786.55) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:19:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,261,899.09 | 0.00 | 0.00 | 6,261,899.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,600,358.15) | 0.00 | (101,062.54) | (2,701,420.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,429.77) | 0.00 | (322.88) | (16,752.65) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (3,749.20) | 0.00 | (191.12) | (3,940.32) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 169,317.83 | (169,317.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 141,118.00 | (141,118.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,283.64 | (53,283.64) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 827,683.45 | (844,083.45) | (16,400.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,024.48 | (1,024.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 603.19 | (603.19) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,210.00 | (3,210.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,174,578.20) | 0.00 | 0.00 | (1,174,578.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,804,307.62) | 0.00 | 0.00 | (2,804,307.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,797,410.36) | 0.00 | 0.00 | (28,797,410.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (9,566.00) | 0.00 | (3,000.00) | (12,566.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (55.23) | 0.00 | 0.00 | (55.23) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,634.00) | 0.00 | 0.00 | (3,634.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,512.00) | 0.00 | 0.00 | (4,512.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (600,624.52) | 0.00 | (62,680.00) | (663,304.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,048,907.40) | 0.00 | (97,255.47) | (1,146,162.87) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:19:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (114,035.00) | 0.00 | (187,729.45) | (301,764.45) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,378,104.68) | 0.00 | (719,020.00) | (6,097,124.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (617,797.00) | 0.00 | (5,938.00) | (623,735.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,607,692.88) | 0.00 | (74,750.00) | (8,682,442.88) |
4313010199 รายได้อื่น | (3,028.00) | 0.00 | 0.00 | (3,028.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 15,100.00 | 78,440.00 | 0.00 | 93,540.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,205,996.35 | 325,400.00 | 0.00 | 3,531,396.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 600,624.52 | 184,615.45 | 0.00 | 785,239.97 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 135,783.33 | 13,785.00 | 0.00 | 149,568.33 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 128,535.00 | 12,514.00 | 0.00 | 141,049.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 230,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 259,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 9,852.00 | 0.00 | 0.00 | 9,852.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,276.00 | 35,000.00 | 0.00 | 102,276.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 34,399.00 | 20,519.00 | 0.00 | 54,918.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,360.00 | 7,650.00 | 0.00 | 20,010.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 958,924.00 | 5,120.00 | 0.00 | 964,044.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 533,265.00 | 62,160.00 | 0.00 | 595,425.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 759,000.00 | 88,800.00 | 0.00 | 847,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 79,442.00 | 2,500.00 | 0.00 | 81,942.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 138,582.00 | 32,788.00 | 0.00 | 171,370.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 244,753.00 | 0.00 | 0.00 | 244,753.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 185,110.00 | 16,000.00 | 0.00 | 201,110.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 315,579.44 | 47,622.99 | 0.00 | 363,202.43 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,999.29 | 1,020.78 | 0.00 | 12,020.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 96,183.45 | 11,578.70 | 0.00 | 107,762.15 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,502.00 | 4,061.00 | 0.00 | 47,563.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 22,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 950.00 | 17,030.00 | 0.00 | 17,980.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 625,610.32 | 63,795.79 | 0.00 | 689,406.11 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,724.06 | 175.81 | 0.00 | 1,899.87 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,169.80 | 323.24 | 0.00 | 3,493.04 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,622.23 | 2,000.95 | 0.00 | 21,623.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 119,728.92 | 12,514.17 | 0.00 | 132,243.09 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 110,315.18 | 11,249.25 | 0.00 | 121,564.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 232,340.05 | 23,417.86 | 0.00 | 255,757.91 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 597.09 | 455.42 | 0.00 | 1,052.51 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,573.45 | 0.00 | 0.00 | 1,573.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:19:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,016,985.67 | 101,062.54 | 0.00 | 1,118,048.21 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,166.29 | 322.88 | 0.00 | 3,489.17 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,874.20 | 191.12 | 0.00 | 2,065.32 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 35,185.85 | 0.00 | 0.00 | 35,185.85 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 38,586.28 | 0.00 | 0.00 | 38,586.28 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 28,060.89 | 0.00 | 0.00 | 28,060.89 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 31,173.00 | 0.00 | 0.00 | 31,173.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 617,797.00 | 5,938.00 | 0.00 | 623,735.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 17,783.86 | 3,000.00 | 0.00 | 20,783.86 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,281,404.68 | 719,020.00 | 0.00 | 6,000,424.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (16.63) | 0.00 | 0.00 | (16.63) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 651,940.00 | 1,109,550.20 | 0.00 | 1,761,490.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,446,399.70 | (6,446,399.70) | 0.00 |