รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 10.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:16:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 15,347.19 | (15,347.19) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,347.19 | (15,347.19) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 37.19 | (37.19) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,989,154.32 | 706,082.88 | (582,742.00) | 3,112,495.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,728.00 | 0.00 | 2,728.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 19,100.00 | 119,009.03 | (138,109.03) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 13,200.00 | 521,792.00 | (534,992.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 19,100.00 | 0.00 | (19,100.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 70,100.00 | 79,220.00 | (108,290.00) | 41,030.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 640,801.03 | (640,801.03) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 382,822.00 | 0.00 | 0.00 | 382,822.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,686,255.50) | 0.00 | (63,795.79) | (7,750,051.29) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (9,924.44) | 0.00 | (175.81) | (10,100.25) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (19,213.77) | 0.00 | (323.23) | (19,537.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (106,786.88) | 0.00 | (2,000.95) | (108,787.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,363,026.00 | 0.00 | 0.00 | 2,363,026.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,261,909.72) | 0.00 | (12,514.01) | (1,274,423.73) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,564,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564,850.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (802,187.27) | 0.00 | (11,249.25) | (813,436.52) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,785,846.00 | 0.00 | 0.00 | 2,785,846.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (358,453.17) | 0.00 | (23,417.90) | (381,871.07) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,169.00 | 0.00 | 0.00 | 7,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,270.24) | 0.00 | (60.89) | (3,331.13) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 10.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:16:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,208,099.09 | 53,800.00 | 0.00 | 6,261,899.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,496,964.26) | 0.00 | (103,393.89) | (2,600,358.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,106.89) | 0.00 | (322.88) | (16,429.77) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (3,558.08) | 0.00 | (191.12) | (3,749.20) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 74,449.83 | (74,449.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 46,404.93 | (46,404.93) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (32,300.00) | 662,204.00 | (629,904.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 183.36 | (183.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 581.43 | (581.43) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,310.00 | (15,310.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,120,778.20) | 0.00 | (53,800.00) | (1,174,578.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,804,307.62) | 0.00 | 0.00 | (2,804,307.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,797,410.36) | 0.00 | 0.00 | (28,797,410.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (9,566.00) | 0.00 | 0.00 | (9,566.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.04) | 0.00 | (37.19) | (55.23) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,634.00) | 0.00 | 0.00 | (3,634.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,512.00) | 0.00 | 0.00 | (4,512.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (537,944.52) | 0.00 | (62,680.00) | (600,624.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (946,070.64) | 0.00 | (102,836.76) | (1,048,907.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 10.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:16:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (111,535.00) | 0.00 | (2,500.00) | (114,035.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,795,362.68) | 0.00 | (582,742.00) | (5,378,104.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (611,307.00) | 0.00 | (6,490.00) | (617,797.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,908,100.00) | 0.00 | (699,592.88) | (8,607,692.88) |
4313010199 รายได้อื่น | (300.00) | 0.00 | (2,728.00) | (3,028.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 15,100.00 | 0.00 | 15,100.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,880,596.35 | 325,400.00 | 0.00 | 3,205,996.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 537,944.52 | 62,680.00 | 0.00 | 600,624.52 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 121,998.33 | 13,785.00 | 0.00 | 135,783.33 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 118,646.00 | 9,889.00 | 0.00 | 128,535.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 209,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 9,852.00 | 0.00 | 0.00 | 9,852.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,276.00 | 0.00 | 0.00 | 67,276.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,899.00 | 2,500.00 | 0.00 | 34,399.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,360.00 | 0.00 | 0.00 | 12,360.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 958,924.00 | 0.00 | 0.00 | 958,924.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 461,805.00 | 71,460.00 | 0.00 | 533,265.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 625,800.00 | 133,200.00 | 0.00 | 759,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 71,692.00 | 7,750.00 | 0.00 | 79,442.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 138,582.00 | 0.00 | 0.00 | 138,582.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 199,803.00 | 44,950.00 | 0.00 | 244,753.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 169,110.00 | 16,000.00 | 0.00 | 185,110.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 276,123.20 | 39,456.24 | 0.00 | 315,579.44 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,955.50 | 1,043.79 | 0.00 | 10,999.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 84,398.72 | 11,784.73 | 0.00 | 96,183.45 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,382.00 | 5,120.00 | 0.00 | 43,502.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 20,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 561,814.53 | 63,795.79 | 0.00 | 625,610.32 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,548.25 | 175.81 | 0.00 | 1,724.06 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,846.57 | 323.23 | 0.00 | 3,169.80 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 17,621.28 | 2,000.95 | 0.00 | 19,622.23 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 107,214.91 | 12,514.01 | 0.00 | 119,728.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 99,065.93 | 11,249.25 | 0.00 | 110,315.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 208,922.15 | 23,417.90 | 0.00 | 232,340.05 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 536.20 | 60.89 | 0.00 | 597.09 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,573.45 | 0.00 | 0.00 | 1,573.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 10.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:16:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 913,591.78 | 103,393.89 | 0.00 | 1,016,985.67 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,843.41 | 322.88 | 0.00 | 3,166.29 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,683.08 | 191.12 | 0.00 | 1,874.20 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 35,185.85 | 0.00 | 0.00 | 35,185.85 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 38,586.28 | 0.00 | 0.00 | 38,586.28 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 28,060.89 | 0.00 | 0.00 | 28,060.89 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 22,353.00 | 8,820.00 | 0.00 | 31,173.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 611,307.00 | 6,490.00 | 0.00 | 617,797.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 17,746.67 | 37.19 | 0.00 | 17,783.86 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,698,662.68 | 582,742.00 | 0.00 | 5,281,404.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (16.63) | 0.00 | 0.00 | (16.63) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 651,940.00 | 0.00 | 0.00 | 651,940.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,554,951.73 | (4,554,951.73) | 0.00 |