รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 18:06:14
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 461,133.00 | 1,887,843.40 | (626,935.00) | 1,722,041.40 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 308,969.64 | (295,619.64) | 13,350.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 38,441.80 | (38,441.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 190,035.00 | (190,035.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 6.31 | 0.00 | (6.31) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 228,476.80 | (228,476.80) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 269,609.25 | 0.00 | 0.00 | 269,609.25 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 4,762,975.11 | 0.00 | 0.00 | 4,762,975.11 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,106,278.62) | 0.00 | 0.00 | (4,106,278.62) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (535,753.22) | 0.00 | 0.00 | (535,753.22) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (117,723.53) | 0.00 | 0.00 | (117,723.53) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (502,935.77) | 0.00 | 0.00 | (502,935.77) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,667,780.40 | 0.00 | 0.00 | 1,667,780.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 436,900.00 | (436,900.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (613,432.43) | 0.00 | 0.00 | (613,432.43) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (434,660.37) | 0.00 | 0.00 | (434,660.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (30,772.81) | 0.00 | 0.00 | (30,772.81) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (156,698.24) | 0.00 | 0.00 | (156,698.24) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,530,213.53 | 0.00 | 0.00 | 4,530,213.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,490,303.66) | 0.00 | 0.00 | (2,490,303.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 18:06:14
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,270,233.00) | 0.00 | 0.00 | (1,270,233.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (42,500.00) | 483,399.66 | (440,899.66) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (233.00) | 436,900.00 | (436,900.00) | (233.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (4,268.00) | 0.00 | (14,113.50) | (18,381.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 147.20 | (147.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 83,491.13 | (83,491.13) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (60,064.11) | 60,064.11 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 228,476.80 | (228,476.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,293.18 | (4,293.18) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 273.85 | (273.85) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (6.31) | 6.31 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (11,600.00) | (11,600.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,965.00) | 0.00 | 0.00 | (19,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (435,082.03) | 0.00 | 0.00 | (435,082.03) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (4,762,975.11) | 0.00 | 0.00 | (4,762,975.11) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,247.92 | 0.00 | 0.00 | 1,072,247.92 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,116,564.98) | 0.00 | 0.00 | (26,116,564.98) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (1,471.95) | (1,471.95) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 7.36 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (230,600.00) | (230,600.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (29,000.00) | (29,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 6.31 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (33,200.49) | (33,200.49) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 18:06:14
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (443.86) | (443.86) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (24,620.00) | (24,620.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (104,312.59) | (104,312.59) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (666,435.00) | (666,435.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (25,393.40) | (25,393.40) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,862,450.00) | (1,862,450.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 163,400.00 | 0.00 | 163,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 24,620.00 | 0.00 | 24,620.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 5,251.00 | 0.00 | 5,251.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 12,200.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 79,908.31 | (51,968.03) | 27,940.28 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,005.80 | (513.60) | 492.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,455.48 | (4,455.48) | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,127.00 | (3,127.00) | 0.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 436,900.00 | 0.00 | 436,900.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 25,827.36 | 0.00 | 25,827.36 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 269,645.08 | 0.00 | 269,645.08 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 626,935.00 | 0.00 | 626,935.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (6.31) | (6.31) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,079,607.58 | (6,079,607.58) | 0.00 |