รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 18:05:32
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 22,450.00 | (22,450.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 831,846.84 | (831,846.84) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 48,968.49 | 2,335,375.50 | (238,985.00) | 2,145,358.99 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,000.00 | 3,690,283.82 | (3,690,163.82) | 2,120.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 53,112.00 | (53,112.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 401,985.13 | (401,985.13) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 12.88 | 0.00 | (12.88) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 168,000.13 | 287,097.00 | (455,097.13) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 402,218.92 | 7,043,468.72 | (6,158,582.48) | 1,287,105.16 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,792,922.26 | 0.00 | 0.00 | 3,792,922.26 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,251,528.38 | 0.00 | 0.00 | 8,251,528.38 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,151,226.00 | 0.00 | 0.00 | 25,151,226.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,125,874.25) | 0.00 | 0.00 | (7,125,874.25) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,276,499.25) | 0.00 | 0.00 | (3,276,499.25) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (924,814.27) | 0.00 | 0.00 | (924,814.27) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,318,225.20 | 0.00 | 0.00 | 2,318,225.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (976,149.93) | 0.00 | 0.00 | (976,149.93) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,716,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (662,830.57) | 0.00 | 0.00 | (662,830.57) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (316,118.22) | 0.00 | 0.00 | (316,118.22) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,808,407.29 | 0.00 | 0.00 | 5,808,407.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 18:05:32
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,049,219.19) | 0.00 | 0.00 | (3,049,219.19) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,420.00 | 0.00 | 0.00 | 183,420.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (125,350.87) | 0.00 | 0.00 | (125,350.87) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (109,907.90) | 0.00 | 0.00 | (109,907.90) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (27,000.00) | 35,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) | (6,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (4,968.49) | 0.00 | (8,177.10) | (13,145.59) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 298,242.61 | (298,242.61) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 64,531.53 | (64,531.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (72,531.53) | 72,531.53 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (168,000.13) | 455,097.13 | (287,097.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 270.00 | (270.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 103.49 | (103.49) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (402,423.74) | 402,423.74 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (285,273.54) | 388,893.90 | (235,891.05) | (132,270.69) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (37,800.00) | 12,600.00 | 0.00 | (25,200.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,008,477.83) | 0.00 | 0.00 | (1,008,477.83) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,251,528.38) | 0.00 | 0.00 | (8,251,528.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,529,901.67 | 0.00 | 0.00 | 1,529,901.67 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,992,021.78) | 0.00 | 0.00 | (44,992,021.78) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | 0.00 | 0.00 | (7,025,904.00) | (7,025,904.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (141,384.00) | (141,384.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (31,394.00) | (31,394.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | (2,766,625.00) | (2,766,625.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (116.00) | (116.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (42,902.81) | (42,902.81) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 50,041.73 | 0.00 | 50,041.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 18:05:32
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 29,394.03 | 0.00 | 29,394.03 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (126,020.00) | (126,020.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (46,112.00) | (46,112.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 12.88 | 0.00 | 12.88 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (33,406.81) | (33,406.81) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 18,444.80 | 0.00 | 18,444.80 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (654.34) | (654.34) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (62,123.84) | (62,123.84) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (47,070.00) | (47,070.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (79,573.53) | (79,573.53) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (526,958.54) | (526,958.54) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (27,305.50) | (27,305.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,308,070.00) | (2,308,070.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 193,400.00 | 0.00 | 193,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 47,070.00 | 0.00 | 47,070.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 6,427.00 | 0.00 | 6,427.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 61,533.63 | (61,533.63) | 0.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 64.20 | (64.20) | 0.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,950.70 | (8,950.70) | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,983.00 | (1,983.00) | 0.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 188,988.21 | 0.00 | 188,988.21 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 9,232,515.58 | 0.00 | 9,232,515.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 238,985.00 | 0.00 | 238,985.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (402,423.74) | (402,423.74) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,501,123.70 | (26,501,123.70) | 0.00 |