รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 18:07:08
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 41,620.00 | (41,620.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 802,890.90 | 2,765,790.90 | (983,077.40) | 2,585,604.40 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,393,802.95 | (1,347,133.03) | 46,669.92 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 99,548.00 | (99,548.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,021,051.40 | (351,551.40) | 669,500.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 4.73 | 0.00 | (4.73) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 37,974.00 | 1,082,625.40 | (1,120,599.40) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 199,974.97 | 0.00 | 0.00 | 199,974.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,489,287.68 | 0.00 | 0.00 | 11,489,287.68 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,824,111.36) | 0.00 | 0.00 | (1,824,111.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,463,383.39) | 0.00 | 0.00 | (3,463,383.39) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,436,248.79) | 0.00 | 0.00 | (1,436,248.79) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,114,236.20 | 0.00 | 0.00 | 2,114,236.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,408,751.00) | 0.00 | 0.00 | (1,408,751.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,744,757.94) | 0.00 | 0.00 | (1,744,757.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 361,366.34 | 0.00 | 0.00 | 361,366.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (204,650.17) | 0.00 | 0.00 | (204,650.17) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,106,428.39 | 0.00 | 0.00 | 6,106,428.39 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,463,428.89) | 0.00 | 0.00 | (3,463,428.89) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 18:07:08
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,996.00 | (4,996.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,000.00) | 0.00 | 0.00 | (268,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (12,978.60) | 12,978.60 | (37,674.80) | (37,674.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 11,960.28 | (13,555.06) | (1,594.78) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,287.91 | (43,287.91) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (47,427.91) | 47,427.91 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (38,300.00) | 451,425.40 | (1,082,625.40) | (669,500.00) |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 326.00 | (326.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 118.91 | (118.91) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (4.73) | 7,271.73 | (7,267.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (54,592.87) | 56,899.55 | (240,404.02) | (238,097.34) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (743,395.50) | 669,500.00 | 0.00 | (73,895.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (660,234.39) | 0.00 | 0.00 | (660,234.39) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,489,287.68) | 0.00 | 0.00 | (11,489,287.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 800,215.97 | 0.00 | 0.00 | 800,215.97 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,344,663.55) | 0.00 | 0.00 | (48,344,663.55) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (3,860.00) | (3,860.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (57,667.00) | (57,667.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (509.09) | (509.09) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (67,620.00) | (67,620.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (5,892.64) | (5,892.64) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 677.79 | 0.00 | 677.79 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 576.67 | 0.00 | 576.67 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (569,100.00) | (569,100.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (590,230.00) | (590,230.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 18:07:08
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 4.73 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (42,204.18) | (42,204.18) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 236,092.00 | 0.00 | 236,092.00 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (12.96) | (12.96) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (2,419.66) | (2,419.66) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (97,470.00) | (97,470.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (50,361.91) | (50,361.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (991,479.47) | (991,479.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (271,855.90) | (271,855.90) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,493,935.00) | (2,493,935.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 218,100.00 | 0.00 | 218,100.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 97,470.00 | 0.00 | 97,470.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 29,785.00 | 0.00 | 29,785.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 8,275.00 | 0.00 | 8,275.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 33,751.52 | (33,751.52) | 0.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,220.25 | (1,364.25) | 856.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,431.14 | (6,431.14) | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,881.00 | (5,881.00) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 275,437.41 | 0.00 | 275,437.41 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,057,428.66 | 0.00 | 1,057,428.66 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 983,077.40 | 0.00 | 983,077.40 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 7,267.00 | (7,271.73) | (4.73) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 10,673,106.51 | (10,673,106.51) | 0.00 |