รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 18:07:39
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,960.00 | (7,960.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 27,860.00 | (27,860.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,746.00 | (9,746.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 372,765.12 | 2,876,290.16 | (548,655.60) | 2,700,399.68 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 499,143.81 | (492,063.81) | 7,080.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 44,577.00 | (44,577.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 541,755.60 | (541,755.60) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 6.65 | 0.00 | (6.65) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 586,332.60 | (586,332.60) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 241,560.24 | 0.00 | 0.00 | 241,560.24 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 9,119,873.78 | 0.00 | 0.00 | 9,119,873.78 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,936,710.53 | 0.00 | 0.00 | 22,936,710.53 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,031,197.78) | 0.00 | 0.00 | (11,031,197.78) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 583,617.59 | 0.00 | 0.00 | 583,617.59 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (20,153.00) | 0.00 | 0.00 | (20,153.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,795,847.20 | 0.00 | 0.00 | 1,795,847.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,129,161.42) | 0.00 | 0.00 | (1,129,161.42) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (637,356.20) | 0.00 | 0.00 | (637,356.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (27,642.75) | 0.00 | 0.00 | (27,642.75) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,068,637.54 | 0.00 | 0.00 | 4,068,637.54 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,884,815.35) | 0.00 | 0.00 | (1,884,815.35) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (34,063.22) | 0.00 | 0.00 | (34,063.22) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (41,500.00) | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 18:07:39
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (12,901.00) | 12,901.00 | (11,106.50) | (11,106.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 5,668.77 | (5,668.77) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,549.07) | 9,549.07 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 586,332.60 | (586,332.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 415.00 | (415.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (6.65) | 6.65 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (320,357.95) | 246,548.19 | (77,639.68) | (151,449.44) |
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (50,475.00) | 0.00 | 0.00 | (50,475.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,960.00 | (7,960.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (536,051.92) | 0.00 | 0.00 | (536,051.92) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (9,119,873.78) | 0.00 | 0.00 | (9,119,873.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 804,953.47 | 0.00 | 0.00 | 804,953.47 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,058,422.10 | 0.00 | 0.00 | 1,058,422.10 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,590,674.47) | 0.00 | 0.00 | (17,590,674.47) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (22,744.00) | (22,744.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (19,320.00) | (19,320.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (415.00) | (415.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (4,206.00) | (4,206.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 283.43 | 0.00 | 283.43 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 327.44 | 0.00 | 327.44 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (176,200.00) | (176,200.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (187,978.15) | (187,978.15) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 6.65 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,846.00) | (2,846.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (48,960.09) | (48,960.09) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 75,191.26 | 0.00 | 75,191.26 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (7.38) | (7.38) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (954.37) | (954.37) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (43,530.00) | (43,530.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (14,547.00) | (14,547.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (580,724.43) | (580,724.43) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 18:07:39
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (92,635.16) | (92,635.16) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,783,655.00) | (2,783,655.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (6,900.00) | (6,900.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 255,400.00 | 0.00 | 255,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 43,530.00 | 0.00 | 43,530.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 8,232.00 | 0.00 | 8,232.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (2,964.64) | (2,964.64) |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (4,620.43) | (4,620.43) |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (1,964.00) | (1,964.00) |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 94,718.17 | 0.00 | 94,718.17 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 390,367.11 | 0.00 | 390,367.11 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 541,755.60 | 0.00 | 541,755.60 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (6.65) | (6.65) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,953,258.11 | (6,953,258.11) | 0.00 |