รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 18:04:34
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 142,209.00 | (142,209.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 43,859.80 | (43,859.80) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,024,778.20 | 2,131,299.20 | (215,448.20) | 2,940,629.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 459,700.20 | (459,700.20) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 100,243.00 | (100,243.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 239,505.20 | (239,505.20) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 6.30 | 0.00 | (6.30) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 24,057.00 | 315,691.20 | (339,748.20) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 492,844.80 | 2,129,276.89 | (2,446,719.30) | 175,402.39 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 593,936.86 | 0.00 | 0.00 | 593,936.86 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 2,848,278.68 | 0.00 | 0.00 | 2,848,278.68 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,162,322.94) | 0.00 | 0.00 | (5,162,322.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,222,226.55 | 0.00 | 0.00 | 18,222,226.55 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (762,199.05) | 0.00 | 0.00 | (762,199.05) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 798,900.00 | 0.00 | 0.00 | 798,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (23,354.15) | 0.00 | 0.00 | (23,354.15) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,623,426.66 | 0.00 | 0.00 | 3,623,426.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (420,405.14) | 0.00 | 0.00 | (420,405.14) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,378,969.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378,969.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (899,187.29) | 0.00 | 0.00 | (899,187.29) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,039,869.34 | 0.00 | 0.00 | 2,039,869.34 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,402,664.13) | 0.00 | 0.00 | (1,402,664.13) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (27,648.14) | 0.00 | 0.00 | (27,648.14) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,182,245.27 | 0.00 | 0.00 | 5,182,245.27 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,688,572.82) | 0.00 | 0.00 | (2,688,572.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 18:04:34
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 35,412.14 | 0.00 | 0.00 | 35,412.14 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (1,488.77) | 0.00 | 0.00 | (1,488.77) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (27,300.00) | 44,378.00 | (17,078.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (3,453.20) | 3,453.20 | (15,461.80) | (15,461.80) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 122.40 | (122.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (24,265.20) | 25,933.44 | (1,668.24) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,157.23) | 3,157.23 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 301,111.20 | (301,111.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 273.00 | (273.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 42.55 | (42.55) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (491,615.90) | 491,615.90 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (49,840.00) | 0.00 | (51,747.60) | (101,587.60) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (71,485.00) | 14,580.00 | 0.00 | (56,905.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (920,504.97) | 0.00 | 0.00 | (920,504.97) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (2,848,278.68) | 0.00 | 0.00 | (2,848,278.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,577,329.37) | 0.00 | 0.00 | (4,577,329.37) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (33,987,785.29) | 0.00 | 0.00 | (33,987,785.29) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | 0.00 | 0.00 | (2,123,967.00) | (2,123,967.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (1,224.00) | (1,224.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 10,625.96 | 0.00 | 10,625.96 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (241,500.00) | (241,500.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (129,369.00) | (129,369.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (27,685.00) | (27,685.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 51,747.60 | 0.00 | 51,747.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 18:04:34
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (5,794.21) | (5,794.21) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (95,540.00) | (95,540.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (33,634.44) | (33,634.44) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (215,691.20) | (215,691.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (111,069.20) | (111,069.20) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,020,230.00) | (2,020,230.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (43,859.80) | (43,859.80) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 174,600.00 | 0.00 | 174,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 95,540.00 | 0.00 | 95,540.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 7,018.00 | 0.00 | 7,018.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,009.01 | 0.00 | 1,009.01 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,157.23 | (3,157.23) | 0.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 117,659.01 | 0.00 | 117,659.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,778,018.25 | 0.00 | 2,778,018.25 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 215,448.20 | 0.00 | 215,448.20 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (491,615.90) | (491,615.90) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 9,921,780.97 | (9,921,780.97) | 0.00 |