รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 18:05:02
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 551,766.26 | (551,766.26) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 271,292.82 | 1,994,260.41 | (608,319.24) | 1,657,233.99 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 12,870.00 | 1,519,899.59 | (1,525,719.59) | 7,050.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 116,600.00 | (116,600.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 443,519.24 | (443,519.24) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 3.95 | 0.00 | (3.95) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 560,119.24 | (560,119.24) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 576,570.01 | 0.00 | 0.00 | 576,570.01 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,033,584.38 | 0.00 | (30,009.25) | 11,003,575.13 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,110,547.99 | 0.00 | 0.00 | 28,110,547.99 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,599,474.43) | 0.00 | 0.00 | (6,599,474.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,587,632.48) | 0.00 | 0.00 | (2,587,632.48) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (328,617.23) | 0.00 | 0.00 | (328,617.23) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (88,647.11) | 0.00 | 0.00 | (88,647.11) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,019,220.00 | 0.00 | 0.00 | 4,019,220.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,377,975.22) | 0.00 | 0.00 | (1,377,975.22) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,614,428.50 | 0.00 | 0.00 | 2,614,428.50 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,789,788.26) | 0.00 | 0.00 | (1,789,788.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 490,633.34 | 0.00 | 0.00 | 490,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (91,467.55) | 0.00 | 0.00 | (91,467.55) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,545.16) | 0.00 | 0.00 | (5,545.16) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,389,869.09 | 0.00 | 0.00 | 5,389,869.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 18:05:02
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,542,397.67) | 0.00 | 0.00 | (2,542,397.67) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 171,400.00 | 0.00 | 0.00 | 171,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (171,388.00) | 0.00 | 0.00 | (171,388.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 167,795.83 | (167,795.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 164,800.00 | (164,800.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (9,622.40) | 9,622.40 | (21,427.30) | (21,427.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 27,699.92 | (27,699.92) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (28,078.11) | 34,520.90 | (6,442.79) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,553.43) | 5,553.43 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 560,119.24 | (560,119.24) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,648.00 | (1,648.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28.00 | (28.00) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (12,873.95) | 12,873.95 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (53,085.12) | 293,733.72 | (339,673.12) | (99,024.52) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (53,312.50) | 0.00 | 0.00 | (53,312.50) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (542,527.41) | 0.00 | 0.00 | (542,527.41) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,033,584.38) | 30,009.25 | 0.00 | (11,003,575.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (439,619.56) | 0.00 | 0.00 | (439,619.56) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (41,175,850.75) | 0.00 | 0.00 | (41,175,850.75) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (4,667.00) | (4,667.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (3,904.00) | (3,904.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | (166,500.00) | (166,500.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (101,752.00) | (101,752.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (176.00) | (176.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 1,385.00 | 0.00 | 1,385.00 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 1,711.67 | 0.00 | 1,711.67 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (311,400.00) | (311,400.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (817,185.31) | (817,185.31) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 18:05:02
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (10.00) | (10.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 3.95 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (51,677.84) | (51,677.84) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 326,874.11 | 0.00 | 326,874.11 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (38.51) | (38.51) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (3,759.37) | (3,759.37) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (105,850.00) | (105,850.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (39,766.73) | (39,766.73) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (8,500.00) | (8,500.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (617,846.44) | (617,846.44) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (348,301.41) | (348,301.41) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,645,959.00) | (1,645,959.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 122,300.00 | 0.00 | 122,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 105,850.00 | 0.00 | 105,850.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 15,785.00 | 0.00 | 15,785.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 5,702.00 | 0.00 | 5,702.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 164,800.00 | 0.00 | 164,800.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 6,442.79 | (513.60) | 5,929.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,995.83 | (5,039.83) | (2,044.00) |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 358,051.62 | 0.00 | 358,051.62 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,133,121.37 | 0.00 | 1,133,121.37 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 608,319.24 | 0.00 | 608,319.24 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (12,873.95) | (12,873.95) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 9,371,411.96 | (9,371,411.96) | 0.00 |