รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 18:02:37
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 960.00 | (960.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 119,950.00 | 2,790,490.00 | (347,602.00) | 2,562,838.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 960.00 | (960.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 262,854.51 | (262,854.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 374,882.00 | (374,882.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 34,240.00 | 0.00 | (34,240.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 19.73 | 0.00 | (19.73) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 33,280.00 | 605,928.51 | (639,208.51) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,202,080.65 | 0.00 | 0.00 | 1,202,080.65 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,875,584.94) | 0.00 | 0.00 | (7,875,584.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (10,446.20) | 0.00 | 0.00 | (10,446.20) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (20,173.05) | 0.00 | 0.00 | (20,173.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (112,725.19) | 0.00 | 0.00 | (112,725.19) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,306,026.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306,026.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,305,291.88) | 0.00 | 0.00 | (1,305,291.88) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,564,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564,850.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (835,572.12) | 0.00 | 0.00 | (835,572.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,085,846.00 | 0.00 | 0.00 | 3,085,846.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (430,334.99) | 0.00 | 0.00 | (430,334.99) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,169.00 | 0.00 | 0.00 | 97,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,585.18) | 0.00 | 0.00 | (4,585.18) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,118,649.09 | 0.00 | 0.00 | 7,118,649.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 18:02:37
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,845,674.77) | 0.00 | 0.00 | (2,845,674.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,065.11) | 0.00 | 0.00 | (17,065.11) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (4,125.27) | 0.00 | 0.00 | (4,125.27) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (60,988.00) | 72,987.66 | (11,999.66) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 40,816.01 | (40,816.01) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (51,904.65) | 51,904.65 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (33,280.00) | 627,321.00 | (594,041.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 183.36 | (183.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 539.33 | (539.33) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (19.73) | 19.73 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (823,067.83) | 0.00 | 0.00 | (823,067.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 509,693.46 | 0.00 | 0.00 | 509,693.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,596,440.99) | 0.00 | 0.00 | (31,596,440.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 19.73 | 0.00 | 19.73 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (62,680.00) | (62,680.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (71,787.67) | (71,787.67) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 1,472.00 | (167,287.00) | (165,815.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (406,090.00) | (406,090.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (960.00) | (960.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,789,530.00) | (2,789,530.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (960.00) | (960.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 325,400.00 | 0.00 | 325,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 62,680.00 | 0.00 | 62,680.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 13,785.00 | 0.00 | 13,785.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 18:02:37
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 9,889.00 | 0.00 | 9,889.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 32,940.00 | 0.00 | 32,940.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 4,250.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 15,840.00 | 0.00 | 15,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 18,400.00 | 0.00 | 18,400.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 37,777.52 | (37,777.52) | 0.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,435.15 | (11,524.13) | 911.02 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,603.00 | (2,603.00) | 0.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 130,097.00 | (1,472.00) | 128,625.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 347,602.00 | 0.00 | 347,602.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (19.73) | (19.73) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,860,997.16 | (5,860,997.16) | 0.00 |