รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 18:03:58
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 776,484.46 | (776,484.46) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 175,310.14 | 3,887,472.61 | (437,509.76) | 3,625,272.99 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,666,467.87 | (1,631,947.87) | 34,520.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 184,631.45 | (184,631.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 440,799.76 | (440,799.76) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 13.43 | 0.00 | (13.43) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,290.00 | 622,141.21 | (625,431.21) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,274,182.03 | 0.00 | 0.00 | 4,274,182.03 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 29,989,624.43 | 100,000.00 | (181,184.55) | 29,908,439.88 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,715,275.33) | 0.00 | 0.00 | (3,715,275.33) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,631,118.67) | 0.00 | 0.00 | (4,631,118.67) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (3,241.30) | 0.00 | 0.00 | (3,241.30) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (123,366.36) | 0.00 | 0.00 | (123,366.36) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,151,945.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151,945.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,700,022.85) | 0.00 | 0.00 | (1,700,022.85) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (789,972.07) | 0.00 | 0.00 | (789,972.07) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (357,868.97) | 0.00 | 0.00 | (357,868.97) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 18:03:58
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (93,439.70) | 0.00 | 0.00 | (93,439.70) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,118,759.59 | 0.00 | 0.00 | 8,118,759.59 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,029,475.36) | 0.00 | 0.00 | (4,029,475.36) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (646,507.15) | 0.00 | 0.00 | (646,507.15) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (109,907.90) | 0.00 | 0.00 | (109,907.90) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (47,764.80) | 53,794.63 | (6,029.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (17,295.10) | 17,120.50 | (42,534.50) | (42,709.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 19,337.17 | (19,337.17) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,588.73) | 10,001.17 | (6,412.44) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,066.74) | 24,751.31 | (15,684.57) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,290.00) | 619,438.76 | (616,148.76) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 532.85 | (532.85) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (13.43) | 13.43 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (120,166.68) | 115,444.42 | (178,312.90) | (183,035.16) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (40,730.00) | 2,030.00 | (3,000.00) | (41,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,025.58) | 0.00 | 0.00 | (1,096,025.58) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (29,989,624.43) | 181,184.55 | (100,000.00) | (29,908,439.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,943,197.14 | 0.00 | 0.00 | 3,943,197.14 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (59,557,727.22) | 0.00 | 0.00 | (59,557,727.22) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,112,782.83) | 0.00 | 0.00 | (2,112,782.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (58,900.00) | (58,900.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (7,338.00) | (7,338.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (84,806.33) | (84,806.33) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | (3,750.00) | (3,750.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | (7,650.00) | (7,650.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (3,061.00) | (3,061.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,946.00) | (4,946.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (22,913.00) | (22,913.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 18:03:58
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 966.90 | 0.00 | 966.90 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 110.88 | 0.00 | 110.88 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (603,700.00) | (603,700.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (443,709.52) | (443,709.52) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 13.43 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (46,852.65) | (46,852.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (311,822.62) | (311,822.62) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 177,483.81 | 0.00 | 177,483.81 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (2.49) | (2.49) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (2,393.28) | (2,393.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (108,670.00) | (108,670.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (55,933.00) | (55,933.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (30,067.00) | (30,067.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (486,956.20) | (486,956.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (219,347.61) | (219,347.61) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,668,125.00) | (3,668,125.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 279,600.00 | 0.00 | 279,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 108,670.00 | 0.00 | 108,670.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 9,972.00 | 0.00 | 9,972.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 39,400.00 | 0.00 | 39,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 18,880.00 | 0.00 | 18,880.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,087.00 | 0.00 | 1,087.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 10,100.00 | 0.00 | 10,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,345.53 | 0.00 | 1,345.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,897.31 | (16,897.31) | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,854.00 | (7,854.00) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 222,089.65 | 0.00 | 222,089.65 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,390,077.53 | 0.00 | 1,390,077.53 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 437,509.76 | 0.00 | 437,509.76 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (13.43) | (13.43) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 18:03:58
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 11,461,703.95 | (11,461,703.95) | 0.00 |