รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 18:03:30
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 57,410.86 | (57,410.86) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,700.00 | (1,700.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 838,594.20 | 2,820,702.12 | (760,282.20) | 2,899,014.12 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 930,655.98 | (898,480.98) | 32,175.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 80,111.14 | (80,111.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 615,162.20 | (615,162.20) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 6.64 | 0.00 | (6.64) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 695,273.34 | (695,273.34) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 539,732.44 | 0.00 | 0.00 | 539,732.44 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,170,876.84 | 0.00 | (59,164.65) | 11,111,712.19 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,000,000.13) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.13) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,167,662.70) | 0.00 | 0.00 | (3,167,662.70) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (661,968.19) | 0.00 | 0.00 | (661,968.19) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,978,960.00 | 42,700.00 | 0.00 | 2,021,660.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 116,920.00 | (116,920.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (974,673.98) | 0.00 | 0.00 | (974,673.98) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (688,700.64) | 0.00 | 0.00 | (688,700.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (39,705.77) | 0.00 | 0.00 | (39,705.77) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,427.91) | 0.00 | 0.00 | (1,427.91) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 18:03:30
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (93,439.70) | 0.00 | 0.00 | (93,439.70) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,047,099.70 | 0.00 | 0.00 | 6,047,099.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,363,762.42) | 0.00 | 0.00 | (3,363,762.42) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,544.43) | 0.00 | 0.00 | (16,544.43) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (125,946.63) | 0.00 | 0.00 | (125,946.63) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 145,419.83 | (145,419.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 143,420.00 | (143,420.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (9,952.20) | 9,952.20 | (21,049.00) | (21,049.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 13,477.14 | (13,477.14) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 18,204.43 | (18,204.43) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,999.83) | 1,999.83 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 693,292.20 | (693,292.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,359.33 | (1,359.33) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (6.64) | 6.64 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (331,003.07) | 334,051.15 | (128,576.11) | (125,528.03) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (139,638.00) | 18,080.00 | (18,295.00) | (139,853.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (852,760.37) | 0.00 | 0.00 | (852,760.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,170,876.84) | 59,164.65 | 0.00 | (11,111,712.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 959,016.20 | 0.00 | 0.00 | 959,016.20 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,718,533.40) | 0.00 | 0.00 | (23,718,533.40) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (3,300.00) | (3,300.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (55,577.00) | (55,577.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (9,918.00) | (9,918.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | (20,625.00) | (20,625.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (36,708.00) | (36,708.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 18:03:30
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (2,606.21) | (2,606.21) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (6,030.00) | (6,030.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 673.86 | 0.00 | 673.86 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 861.20 | 0.00 | 861.20 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (318,600.00) | (318,600.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (307,195.30) | (307,195.30) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 6.64 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (109,209.20) | (109,209.20) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 122,878.12 | 0.00 | 122,878.12 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (17.14) | (17.14) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (2,186.06) | (2,186.06) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (66,730.00) | (66,730.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (12,616.49) | (12,616.49) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (9,900.00) | (9,900.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (767,001.27) | (767,001.27) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (145,627.12) | (145,627.12) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,675,075.00) | (2,675,075.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (1,700.00) | (1,700.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 222,300.00 | 0.00 | 222,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 66,730.00 | 0.00 | 66,730.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 29,355.00 | 0.00 | 29,355.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 7,791.00 | 0.00 | 7,791.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 26,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 14,084.58 | (7,042.29) | 7,042.29 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 4,090.96 | (2,045.48) | 2,045.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,028.72 | (1,999.83) | 28.89 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 74,220.00 | 0.00 | 74,220.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 150,480.23 | 0.00 | 150,480.23 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 731,475.53 | 0.00 | 731,475.53 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 758,582.20 | 0.00 | 758,582.20 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (6.64) | (6.64) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 18:03:30
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 9,029,321.08 | (9,029,321.08) | 0.00 |