รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 13:58:35
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 27,784.00 | (27,784.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 355,743.58 | (355,743.58) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,753,152.54 | 366,591.90 | (430,536.94) | 1,689,207.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 5,156.39 | 531,865.99 | (530,845.43) | 6,176.95 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 41,777.40 | (41,777.40) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 370,874.94 | (370,874.94) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 413,983.34 | (413,983.34) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 268,991.50 | 0.00 | 0.00 | 268,991.50 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 5,014,187.00 | 0.00 | (130,192.57) | 4,883,994.43 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,877,849.94) | 0.00 | (37,447.32) | (3,915,297.26) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (376,927.08) | 0.00 | (26,037.07) | (402,964.15) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (107,495.03) | 0.00 | (1,676.81) | (109,171.84) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (470,282.57) | 0.00 | (5,352.98) | (475,635.55) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,560,280.40 | 0.00 | 0.00 | 1,560,280.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (554,506.64) | 0.00 | (9,990.92) | (564,497.56) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (401,539.45) | 0.00 | (5,429.69) | (406,969.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (25,859.25) | 0.00 | (805.48) | (26,664.73) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (143,627.10) | 0.00 | (2,142.82) | (145,769.92) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,063,353.53 | 0.00 | 0.00 | 4,063,353.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 13:58:35
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,160,696.05) | 0.00 | (52,583.91) | (2,213,279.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,232,910.79) | 0.00 | (6,118.40) | (1,239,029.19) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 69,761.66 | (69,761.66) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (24,233.00) | 61,324.00 | (45,324.00) | (8,233.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (9,312.00) | 9,312.00 | (3,220.40) | (3,220.40) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,477.01 | (1,477.01) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 26,125.03 | (26,125.03) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 413,983.34 | (413,983.34) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 210.00 | (210.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 467.25 | (467.25) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (100,012.94) | 94,092.94 | (22,678.40) | (28,598.40) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,965.00) | 0.00 | 0.00 | (19,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (573,037.33) | 0.00 | 0.00 | (573,037.33) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (5,014,187.00) | 130,192.57 | 0.00 | (4,883,994.43) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 806,772.00 | 0.00 | 0.00 | 806,772.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,927,916.90) | 0.00 | 0.00 | (26,927,916.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (14,359.40) | 0.00 | 0.00 | (14,359.40) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (3,499.40) | 0.00 | (2,082.60) | (5,582.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (27,048.00) | 0.00 | 0.00 | (27,048.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 13:58:35
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (50,410.00) | 0.00 | (12,687.50) | (63,097.50) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 476.59 | 73.85 | 0.00 | 550.44 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,028,350.00) | 0.00 | (53,500.00) | (2,081,850.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,052,591.40) | 0.00 | (56,696.00) | (1,109,287.40) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (15.00) | 0.00 | 0.00 | (15.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.28) | 0.00 | 0.00 | (6.28) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (25,522.77) | 0.00 | (7,900.00) | (33,422.77) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (547,046.52) | 0.00 | (216,331.09) | (763,377.61) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 421,036.56 | 22,678.40 | 0.00 | 443,714.96 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (4,393.69) | 0.00 | (173.45) | (4,567.14) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (159,720.00) | 0.00 | (26,620.00) | (186,340.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (401,562.73) | 1,331.00 | (50,713.09) | (450,944.82) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (12,605.00) | 0.00 | 0.00 | (12,605.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,353,394.02) | 0.00 | (428,817.94) | (2,782,211.96) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (550,573.06) | 0.00 | (25,927.90) | (576,500.96) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,264,446.00) | 0.00 | (338,945.00) | (3,603,391.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 967,664.00 | 163,400.00 | 0.00 | 1,131,064.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 153,720.00 | 24,620.00 | 0.00 | 178,340.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 135,290.00 | 24,000.00 | 0.00 | 159,290.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 37,854.00 | 11,932.00 | (1,331.00) | 48,455.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 82,130.00 | 12,200.00 | 0.00 | 94,330.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,470.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,420.00 | 11,600.00 | 0.00 | 18,020.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 292,080.00 | 61,200.00 | 0.00 | 353,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,018.00 | 0.00 | 0.00 | 13,018.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 80,584.00 | 18,262.00 | (1,719.00) | 97,127.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 87,300.00 | 21,500.00 | 0.00 | 108,800.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 434,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 442,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,309.00 | 0.00 | 0.00 | 6,309.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 86,289.38 | 21,438.30 | 0.00 | 107,727.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,458.33 | 1,626.40 | 0.00 | 4,084.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,730.75 | 4,897.39 | 0.00 | 12,628.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,235.00 | 3,789.00 | 0.00 | 26,024.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 227,180.43 | 37,447.32 | 0.00 | 264,627.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 13:58:35
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 157,958.24 | 26,037.07 | 0.00 | 183,995.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,172.60 | 1,676.81 | 0.00 | 11,849.41 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 32,474.77 | 5,352.98 | 0.00 | 37,827.75 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 64,334.06 | 9,990.92 | 0.00 | 74,324.98 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 32,939.80 | 5,429.69 | 0.00 | 38,369.49 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,886.73 | 805.48 | 0.00 | 5,692.21 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 12,999.70 | 2,142.82 | 0.00 | 15,142.52 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 319,281.25 | 52,583.91 | 0.00 | 371,865.16 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 37,118.26 | 6,118.40 | 0.00 | 43,236.66 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 148,729.09 | 0.00 | 0.00 | 148,729.09 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 554,963.15 | 26,102.25 | 0.00 | 581,065.40 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,325,455.52 | 325,394.38 | 0.00 | 3,650,849.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,316,694.02 | 430,536.94 | (1,719.00) | 2,745,511.96 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (3,156.29) | 0.00 | 0.00 | (3,156.29) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 5,175.37 | 0.00 | 0.00 | 5,175.37 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,257,734.26 | (4,257,734.26) | 0.00 |