รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:48:18
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 9,900.00 | (9,900.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,669,477.80 | 175,451.00 | (1,934,529.20) | 910,399.60 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 830.00 | 1,106,939.93 | (1,106,809.93) | 960.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 65,399.00 | (65,399.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 510,780.20 | (510,780.20) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 576,179.20 | (576,179.20) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 353,907.84 | 0.00 | 0.00 | 353,907.84 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,206,695.56 | 1,882,676.42 | (941,338.21) | 9,148,033.77 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,936,710.53 | 0.00 | 0.00 | 22,936,710.53 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (10,931,374.57) | 0.00 | (50,729.82) | (10,982,104.39) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 60,600.00 | 523,017.59 | 0.00 | 583,617.59 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (16,366.23) | 0.00 | (1,868.04) | (18,234.27) |
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 233,017.59 | (233,017.59) | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,985,747.20 | 177,400.00 | (88,700.00) | 2,074,447.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,144,161.53) | 0.00 | (17,072.99) | (1,161,234.52) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (619,995.15) | 0.00 | (8,822.84) | (628,817.99) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (26,429.42) | 0.00 | (616.60) | (27,046.02) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,889,765.54 | 0.00 | 0.00 | 3,889,765.54 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,770,153.31) | 0.00 | (57,334.04) | (1,827,487.35) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 173,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (30,658.21) | 0.00 | (2,947.21) | (33,605.42) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:48:18
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,166,035.18 | (1,166,035.18) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,022,997.25 | (1,070,497.25) | (47,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,048,647.59 | (1,048,647.59) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (7,129.50) | 7,100.40 | (6,334.10) | (6,363.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 38,215.00 | (38,215.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,318.31 | (32,318.31) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 558,385.20 | (558,385.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 415.00 | (415.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,074.71 | (9,074.71) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (208,270.18) | 154,632.02 | (191,738.22) | (245,376.38) |
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (51,475.00) | 1,000.00 | 0.00 | (50,475.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (748,796.50) | 0.00 | 0.00 | (748,796.50) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,206,695.56) | 941,338.21 | (1,882,676.42) | (9,148,033.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,309,538.85) | 0.00 | 0.00 | (1,309,538.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,136,360.95 | 0.00 | 0.00 | 2,136,360.95 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,590,674.47) | 0.00 | 0.00 | (17,590,674.47) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (5,000.00) | 0.00 | (14,000.00) | (19,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (108,429.00) | 0.00 | (2,136.00) | (110,565.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (1,987,999.00) | 0.00 | (300,000.00) | (2,287,999.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (670,923.00) | 0.00 | (59,715.00) | (730,638.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (55,079.36) | 0.00 | 0.00 | (55,079.36) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (4,435.00) | 0.00 | (389.00) | (4,824.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (141,615.00) | 0.00 | 0.00 | (141,615.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (62,862.00) | 0.00 | (5,908.00) | (68,770.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 15,195.88 | 1,910.75 | 0.00 | 17,106.63 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 20,938.65 | 3,021.36 | 0.00 | 23,960.01 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,178,640.00) | 0.00 | (107,500.00) | (3,286,140.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (3,825,537.58) | 0.00 | (425,365.00) | (4,250,902.58) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (35.00) | 0.00 | 0.00 | (35.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.14) | 0.00 | 0.00 | (18.14) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:48:18
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,555.00) | 0.00 | 0.00 | (2,555.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (564,421.11) | 0.00 | (124,521.73) | (688,942.84) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,529,215.04 | 169,146.00 | 0.00 | 1,698,361.04 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (471.74) | 0.00 | (67.98) | (539.72) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (42,050.23) | 0.00 | (5,128.01) | (47,178.24) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (440,750.00) | 0.00 | (44,075.00) | (484,825.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (683,225.10) | 0.00 | (67,747.97) | (750,973.07) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (107,665.49) | 0.00 | (4,800.00) | (112,465.49) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,584,038.11) | 0.00 | (1,528,859.57) | (8,112,897.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,003,850.19) | 0.00 | (175,451.00) | (2,179,301.19) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,964,570.40) | 0.00 | 0.00 | (6,964,570.40) |
4313010199 รายได้อื่น | (279,234.95) | 0.00 | 0.00 | (279,234.95) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,535,200.00 | 255,400.00 | 0.00 | 2,790,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 435,300.00 | 43,530.00 | 0.00 | 478,830.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 321,450.00 | 32,545.00 | 0.00 | 353,995.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 108,378.00 | 8,245.00 | 0.00 | 116,623.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 8,055.00 | 0.00 | 0.00 | 8,055.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,757.25 | 4,800.00 | 0.00 | 80,557.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,221.00 | 0.00 | 0.00 | 8,221.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 18,387.24 | 0.00 | 0.00 | 18,387.24 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 753,600.00 | 96,000.00 | 0.00 | 849,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 47,325.00 | 0.00 | 0.00 | 47,325.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 142,500.00 | 47,500.00 | 0.00 | 190,000.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 266,470.00 | 26,630.00 | 0.00 | 293,100.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 344,500.00 | 322,000.00 | 0.00 | 666,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 39,296.00 | 12,850.00 | 0.00 | 52,146.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 197,775.91 | 28,518.30 | 0.00 | 226,294.21 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,661.68 | 2,045.41 | 0.00 | 11,707.09 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,574.97 | 8,620.26 | 0.00 | 35,195.23 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,548.00 | 1,134.00 | 0.00 | 18,682.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 71,800.00 | 27,300.00 | 0.00 | 99,100.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 121,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 135,000.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:48:18
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 495,193.72 | 50,729.82 | 0.00 | 545,923.54 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,018.73 | 1,868.04 | 0.00 | 3,886.77 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 148,420.48 | 17,072.99 | 0.00 | 165,493.47 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 86,520.61 | 8,822.84 | 0.00 | 95,343.45 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,046.79 | 616.60 | 0.00 | 6,663.39 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 587,280.88 | 57,334.04 | 0.00 | 644,614.92 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 28,901.65 | 2,947.21 | 0.00 | 31,848.86 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,119,274.49 | 191,152.87 | 0.00 | 2,310,427.36 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,044,206.45 | 865,356.62 | 0.00 | 9,909,563.07 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,585,175.18 | 1,544,577.79 | 0.00 | 8,129,752.97 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.83) | 0.00 | 0.00 | (6.83) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 399,631.35 | 389,951.41 | 0.00 | 789,582.76 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 14,476,046.11 | (14,476,046.11) | 0.00 |