รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 14:03:51
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,210.00 | (12,210.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,210.00 | (12,210.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,444,843.32 | 241,617.00 | (697,306.00) | 2,989,154.32 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,640.00 | 185,363.03 | (130,903.03) | 59,100.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 24,580.00 | 565,439.00 | (506,409.00) | 83,610.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 4,640.00 | 28,380.00 | (13,920.00) | 19,100.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 4,640.00 | 70,100.00 | (4,640.00) | 70,100.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 804,002.03 | (804,002.03) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 382,822.00 | 0.00 | 0.00 | 382,822.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,624,517.64) | 0.00 | 0.00 | (7,624,517.64) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (9,754.31) | 0.00 | 0.00 | (9,754.31) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (18,900.96) | 0.00 | 0.00 | (18,900.96) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (104,850.48) | 0.00 | 0.00 | (104,850.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,337,390.00 | 25,636.00 | 0.00 | 2,363,026.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 25,636.00 | (25,636.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,224,165.36) | 0.00 | 0.00 | (1,224,165.36) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,559,450.00 | 5,400.00 | 0.00 | 1,564,850.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 5,400.00 | (5,400.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (785,901.90) | 0.00 | 0.00 | (785,901.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,772,846.00 | 13,000.00 | 0.00 | 2,785,846.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (322,791.53) | 0.00 | 0.00 | (322,791.53) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,169.00 | 0.00 | 0.00 | 7,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,211.32) | 0.00 | 0.00 | (3,211.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 14:03:51
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,208,099.09 | 0.00 | 0.00 | 6,208,099.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,397,123.90) | 0.00 | 0.00 | (2,397,123.90) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,794.43) | 0.00 | 0.00 | (15,794.43) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 110,662.00 | 0.00 | (110,662.00) | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (110,644.00) | 110,644.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (3,373.12) | 0.00 | 0.00 | (3,373.12) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 92,166.83 | (92,166.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,527.00) | 44,337.00 | (37,810.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 52,026.63 | (52,026.63) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (29,220.00) | 679,615.00 | (793,105.00) | (142,710.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 183.36 | (183.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 748.13 | (748.13) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,210.00 | (12,210.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,120,778.20) | 0.00 | 0.00 | (1,120,778.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,804,307.62) | 0.00 | 0.00 | (2,804,307.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,797,410.36) | 0.00 | 0.00 | (28,797,410.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 9.00 | 44,050.00 | (44,036.00) | 23.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (9,566.00) | 0.00 | 0.00 | (9,566.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.04) | 0.00 | 0.00 | (18.04) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,634.00) | 0.00 | 0.00 | (3,634.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,512.00) | 0.00 | 0.00 | (4,512.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (475,264.52) | 0.00 | (62,680.00) | (537,944.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (771,869.18) | 0.00 | (174,201.46) | (946,070.64) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 14:03:51
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (108,424.00) | 0.00 | (3,111.00) | (111,535.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,151,256.68) | 53,200.00 | (697,306.00) | (4,795,362.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (602,890.00) | 0.00 | (8,417.00) | (611,307.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,728,100.00) | 0.00 | (180,000.00) | (7,908,100.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,555,196.35 | 325,400.00 | 0.00 | 2,880,596.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 475,264.52 | 62,680.00 | 0.00 | 537,944.52 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 108,213.33 | 13,785.00 | 0.00 | 121,998.33 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 108,757.00 | 19,779.00 | (9,890.00) | 118,646.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 144,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 209,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 9,852.00 | 0.00 | 0.00 | 9,852.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 66,292.00 | 984.00 | 0.00 | 67,276.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,772.00 | 2,127.00 | 0.00 | 31,899.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,360.00 | 0.00 | 0.00 | 12,360.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 958,924.00 | 0.00 | 0.00 | 958,924.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 382,095.00 | 104,910.00 | (25,200.00) | 461,805.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 540,200.00 | 85,600.00 | 0.00 | 625,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 69,092.00 | 2,600.00 | 0.00 | 71,692.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 138,582.00 | 0.00 | 0.00 | 138,582.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 178,973.00 | 20,830.00 | 0.00 | 199,803.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 117,800.00 | 51,310.00 | 0.00 | 169,110.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 231,039.33 | 45,083.87 | 0.00 | 276,123.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,003.73 | 28,951.77 | (28,000.00) | 9,955.50 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 73,016.90 | 11,381.82 | 0.00 | 84,398.72 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,773.00 | 5,609.00 | 0.00 | 38,382.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 17,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 500,076.67 | 0.00 | 0.00 | 500,076.67 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,378.12 | 0.00 | 0.00 | 1,378.12 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,533.76 | 0.00 | 0.00 | 2,533.76 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,684.88 | 0.00 | 0.00 | 15,684.88 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 95,104.55 | 0.00 | (25,634.00) | 69,470.55 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 88,179.56 | 0.00 | (5,399.00) | 82,780.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 186,259.51 | 0.00 | (12,999.00) | 173,260.51 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 477.28 | 0.00 | 0.00 | 477.28 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,573.45 | 0.00 | 0.00 | 1,573.45 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 813,751.42 | 0.00 | 0.00 | 813,751.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 14:03:51
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,530.95 | 0.00 | 0.00 | 2,530.95 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,498.12 | 0.00 | 0.00 | 1,498.12 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 35,185.85 | 0.00 | 0.00 | 35,185.85 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 38,586.28 | 0.00 | 0.00 | 38,586.28 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 28,060.89 | 0.00 | 0.00 | 28,060.89 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 18.00 | (18.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,560.00 | 3,793.00 | 0.00 | 22,353.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 602,890.00 | 8,417.00 | 0.00 | 611,307.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 17,746.67 | 0.00 | 0.00 | 17,746.67 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,054,556.68 | 697,306.00 | (53,200.00) | 4,698,662.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (16.63) | 0.00 | 0.00 | (16.63) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 651,940.00 | 0.00 | 0.00 | 651,940.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,654,639.47 | (4,654,639.47) | 0.00 |