รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:55:54
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 458.58 | (458.58) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 530.00 | (530.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 458.58 | (458.58) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,912,519.17 | 1,168,060.70 | (502,058.40) | 7,578,521.47 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 146,565.03 | (146,565.03) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 100,119.00 | (100,119.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 428,319.56 | (428,319.56) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 552,495.56 | (528,438.56) | 24,057.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 9,769.51 | 1,143,531.69 | (868,645.62) | 284,655.58 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 468,794.80 | 0.00 | 0.00 | 468,794.80 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 3,046,613.35 | 0.00 | (34,821.34) | 3,011,792.01 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,965,126.48) | 0.00 | 0.00 | (4,965,126.48) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,693,380.26 | 0.00 | 0.00 | 12,693,380.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (592,067.95) | 0.00 | 0.00 | (592,067.95) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,900.00 | 0.00 | 0.00 | 356,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (16,647.18) | 0.00 | 0.00 | (16,647.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,962,726.66 | 0.00 | 0.00 | 1,962,726.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (363,531.57) | 0.00 | 0.00 | (363,531.57) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,050,333.00 | 117,500.00 | 0.00 | 2,167,833.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (988,816.71) | 0.00 | 0.00 | (988,816.71) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,491,453.34 | 0.00 | 0.00 | 1,491,453.34 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (851,706.62) | 0.00 | 0.00 | (851,706.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (24,605.75) | 0.00 | 0.00 | (24,605.75) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,467,493.34 | 264,000.00 | 0.00 | 5,731,493.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:55:54
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,130,252.54) | 0.00 | 0.00 | (3,130,252.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 6,359.50 | 0.00 | 0.00 | 6,359.50 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (791.02) | 0.00 | 0.00 | (791.02) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 625,512.00 | 0.00 | 0.00 | 625,512.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (625,509.00) | 0.00 | 0.00 | (625,509.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,224,138.99 | 0.00 | 0.00 | 4,224,138.99 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 55,546.58 | (79,846.58) | (24,300.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (425,413.90) | 3,000.00 | (3,000.00) | (425,413.90) |
2101020101 จ/น อปท. | (5,713.30) | 5,713.30 | (4,782.10) | (4,782.10) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,100.13 | (2,100.13) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,300.66 | (29,300.66) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 479,327.92 | (479,327.92) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 273.00 | (273.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 300.99 | (300.99) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (59,866.62) | 59,866.62 | (1,125.96) | (1,125.96) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (71,485.00) | 0.00 | 0.00 | (71,485.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 458.58 | (458.58) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,249,333.23) | 0.00 | 0.00 | (1,249,333.23) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (3,046,613.35) | 34,821.34 | 0.00 | (3,011,792.01) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,258,104.25) | 0.00 | 0.00 | (2,258,104.25) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,729,685.04) | 0.00 | 0.00 | (31,729,685.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (31,993,062.00) | 0.00 | (1,140,680.00) | (33,133,742.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (102,803.00) | 0.00 | 0.00 | (102,803.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (1,275.00) | 0.00 | (423.00) | (1,698.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (124,530.00) | 0.00 | 0.00 | (124,530.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,963.99) | 0.00 | (187.00) | (2,150.99) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:55:54
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (295,722.88) | 0.00 | (19,342.00) | (315,064.88) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (5,536.00) | 0.00 | (1,048.00) | (6,584.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 162,624.52 | 5,808.40 | 0.00 | 168,432.92 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,999,600.00) | 0.00 | (71,400.00) | (2,071,000.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,545,428.40) | 0.00 | (2,814.90) | (1,548,243.30) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.74) | 0.00 | 0.00 | (5.74) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (609,557.37) | 0.00 | (44,320.00) | (653,877.37) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 615,171.36 | 1,125.96 | 0.00 | 616,297.32 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (86,600.05) | 0.00 | (3,104.61) | (89,704.66) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (669,935.00) | 0.00 | (95,705.00) | (765,640.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (410,647.40) | 0.00 | (39,671.24) | (450,318.64) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (25,606.75) | 0.00 | 0.00 | (25,606.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,714,248.21) | 0.00 | (452,855.92) | (7,167,104.13) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (807,689.08) | 0.00 | (5,908.06) | (813,597.14) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (9,465,193.00) | 0.00 | (1,543,652.64) | (11,008,845.64) |
4313010199 รายได้อื่น | (48,959.48) | 0.00 | 0.00 | (48,959.48) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,286,532.26 | 184,000.00 | 0.00 | 1,470,532.26 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 668,780.00 | 95,540.00 | 0.00 | 764,320.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 141,155.00 | 20,165.00 | 0.00 | 161,320.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 67,198.00 | 14,614.00 | 0.00 | 81,812.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,116.00 | 0.00 | 0.00 | 7,116.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,606.75 | 0.00 | 0.00 | 25,606.75 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 157,200.00 | 0.00 | 0.00 | 157,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,160.00 | 6,444.00 | 0.00 | 23,604.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 449,520.00 | 90,720.00 | 0.00 | 540,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,200.00 | 1,600.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,000.00 | 500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 152,840.00 | 25,290.00 | 0.00 | 178,130.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 148,800.00 | 51,600.00 | (3,000.00) | 197,400.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 100,178.04 | 24,550.93 | 0.00 | 124,728.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,319.04 | 1,001.95 | 0.00 | 7,320.99 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,084.36 | 3,682.36 | (458.58) | 16,308.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,561.00 | 3,022.00 | 0.00 | 51,583.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:55:54
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 273,239.55 | 0.00 | 0.00 | 273,239.55 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 184,314.84 | 0.00 | 0.00 | 184,314.84 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,182.38 | 0.00 | 0.00 | 5,182.38 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 54,092.04 | 0.00 | 0.00 | 54,092.04 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 99,300.62 | 0.00 | 0.00 | 99,300.62 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 60,336.74 | 0.00 | 0.00 | 60,336.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,215.59 | 0.00 | 0.00 | 4,215.59 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 514,659.64 | 0.00 | 0.00 | 514,659.64 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 246.25 | 0.00 | 0.00 | 246.25 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 458.58 | 0.00 | 458.58 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 895,131.81 | 8,323.73 | 0.00 | 903,455.54 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 36,242,579.99 | 999,083.41 | 0.00 | 37,241,663.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,691,968.21 | 453,098.92 | 0.00 | 7,145,067.13 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (345,136.52) | 0.00 | 0.00 | (345,136.52) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 48,959.48 | 0.00 | 48,959.48 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,635,501.54 | (6,635,501.54) | 0.00 |