รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:54:46
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 95,608.35 | (95,608.35) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,328.00 | (3,328.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,328.00 | (3,328.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 9,022,405.31 | 456,780.52 | (2,571,803.06) | 6,907,382.77 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 351,290.88 | (350,630.88) | 660.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 102,619.00 | (102,619.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 427,850.81 | (427,850.81) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 530,469.81 | (530,469.81) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 2,953,633.39 | 3,178,978.55 | (6,122,842.43) | 9,769.51 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 468,794.80 | 0.00 | 0.00 | 468,794.80 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 3,076,911.03 | 0.00 | (30,297.68) | 3,046,613.35 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,926,460.50) | 0.00 | 0.00 | (4,926,460.50) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,693,380.26 | 0.00 | 0.00 | 12,693,380.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (565,985.66) | 0.00 | 0.00 | (565,985.66) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,900.00 | 0.00 | 0.00 | 356,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (15,913.83) | 0.00 | 0.00 | (15,913.83) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,962,726.66 | 0.00 | 0.00 | 1,962,726.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (355,877.02) | 0.00 | 0.00 | (355,877.02) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,050,333.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,333.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (974,764.71) | 0.00 | 0.00 | (974,764.71) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,491,453.34 | 0.00 | 0.00 | 1,491,453.34 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (843,168.40) | 0.00 | 0.00 | (843,168.40) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (24,009.21) | 0.00 | 0.00 | (24,009.21) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,467,493.34 | 0.00 | 0.00 | 5,467,493.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:54:46
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,057,390.66) | 0.00 | 0.00 | (3,057,390.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 6,359.50 | 0.00 | 0.00 | 6,359.50 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (756.17) | 0.00 | 0.00 | (756.17) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 625,512.00 | 0.00 | 0.00 | 625,512.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (625,509.00) | 0.00 | 0.00 | (625,509.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,224,138.99 | 2,376,000.00 | (2,376,000.00) | 4,224,138.99 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,376,000.00 | (2,376,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,199,925.27 | (2,199,925.27) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,560,813.90) | 2,141,400.00 | (3,000.00) | (422,413.90) |
2101020101 จ/น อปท. | (10,825.20) | 10,825.20 | (5,655.10) | (5,655.10) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,973.33 | (4,973.33) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,549.65 | (30,549.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 475,752.06 | (475,752.06) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 273.00 | (273.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,360.46 | (20,360.46) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (70,027.86) | 66,027.86 | (55,866.62) | (59,866.62) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (71,485.00) | 0.00 | 0.00 | (71,485.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,249,333.23) | 0.00 | 0.00 | (1,249,333.23) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (3,076,911.03) | 30,297.68 | 0.00 | (3,046,613.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,258,104.25) | 0.00 | 0.00 | (2,258,104.25) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,729,685.04) | 0.00 | 0.00 | (31,729,685.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (28,822,011.00) | 0.00 | (3,171,051.00) | (31,993,062.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (102,803.00) | 0.00 | 0.00 | (102,803.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (843.00) | 0.00 | (432.00) | (1,275.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (124,530.00) | 0.00 | 0.00 | (124,530.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,963.99) | 0.00 | 0.00 | (1,963.99) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:54:46
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (247,425.88) | 0.00 | (48,297.00) | (295,722.88) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (4,532.00) | 0.00 | (1,004.00) | (5,536.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 146,520.58 | 16,103.94 | 0.00 | 162,624.52 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,903,950.00) | 0.00 | (94,450.00) | (1,998,400.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,405,761.85) | 0.00 | (139,666.55) | (1,545,428.40) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.74) | 0.00 | 0.00 | (5.74) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (556,247.37) | 0.00 | (53,310.00) | (609,557.37) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 559,304.74 | 55,866.62 | 0.00 | 615,171.36 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (78,247.12) | 0.00 | (8,351.13) | (86,598.25) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (574,230.00) | 0.00 | (95,705.00) | (669,935.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (369,408.48) | 0.00 | (41,238.92) | (410,647.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (23,106.75) | 0.00 | (2,500.00) | (25,606.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,147,465.15) | 0.00 | (2,566,783.06) | (6,714,248.21) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (742,781.16) | 0.00 | (64,791.52) | (807,572.68) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (9,068,184.00) | 0.00 | (391,989.00) | (9,460,173.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (45,631.48) | 0.00 | (3,328.00) | (48,959.48) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,102,532.26 | 184,000.00 | 0.00 | 1,286,532.26 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 573,240.00 | 95,540.00 | 0.00 | 668,780.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 120,990.00 | 20,165.00 | 0.00 | 141,155.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 52,584.00 | 14,614.00 | 0.00 | 67,198.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,116.00 | 0.00 | 0.00 | 7,116.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,106.75 | 2,500.00 | 0.00 | 25,606.75 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 157,200.00 | 0.00 | 0.00 | 157,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,160.00 | 0.00 | 0.00 | 17,160.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 367,440.00 | 82,080.00 | 0.00 | 449,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 121,890.00 | 30,950.00 | 0.00 | 152,840.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 121,500.00 | 27,300.00 | (3,000.00) | 145,800.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 76,781.89 | 23,396.15 | 0.00 | 100,178.04 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,765.83 | 1,553.21 | 0.00 | 6,319.04 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,113.80 | 3,970.56 | 0.00 | 13,084.36 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,656.00 | 4,905.00 | 0.00 | 48,561.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:54:46
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 234,573.57 | 0.00 | 0.00 | 234,573.57 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 158,232.55 | 0.00 | 0.00 | 158,232.55 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,449.03 | 0.00 | 0.00 | 4,449.03 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 46,437.49 | 0.00 | 0.00 | 46,437.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 85,248.62 | 0.00 | 0.00 | 85,248.62 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 51,798.52 | 0.00 | 0.00 | 51,798.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,619.05 | 0.00 | 0.00 | 3,619.05 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 441,797.76 | 0.00 | 0.00 | 441,797.76 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 211.40 | 0.00 | 0.00 | 211.40 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 814,492.87 | 80,518.94 | 0.00 | 895,011.81 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 29,868,654.21 | 6,372,125.78 | 0.00 | 36,240,779.99 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,120,165.15 | 2,571,803.06 | 0.00 | 6,691,968.21 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (345,136.52) | 0.00 | 0.00 | (345,136.52) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 24,473,030.69 | (24,473,030.69) | 0.00 |