รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 11:12:13
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 205,095.65 | (205,095.65) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 8,187,110.85 | 1,333,149.06 | (497,854.60) | 9,022,405.31 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 431,819.09 | (431,819.09) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 106,104.00 | (106,104.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 438,950.57 | (438,950.57) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 545,054.57 | (545,054.57) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,066,003.38 | (2,112,369.99) | 2,953,633.39 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 468,794.80 | 0.00 | 0.00 | 468,794.80 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 0.00 | 6,936,258.23 | (3,859,347.20) | 3,076,911.03 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,886,505.66) | 0.00 | (39,954.84) | (4,926,460.50) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,693,380.26 | 0.00 | 0.00 | 12,693,380.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (539,033.96) | 0.00 | (26,951.70) | (565,985.66) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,900.00 | 0.00 | 0.00 | 356,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (15,156.03) | 0.00 | (757.80) | (15,913.83) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,962,726.66 | 0.00 | 0.00 | 1,962,726.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (347,967.35) | 0.00 | (7,909.67) | (355,877.02) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,050,333.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,333.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (960,244.32) | 0.00 | (14,520.39) | (974,764.71) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,491,453.34 | 0.00 | 0.00 | 1,491,453.34 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (834,345.57) | 0.00 | (8,822.83) | (843,168.40) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (23,392.79) | 0.00 | (616.42) | (24,009.21) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,467,493.34 | 0.00 | 0.00 | 5,467,493.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 11:12:13
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,982,099.84) | 0.00 | (75,290.82) | (3,057,390.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 6,359.50 | 0.00 | 0.00 | 6,359.50 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (720.17) | 0.00 | (36.00) | (756.17) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 625,512.00 | 0.00 | 0.00 | 625,512.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (625,509.00) | 0.00 | 0.00 | (625,509.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,848,138.99 | 2,376,000.00 | 0.00 | 4,224,138.99 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,376,000.00 | (2,376,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 113,133.60 | (113,133.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (210,813.90) | 61,420.00 | (2,411,420.00) | (2,560,813.90) |
2101020101 จ/น อปท. | (10,767.00) | 10,767.00 | (10,825.20) | (10,825.20) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 7,990.44 | (7,990.44) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 18,346.23 | (18,346.23) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 495,628.60 | (495,628.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 818.98 | (818.98) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 300.48 | (300.48) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (113,225.60) | 86,441.60 | (43,243.86) | (70,027.86) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (71,485.00) | 0.00 | 0.00 | (71,485.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,249,333.23) | 0.00 | 0.00 | (1,249,333.23) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | 0.00 | 3,859,347.20 | (6,936,258.23) | (3,076,911.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,258,104.25) | 0.00 | 0.00 | (2,258,104.25) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,729,685.04) | 0.00 | 0.00 | (31,729,685.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (23,768,641.00) | 0.00 | (5,053,370.00) | (28,822,011.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (102,803.00) | 0.00 | 0.00 | (102,803.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (483.00) | 0.00 | (360.00) | (843.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (112,670.00) | 0.00 | (11,860.00) | (124,530.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,963.99) | 0.00 | 0.00 | (1,963.99) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 11:12:13
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (180,125.88) | 0.00 | (67,300.00) | (247,425.88) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (4,148.00) | 0.00 | (384.00) | (4,532.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 120,854.18 | 25,666.40 | 0.00 | 146,520.58 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,734,400.00) | 0.00 | (169,550.00) | (1,903,950.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,292,652.20) | 0.00 | (113,109.65) | (1,405,761.85) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.74) | 0.00 | 0.00 | (5.74) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (506,142.37) | 0.00 | (50,105.00) | (556,247.37) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 516,060.88 | 43,243.86 | 0.00 | 559,304.74 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (64,879.40) | 0.00 | (13,367.72) | (78,247.12) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (478,525.00) | 0.00 | (95,705.00) | (574,230.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (343,609.65) | 0.00 | (25,798.83) | (369,408.48) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,356.75) | 0.00 | (7,750.00) | (23,106.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,649,610.55) | 0.00 | (497,854.60) | (4,147,465.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (688,712.10) | 0.00 | (54,069.06) | (742,781.16) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,789,104.00) | 0.00 | (1,279,080.00) | (9,068,184.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (45,631.48) | 0.00 | 0.00 | (45,631.48) |
5101010113 ค่าจ้าง | 918,532.26 | 184,000.00 | 0.00 | 1,102,532.26 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 477,700.00 | 95,540.00 | 0.00 | 573,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 100,825.00 | 20,165.00 | 0.00 | 120,990.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 43,815.00 | 8,769.00 | 0.00 | 52,584.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,000.00 | 116.00 | 0.00 | 7,116.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,356.75 | 7,750.00 | 0.00 | 23,106.75 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 157,200.00 | 0.00 | 0.00 | 157,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,160.00 | 0.00 | 0.00 | 17,160.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 285,360.00 | 82,080.00 | 0.00 | 367,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 61,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 98,860.00 | 23,030.00 | 0.00 | 121,890.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 97,200.00 | 27,300.00 | (3,000.00) | 121,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 63,668.81 | 13,113.08 | 0.00 | 76,781.89 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,839.47 | 926.36 | 0.00 | 4,765.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,584.41 | 2,529.39 | 0.00 | 9,113.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,075.00 | 3,581.00 | 0.00 | 43,656.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 11:12:13
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 194,618.73 | 39,954.84 | 0.00 | 234,573.57 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 131,280.85 | 26,951.70 | 0.00 | 158,232.55 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,691.23 | 757.80 | 0.00 | 4,449.03 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 38,527.82 | 7,909.67 | 0.00 | 46,437.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 70,728.23 | 14,520.39 | 0.00 | 85,248.62 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 42,975.69 | 8,822.83 | 0.00 | 51,798.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,002.63 | 616.42 | 0.00 | 3,619.05 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 366,506.94 | 75,290.82 | 0.00 | 441,797.76 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 175.40 | 36.00 | 0.00 | 211.40 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 754,458.66 | 60,034.21 | 0.00 | 814,492.87 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 27,417,756.64 | 2,450,897.57 | 0.00 | 29,868,654.21 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,622,310.55 | 497,854.60 | 0.00 | 4,120,165.15 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (345,136.52) | 0.00 | 0.00 | (345,136.52) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 28,228,085.62 | (28,228,085.62) | 0.00 |