รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 11:10:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,086.00 | (8,086.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,199,972.32 | (1,199,972.32) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,686.00 | (6,686.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,907,578.13 | 2,959,510.35 | (1,112,831.51) | 3,754,256.97 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 34,605.02 | 2,850,972.24 | (2,840,567.26) | 45,010.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,625.56 | 183,631.57 | (187,257.13) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 863,127.51 | (863,127.51) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,092,559.08 | (1,092,559.08) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,221,610.41 | 0.00 | 0.00 | 6,221,610.41 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 31,733,033.26 | 0.00 | 0.00 | 31,733,033.26 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,354,848.51) | 0.00 | (52,211.36) | (3,407,059.87) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,188,473.90) | 0.00 | (64,121.43) | (4,252,595.33) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (3,050.74) | 0.00 | (27.60) | (3,078.34) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (99,632.14) | 0.00 | (3,438.13) | (103,070.27) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,105,045.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105,045.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,597,690.24) | 0.00 | (20,531.05) | (1,618,221.29) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (701,713.82) | 0.00 | (12,785.08) | (714,498.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (265,378.78) | 0.00 | (13,398.13) | (278,776.91) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 11:10:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (85,422.59) | 0.00 | (1,161.36) | (86,583.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,676,164.08 | 0.00 | 0.00 | 7,676,164.08 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,680,062.06) | 0.00 | (102,068.58) | (3,782,130.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (626,572.90) | 0.00 | (2,887.67) | (629,460.57) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (105,510.60) | 0.00 | (637.00) | (106,147.60) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,653.60) | 156,006.21 | (149,352.61) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,000.00) | 27,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (64,184.90) | 62,293.40 | (54,484.90) | (56,376.40) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (202.25) | 63,109.09 | (63,446.84) | (540.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 38,016.45 | (38,016.45) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 997,892.51 | (997,892.51) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 678.00 | (678.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 40.00 | (40.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 191.62 | (191.62) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (379,391.57) | 228,575.56 | (422,420.70) | (573,236.71) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,730.00) | 0.00 | 0.00 | (38,730.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,236.00 | (5,236.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,396,998.21) | 0.00 | 0.00 | (1,396,998.21) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (31,733,033.26) | 0.00 | 0.00 | (31,733,033.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,578,982.05) | 0.00 | 0.00 | (10,578,982.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,980,479.44) | 0.00 | 0.00 | (48,980,479.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,112,782.83) | 0.00 | 0.00 | (2,112,782.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (319,974.38) | 0.00 | (98,610.00) | (418,584.38) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (154,985.00) | 0.00 | (41,548.00) | (196,533.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (455,018.15) | 0.00 | (87,565.00) | (542,583.15) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 11:10:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (13,595.00) | 0.00 | (61,502.00) | (75,097.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (106,469.00) | 0.00 | (44,000.00) | (150,469.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (40,891.00) | 0.00 | (4,389.00) | (45,280.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (48,865.00) | 0.00 | (6,786.00) | (55,651.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (1,042,359.20) | 0.00 | (236,468.82) | (1,278,828.02) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (252,021.00) | 0.00 | (53,592.00) | (305,613.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 12,172.71 | 3,172.35 | 0.00 | 15,345.06 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,867.41 | 415.48 | 0.00 | 2,282.89 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (7,777,550.00) | 0.00 | (854,700.00) | (8,632,250.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (4,870,135.57) | 0.00 | (1,048,284.90) | (5,918,420.47) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10.66) | 0.00 | 0.00 | (10.66) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (36,610.00) | 0.00 | (19,089.00) | (55,699.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,453,014.66) | 0.00 | (167,404.57) | (1,620,419.23) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,945,482.17 | 419,313.95 | 0.00 | 2,364,796.12 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (34.94) | 0.00 | (9.35) | (44.29) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (29,010.71) | 0.00 | (5,272.94) | (34,283.65) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (486,950.00) | 0.00 | (97,390.00) | (584,340.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (971,846.33) | 0.00 | (116,954.10) | (1,088,800.43) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (119,344.50) | 0.00 | (29,360.00) | (148,704.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,584,604.42) | 45,800.00 | (945,228.74) | (5,484,033.16) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,429,641.04) | 0.00 | (476,892.35) | (2,906,533.39) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,002,466.00) | 169,796.00 | (2,436,818.00) | (6,269,488.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (1,450.00) | (1,450.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,417,816.01 | 286,716.13 | 0.00 | 1,704,532.14 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 486,950.00 | 97,390.00 | 0.00 | 584,340.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 84,641.70 | 16,322.57 | 0.00 | 100,964.27 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 67,797.00 | 11,791.00 | 0.00 | 79,588.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 222,000.00 | 43,400.00 | 0.00 | 265,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 93,420.00 | 0.00 | 0.00 | 93,420.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,594.50 | 29,360.00 | 0.00 | 46,954.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 506,010.00 | 113,850.00 | 0.00 | 619,860.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,041.86 | 5,200.00 | 0.00 | 12,241.86 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,750.00 | 8,299.00 | 0.00 | 30,049.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 224,011.00 | 0.00 | 0.00 | 224,011.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 11:10:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,103.00 | 0.00 | 0.00 | 3,103.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 151,790.00 | 32,160.00 | (5,000.00) | 178,950.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 218,200.00 | 95,600.00 | (45,800.00) | 268,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 186,000.00 | 93,000.00 | (5,236.00) | 273,764.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 136,075.82 | 29,843.61 | 0.00 | 165,919.43 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,685.50 | 1,084.98 | 0.00 | 8,770.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,979.54 | 5,516.47 | 0.00 | 27,496.01 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,433.00 | 5,164.00 | 0.00 | 43,597.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,981.58 | 0.00 | 0.00 | 8,981.58 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 88,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 254,319.86 | 52,211.36 | 0.00 | 306,531.22 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 312,333.47 | 64,121.43 | 0.00 | 376,454.90 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,747.05 | 3,438.13 | 0.00 | 20,185.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 101,008.99 | 20,531.05 | 0.00 | 121,540.04 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 62,275.66 | 12,785.08 | 0.00 | 75,060.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 65,261.76 | 13,398.13 | 0.00 | 78,659.89 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,656.93 | 1,161.36 | 0.00 | 6,818.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 496,941.20 | 102,068.58 | 0.00 | 599,009.78 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 51,983.23 | 2,887.67 | 0.00 | 54,870.90 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,102.76 | 637.00 | 0.00 | 3,739.76 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 134.46 | 27.60 | 0.00 | 162.06 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,935.36 | 0.00 | 0.00 | 3,935.36 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,463,928.14 | 483,716.07 | 0.00 | 2,947,644.21 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 14,583,139.14 | 2,294,466.18 | 0.00 | 16,877,605.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,582,184.72 | 941,585.51 | (45,800.00) | 5,477,970.23 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (14.48) | 0.00 | 0.00 | (14.48) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 11:10:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 16,273,264.60 | (16,273,264.60) | 0.00 |