รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:54:15
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 791,733.72 | (791,733.72) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,754,256.97 | 1,510,428.55 | (1,551,543.47) | 3,713,142.05 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 45,010.00 | 2,018,515.05 | (2,024,753.31) | 38,771.74 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 152,292.60 | (152,292.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,073,549.97 | (1,073,549.97) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,662,948.07 | (1,659,658.07) | 3,290.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,221,610.41 | 0.00 | 0.00 | 6,221,610.41 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 31,733,033.26 | 0.00 | 0.00 | 31,733,033.26 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,407,059.87) | 0.00 | 0.00 | (3,407,059.87) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,252,595.33) | 0.00 | 0.00 | (4,252,595.33) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (3,078.34) | 0.00 | 0.00 | (3,078.34) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (103,070.27) | 0.00 | 0.00 | (103,070.27) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,105,045.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105,045.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,618,221.29) | 0.00 | 0.00 | (1,618,221.29) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (714,498.90) | 0.00 | 0.00 | (714,498.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (278,776.91) | 0.00 | 0.00 | (278,776.91) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:54:15
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (86,583.95) | 0.00 | 0.00 | (86,583.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,692,000.08 | 0.00 | 0.00 | 7,692,000.08 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,794,371.61) | 0.00 | 0.00 | (3,794,371.61) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (629,460.57) | 0.00 | 0.00 | (629,460.57) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (106,147.60) | 0.00 | 0.00 | (106,147.60) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 112,830.64 | (213,850.64) | (101,020.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 123,020.00 | (123,020.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (56,376.40) | 55,212.40 | (28,052.40) | (29,216.40) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (540.00) | 60,554.88 | (60,014.88) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,669.56 | (51,669.56) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,610,613.47 | (1,613,903.47) | (3,290.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 678.00 | (678.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 171.80 | (171.80) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (573,236.71) | 476,616.82 | (303,125.94) | (399,745.83) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,730.00) | 0.00 | 0.00 | (38,730.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,396,998.21) | 0.00 | 0.00 | (1,396,998.21) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (31,733,033.26) | 0.00 | 0.00 | (31,733,033.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,578,982.05) | 0.00 | 0.00 | (10,578,982.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,980,479.44) | 0.00 | 0.00 | (48,980,479.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,112,782.83) | 0.00 | 0.00 | (2,112,782.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (418,584.38) | 0.00 | (44,000.00) | (462,584.38) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (196,533.00) | 0.00 | (35,915.00) | (232,448.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (542,583.15) | 0.00 | (106,311.79) | (648,894.94) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:54:15
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (75,097.00) | 0.00 | (92,800.00) | (167,897.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (150,469.00) | 0.00 | 0.00 | (150,469.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (45,280.00) | 0.00 | (4,493.00) | (49,773.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (55,651.00) | 0.00 | (11,567.00) | (67,218.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (1,278,828.02) | 0.00 | (247,996.86) | (1,526,824.88) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (305,613.00) | 0.00 | (57,058.00) | (362,671.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 15,345.06 | 3,000.76 | 0.00 | 18,345.82 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 2,282.89 | 359.15 | 0.00 | 2,642.04 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (8,632,250.00) | 0.00 | (433,800.00) | (9,066,050.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (5,918,420.47) | 0.00 | (751,100.97) | (6,669,521.44) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10.66) | 0.00 | 0.00 | (10.66) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (55,699.00) | 0.00 | (6,113.00) | (61,812.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,620,419.23) | 0.00 | (135,730.93) | (1,756,150.16) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 2,364,796.12 | 300,440.40 | 0.00 | 2,665,236.52 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (44.29) | 0.00 | (8.08) | (52.37) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (34,283.65) | 0.00 | (4,227.51) | (38,511.16) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (584,340.00) | 97,390.00 | (194,780.00) | (681,730.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,088,800.43) | 4,500.00 | (129,800.20) | (1,214,100.63) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (148,704.50) | 0.00 | (3,300.00) | (152,004.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,484,033.16) | 331,925.50 | (1,452,038.62) | (6,604,146.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,906,533.39) | 0.00 | (332,143.50) | (3,238,676.89) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,273,440.30) | 0.00 | (846,359.55) | (7,119,799.85) |
4313010199 รายได้อื่น | (1,450.00) | 0.00 | 0.00 | (1,450.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,704,532.14 | 595,264.60 | (297,632.30) | 2,002,164.44 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 584,340.00 | 194,780.00 | (97,390.00) | 681,730.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 100,964.27 | 37,290.40 | (18,645.20) | 119,609.47 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 79,588.00 | 40,296.00 | (20,148.00) | 99,736.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 265,400.00 | 43,400.00 | 0.00 | 308,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 93,420.00 | 2,050.00 | 0.00 | 95,470.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 46,954.50 | 1,250.00 | 0.00 | 48,204.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 619,860.00 | 118,480.00 | 0.00 | 738,340.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,241.86 | 3,840.00 | 0.00 | 16,081.86 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 30,049.00 | 30,375.00 | 0.00 | 60,424.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 224,011.00 | 0.00 | 0.00 | 224,011.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:54:15
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,103.00 | 0.00 | 0.00 | 3,103.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 178,950.00 | 41,300.00 | 0.00 | 220,250.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 268,000.00 | 146,820.00 | 0.00 | 414,820.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 273,764.00 | 18,000.00 | 0.00 | 291,764.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 165,919.43 | 42,780.64 | 0.00 | 208,700.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,770.48 | 1,625.87 | 0.00 | 10,396.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,496.01 | 5,445.69 | 0.00 | 32,941.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,597.00 | 5,548.00 | 0.00 | 49,145.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,981.58 | 0.00 | 0.00 | 8,981.58 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 110,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 132,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 306,531.22 | 0.00 | 0.00 | 306,531.22 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 376,454.90 | 0.00 | 0.00 | 376,454.90 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,185.18 | 0.00 | 0.00 | 20,185.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 121,540.04 | 0.00 | 0.00 | 121,540.04 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 75,060.74 | 0.00 | 0.00 | 75,060.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 78,659.89 | 0.00 | 0.00 | 78,659.89 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 6,818.29 | 0.00 | 0.00 | 6,818.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 599,367.05 | 0.00 | 0.00 | 599,367.05 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 54,870.90 | 0.00 | 0.00 | 54,870.90 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,739.76 | 0.00 | 0.00 | 3,739.76 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 162.06 | 0.00 | 0.00 | 162.06 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,935.36 | 0.00 | 0.00 | 3,935.36 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,947,644.21 | 337,634.33 | 0.00 | 3,285,278.54 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 16,877,605.32 | 1,625,127.50 | 0.00 | 18,502,732.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,477,970.23 | 1,551,543.47 | (331,925.50) | 6,697,588.20 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (14.48) | 0.00 | 0.00 | (14.48) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:54:15
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 15,303,302.84 | (15,303,302.84) | 0.00 |