รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:55:19
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 423,962.91 | (423,962.91) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 46,501.74 | (46,501.74) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,715,237.25 | 211,802.00 | (1,048,804.00) | 2,878,235.25 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 15,350.00 | 1,143,177.45 | (1,147,407.45) | 11,120.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 149,861.94 | (149,861.94) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 940,093.45 | (940,093.45) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,290.00 | 1,086,757.39 | (1,090,047.39) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,221,610.41 | 0.00 | 0.00 | 6,221,610.41 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 31,733,033.26 | 0.00 | 0.00 | 31,733,033.26 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,457,586.99) | 0.00 | 0.00 | (3,457,586.99) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,314,648.34) | 0.00 | 0.00 | (4,314,648.34) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (3,105.06) | 0.00 | 0.00 | (3,105.06) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (106,397.50) | 0.00 | 0.00 | (106,397.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,105,045.00 | 117,500.00 | 0.00 | 3,222,545.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,638,089.43) | 0.00 | 0.00 | (1,638,089.43) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (726,871.55) | 0.00 | 0.00 | (726,871.55) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (291,742.83) | 0.00 | 0.00 | (291,742.83) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:55:19
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (87,707.84) | 0.00 | 0.00 | (87,707.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,692,000.08 | 440,000.00 | 0.00 | 8,132,000.08 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,893,493.33) | 0.00 | 0.00 | (3,893,493.33) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (632,255.10) | 0.00 | 0.00 | (632,255.10) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (106,764.04) | 0.00 | 0.00 | (106,764.04) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (101,020.00) | 297,603.53 | (196,583.53) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (50,000.00) | 108,203.55 | (58,203.55) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (30,167.00) | 29,478.30 | (20,971.40) | (21,660.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 32,491.33 | (32,491.33) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 49,189.15 | (49,189.15) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,290.00) | 1,036,390.45 | (1,033,100.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,335.70 | (2,335.70) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 284.10 | (284.10) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (399,745.83) | 329,543.41 | (136,755.47) | (206,957.89) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,730.00) | 0.00 | 0.00 | (38,730.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,396,998.21) | 0.00 | 0.00 | (1,396,998.21) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (31,733,033.26) | 0.00 | 0.00 | (31,733,033.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,578,982.05) | 0.00 | 0.00 | (10,578,982.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,980,479.44) | 0.00 | 0.00 | (48,980,479.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,112,782.83) | 0.00 | 0.00 | (2,112,782.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (462,584.38) | 0.00 | (20,980.00) | (483,564.38) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (232,448.00) | 0.00 | (11,708.00) | (244,156.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (648,894.94) | 0.00 | (184,845.00) | (833,739.94) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:55:19
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (167,897.00) | 0.00 | (19,320.00) | (187,217.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (150,469.00) | 0.00 | 0.00 | (150,469.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (49,773.00) | 0.00 | (3,181.00) | (52,954.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (67,218.00) | 0.00 | (9,033.00) | (76,251.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (1,526,824.88) | 0.00 | (39,052.00) | (1,565,876.88) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (362,671.00) | 0.00 | (36,788.00) | (399,459.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 18,345.82 | 1,624.58 | 0.00 | 19,970.40 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 2,642.04 | 117.08 | 0.00 | 2,759.12 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (9,081,550.00) | 0.00 | (335,350.00) | (9,416,900.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (6,669,521.44) | 0.00 | (230,945.65) | (6,900,467.09) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10.66) | 0.00 | 0.00 | (10.66) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (61,812.00) | 0.00 | (201.00) | (62,013.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,759,590.16) | 0.00 | (153,282.63) | (1,912,872.79) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 2,665,236.52 | 92,378.26 | 0.00 | 2,757,614.78 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (52.37) | 0.00 | (2.63) | (55.00) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (38,540.56) | 0.00 | (2,390.26) | (40,930.82) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (681,730.00) | 0.00 | (97,390.00) | (779,120.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,214,100.63) | 0.00 | (122,779.13) | (1,336,879.76) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (152,004.50) | 0.00 | (910.00) | (152,914.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,604,146.28) | 92.00 | (1,142,082.94) | (7,746,137.22) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,240,772.09) | 0.00 | (160,220.00) | (3,400,992.09) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,119,799.85) | 0.00 | (600,000.00) | (7,719,799.85) |
4313010199 รายได้อื่น | (1,450.00) | 0.00 | 0.00 | (1,450.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,002,164.44 | 285,200.00 | 0.00 | 2,287,364.44 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 681,730.00 | 97,390.00 | 0.00 | 779,120.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 119,609.47 | 16,000.00 | 0.00 | 135,609.47 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 99,736.00 | 19,744.00 | (92.00) | 119,388.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 308,800.00 | 43,400.00 | 0.00 | 352,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 95,470.00 | 0.00 | 0.00 | 95,470.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 48,204.50 | 910.00 | 0.00 | 49,114.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 738,340.00 | 162,400.00 | 0.00 | 900,740.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 16,081.86 | 3,200.00 | 0.00 | 19,281.86 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 60,424.00 | 5,052.00 | 0.00 | 65,476.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 224,011.00 | 4,700.00 | 0.00 | 228,711.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:55:19
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,103.00 | 0.00 | 0.00 | 3,103.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 220,250.00 | 25,200.00 | 0.00 | 245,450.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 464,820.00 | 64,023.55 | 0.00 | 528,843.55 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 291,764.00 | 42,500.00 | (3,000.00) | 331,264.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 208,700.07 | 42,604.30 | 0.00 | 251,304.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,396.35 | 1,289.35 | 0.00 | 11,685.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,941.70 | 5,442.48 | 0.00 | 38,384.18 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 49,145.00 | 3,543.00 | 0.00 | 52,688.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,981.58 | 8,990.00 | 0.00 | 17,971.58 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 132,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 154,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 357,058.34 | 0.00 | 0.00 | 357,058.34 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 438,507.91 | 0.00 | 0.00 | 438,507.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 23,512.41 | 0.00 | 0.00 | 23,512.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 141,408.18 | 0.00 | 0.00 | 141,408.18 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 87,433.39 | 0.00 | 0.00 | 87,433.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 91,625.81 | 0.00 | 0.00 | 91,625.81 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 7,942.18 | 0.00 | 0.00 | 7,942.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 698,488.77 | 0.00 | 0.00 | 698,488.77 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 57,665.43 | 0.00 | 0.00 | 57,665.43 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 4,356.20 | 0.00 | 0.00 | 4,356.20 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 188.78 | 0.00 | 0.00 | 188.78 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,935.36 | 0.00 | 0.00 | 3,935.36 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,287,438.54 | 163,031.44 | 0.00 | 3,450,469.98 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 18,543,914.56 | 954,416.36 | 0.00 | 19,498,330.92 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,697,588.20 | 1,048,804.00 | (9,082.00) | 7,737,310.20 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (14.48) | 0.00 | 0.00 | (14.48) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:55:19
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 9,565,228.80 | (9,565,228.80) | 0.00 |