รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:54:46
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,200.00 | (7,200.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 95,862.66 | (95,862.66) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,200.00 | (3,200.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,797,583.30 | 196,922.28 | (510,569.10) | 2,483,936.48 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 6,950.00 | 986,130.37 | (982,300.37) | 10,780.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 71,711.31 | (71,711.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 489,276.10 | (489,276.10) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 560,987.41 | (560,987.41) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,132,419.99 | 0.00 | 0.00 | 1,132,419.99 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,346,562.69 | 68,145.52 | (73,803.36) | 11,340,904.85 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,816,311.50) | 0.00 | 0.00 | (4,816,311.50) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,030,920.45) | 0.00 | 0.00 | (3,030,920.45) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (642,054.56) | 0.00 | 0.00 | (642,054.56) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,861,460.00 | 117,500.00 | 0.00 | 1,978,960.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (911,317.98) | 0.00 | 0.00 | (911,317.98) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (643,697.40) | 0.00 | 0.00 | (643,697.40) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (35,237.27) | 0.00 | 0.00 | (35,237.27) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (882.96) | 0.00 | 0.00 | (882.96) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:54:46
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (87,707.84) | 0.00 | 0.00 | (87,707.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,462,427.70 | 352,000.00 | 0.00 | 5,814,427.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,993,694.71) | 0.00 | 0.00 | (2,993,694.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,744.32) | 0.00 | 0.00 | (13,744.32) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (123,117.18) | 0.00 | 0.00 | (123,117.18) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 26,000.00 | (26,000.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (11,106.50) | 11,106.50 | (11,232.60) | (11,232.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 21,077.73 | (21,077.73) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,530.51 | (25,530.51) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 559,299.10 | (559,299.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 160.00 | (160.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 116.66 | (116.66) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (111,401.71) | 36,439.83 | (170,652.48) | (245,614.36) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (148,523.00) | 0.00 | 0.00 | (148,523.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,600.00 | (4,000.00) | (1,400.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,085,458.74) | 0.00 | 0.00 | (1,085,458.74) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,346,562.69) | 73,803.36 | (68,145.52) | (11,340,904.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (369,674.68) | 0.00 | 0.00 | (369,674.68) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,348,860.72) | 0.00 | 0.00 | (23,348,860.72) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102010104 ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (369,769.00) | 0.00 | (44,783.00) | (414,552.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:54:46
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (141,367.00) | 0.00 | (15,094.00) | (156,461.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (608,171.00) | 0.00 | (131,250.00) | (739,421.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (26,404.00) | 0.00 | 0.00 | (26,404.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (41,001.00) | 0.00 | 0.00 | (41,001.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (18,988.00) | 0.00 | (2,378.00) | (21,366.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (259,995.00) | 0.00 | (10,245.00) | (270,240.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (60,500.00) | 0.00 | (7,020.00) | (67,520.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 7,731.34 | 1,053.92 | 0.00 | 8,785.26 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 10,911.82 | 1,911.27 | 0.00 | 12,823.09 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,746,700.00) | 0.00 | (176,400.00) | (4,923,100.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (967,339.18) | 0.00 | (393,724.20) | (1,361,063.38) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,820.00) | 0.00 | 0.00 | (4,820.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.29) | 0.00 | 0.00 | (6.29) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (315.00) | 0.00 | 0.00 | (315.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (57,451.00) | 0.00 | (1,233.00) | (58,684.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,418,874.74) | 0.00 | (154,143.02) | (1,573,017.76) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 385,575.68 | 157,489.68 | 0.00 | 543,065.36 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (220.13) | 0.00 | (39.62) | (259.75) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (27,594.04) | 0.00 | (3,312.59) | (30,906.63) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (467,110.00) | 0.00 | (66,730.00) | (533,840.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (487,130.52) | 0.00 | (33,530.51) | (520,661.03) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (64,187.00) | 0.00 | 0.00 | (64,187.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,596,592.09) | 0.00 | (513,482.01) | (4,110,074.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (684,491.88) | 0.00 | (171,922.28) | (856,414.16) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,575,243.00) | 0.00 | (494,500.00) | (6,069,743.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,661,100.00 | 237,300.00 | 0.00 | 1,898,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 467,110.00 | 66,730.00 | 0.00 | 533,840.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 205,485.00 | 29,355.00 | 0.00 | 234,840.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 75,135.00 | 16,332.00 | 0.00 | 91,467.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,891.00 | 0.00 | 0.00 | 7,891.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,407.00 | 0.00 | 0.00 | 4,407.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,680.00 | 0.00 | 0.00 | 15,680.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,048.00 | 0.00 | 0.00 | 7,048.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 504,150.00 | 113,040.00 | 0.00 | 617,190.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,930.84 | 0.00 | 0.00 | 17,930.84 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 174,450.00 | 24,480.00 | 0.00 | 198,930.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:54:46
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 236,320.00 | 29,300.00 | 0.00 | 265,620.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 111,973.00 | 5,000.00 | (2,600.00) | 114,373.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 130,951.09 | 21,570.65 | 0.00 | 152,521.74 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,780.44 | 1,598.58 | 0.00 | 16,379.02 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,212.18 | 2,630.28 | 0.00 | 17,842.46 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,959.00 | 1,731.00 | 0.00 | 31,690.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 31,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 47,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,850.00 | 170.00 | 0.00 | 3,020.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 254,522.80 | 0.00 | 0.00 | 254,522.80 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 189,472.93 | 0.00 | 0.00 | 189,472.93 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 27,592.75 | 0.00 | 0.00 | 27,592.75 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 81,923.66 | 0.00 | 0.00 | 81,923.66 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 62,357.42 | 0.00 | 0.00 | 62,357.42 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,191.62 | 0.00 | 0.00 | 6,191.62 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 755.09 | 0.00 | 0.00 | 755.09 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 7,942.18 | 0.00 | 0.00 | 7,942.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 491,605.73 | 0.00 | 0.00 | 491,605.73 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,879.89 | 0.00 | 0.00 | 3,879.89 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,920.55 | 0.00 | 0.00 | 3,920.55 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 746,313.61 | 181,395.97 | 0.00 | 927,709.58 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,330,538.65 | 772,785.35 | 0.00 | 9,103,324.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,558,659.58 | 510,569.10 | 0.00 | 4,069,228.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.28) | 0.00 | 0.00 | (6.28) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,927,805.14 | (5,927,805.14) | 0.00 |