รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:53:33
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,600.00 | (1,600.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 369,577.50 | (369,577.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 800.00 | (800.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,714,664.20 | 706,482.70 | (624,223.20) | 2,796,923.70 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 7,740.00 | 812,960.71 | (810,980.71) | 9,720.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 76,118.31 | (76,118.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 562,775.20 | (562,775.20) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 638,893.51 | (638,893.51) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,084,264.99 | 48,155.00 | 0.00 | 1,132,419.99 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,433,972.64 | 100,000.00 | (187,409.95) | 11,346,562.69 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,780,294.12) | 0.00 | 0.00 | (4,780,294.12) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,004,108.24) | 0.00 | 0.00 | (3,004,108.24) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (638,149.92) | 0.00 | 0.00 | (638,149.92) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,861,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,861,460.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (899,724.80) | 0.00 | 0.00 | (899,724.80) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (634,873.24) | 0.00 | 0.00 | (634,873.24) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (34,361.11) | 0.00 | 0.00 | (34,361.11) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (776.11) | 0.00 | 0.00 | (776.11) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:53:33
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (86,583.95) | 0.00 | 0.00 | (86,583.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,462,427.70 | 0.00 | 0.00 | 5,462,427.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,924,095.21) | 0.00 | 0.00 | (2,924,095.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,195.28) | 0.00 | 0.00 | (13,195.28) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (122,562.38) | 0.00 | 0.00 | (122,562.38) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 66,155.00 | (66,155.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 64,155.00 | (64,155.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (25,035.70) | 25,035.70 | (10,902.80) | (10,902.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 19,620.73 | (19,620.73) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 38,461.71 | (38,461.71) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 637,205.20 | (637,205.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 160.00 | (160.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 493.47 | (493.47) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (108,254.05) | 111,604.69 | (114,752.35) | (111,401.71) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (148,523.00) | 0.00 | 0.00 | (148,523.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 800.00 | (800.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,085,458.74) | 0.00 | 0.00 | (1,085,458.74) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,433,972.64) | 187,409.95 | (100,000.00) | (11,346,562.69) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (369,674.68) | 0.00 | 0.00 | (369,674.68) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,348,860.72) | 0.00 | 0.00 | (23,348,860.72) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102010104 ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (319,753.00) | 0.00 | (50,016.00) | (369,769.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:53:33
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (120,925.00) | 0.00 | (20,442.00) | (141,367.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (574,421.00) | 0.00 | (33,750.00) | (608,171.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (26,404.00) | 0.00 | 0.00 | (26,404.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | 0.00 | 0.00 | (41,001.00) | (41,001.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (16,261.00) | 0.00 | (2,727.00) | (18,988.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (218,200.00) | 0.00 | (41,795.00) | (259,995.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (54,030.00) | 0.00 | (6,470.00) | (60,500.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 6,750.28 | 981.06 | 0.00 | 7,731.34 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 9,869.74 | 1,042.08 | 0.00 | 10,911.82 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,563,000.00) | 0.00 | (180,300.00) | (4,743,300.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (695,317.18) | 0.00 | (272,022.00) | (967,339.18) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,820.00) | 0.00 | 0.00 | (4,820.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.29) | 0.00 | 0.00 | (6.29) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (315.00) | 0.00 | 0.00 | (315.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (57,451.00) | 0.00 | 0.00 | (57,451.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,285,430.20) | 0.00 | (126,494.54) | (1,411,924.74) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 277,086.88 | 108,488.80 | 0.00 | 385,575.68 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (201.25) | 0.00 | (18.88) | (220.13) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (25,227.39) | 0.00 | (2,360.35) | (27,587.74) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (400,380.00) | 0.00 | (66,730.00) | (467,110.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (440,668.81) | 0.00 | (46,461.71) | (487,130.52) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (59,780.00) | 0.00 | (4,407.00) | (64,187.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,967,130.34) | 0.00 | (629,461.75) | (3,596,592.09) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (564,096.58) | 0.00 | (119,735.70) | (683,832.28) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,988,496.00) | 0.00 | (586,747.00) | (5,575,243.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,423,800.00 | 237,300.00 | 0.00 | 1,661,100.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 400,380.00 | 66,730.00 | 0.00 | 467,110.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 176,130.00 | 29,355.00 | 0.00 | 205,485.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 58,803.00 | 16,332.00 | 0.00 | 75,135.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,891.00 | 0.00 | 0.00 | 7,891.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,407.00 | 0.00 | 4,407.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,680.00 | 0.00 | 0.00 | 15,680.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,048.00 | 0.00 | 0.00 | 7,048.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 423,630.00 | 80,520.00 | 0.00 | 504,150.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,930.84 | 0.00 | 0.00 | 17,930.84 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 138,470.00 | 35,980.00 | 0.00 | 174,450.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:53:33
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 207,020.00 | 29,300.00 | 0.00 | 236,320.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 103,773.00 | 9,000.00 | (800.00) | 111,973.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 97,602.86 | 33,348.23 | 0.00 | 130,951.09 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,176.81 | 2,603.63 | 0.00 | 14,780.44 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,644.33 | 2,567.85 | 0.00 | 15,212.18 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,017.00 | 1,942.00 | 0.00 | 29,959.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 31,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,620.00 | 230.00 | 0.00 | 2,850.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 218,505.42 | 0.00 | 0.00 | 218,505.42 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 162,660.72 | 0.00 | 0.00 | 162,660.72 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 23,688.11 | 0.00 | 0.00 | 23,688.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 70,330.48 | 0.00 | 0.00 | 70,330.48 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 53,533.26 | 0.00 | 0.00 | 53,533.26 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,315.46 | 0.00 | 0.00 | 5,315.46 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 648.24 | 0.00 | 0.00 | 648.24 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 6,818.29 | 0.00 | 0.00 | 6,818.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 422,006.23 | 0.00 | 0.00 | 422,006.23 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,330.85 | 0.00 | 0.00 | 3,330.85 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,365.75 | 0.00 | 0.00 | 3,365.75 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 620,619.87 | 125,013.74 | 0.00 | 745,633.61 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,654,893.05 | 662,995.60 | 0.00 | 8,317,888.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,934,436.38 | 624,223.20 | 0.00 | 3,558,659.58 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.28) | 0.00 | 0.00 | (6.28) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,557,117.57 | (6,557,117.57) | 0.00 |