รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 11:08:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,227.00 | (8,227.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 190,971.39 | (190,971.39) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,727.00 | (3,727.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,396,661.18 | 1,800,824.00 | (482,820.98) | 2,714,664.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 13,467.00 | 1,282,082.71 | (1,287,809.71) | 7,740.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 78,574.94 | (78,574.94) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 477,662.98 | (477,662.98) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 556,467.92 | (556,467.92) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 11,620.00 | (11,620.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,084,264.99 | 160.00 | (160.00) | 1,084,264.99 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,578,823.49 | 0.00 | (144,850.85) | 11,433,972.64 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,743,076.18) | 0.00 | (37,217.94) | (4,780,294.12) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,976,402.29) | 0.00 | (27,705.95) | (3,004,108.24) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (634,115.13) | 0.00 | (4,034.79) | (638,149.92) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,861,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,861,460.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (887,745.49) | 0.00 | (11,979.31) | (899,724.80) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (625,754.93) | 0.00 | (9,118.31) | (634,873.24) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (33,455.74) | 0.00 | (905.37) | (34,361.11) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (665.69) | 0.00 | (110.42) | (776.11) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 11:08:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (85,422.59) | 0.00 | (1,161.36) | (86,583.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,462,427.70 | 0.00 | 0.00 | 5,462,427.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,852,175.43) | 0.00 | (71,919.78) | (2,924,095.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,627.94) | 0.00 | (567.34) | (13,195.28) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (121,989.10) | 0.00 | (573.28) | (122,562.38) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,559.93 | (9,559.93) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (23,803.80) | 23,803.80 | (25,035.70) | (25,035.70) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 24,437.88 | (24,437.88) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,330.81 | (20,330.81) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 554,853.98 | (554,853.98) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 42.62 | (42.62) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 71.96 | (71.96) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (30,818.58) | 33,721.10 | (111,156.57) | (108,254.05) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (148,523.00) | 0.00 | 0.00 | (148,523.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (1,627.00) | 5,327.00 | (3,700.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,085,458.74) | 0.00 | 0.00 | (1,085,458.74) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,578,823.49) | 144,850.85 | 0.00 | (11,433,972.64) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (369,674.68) | 0.00 | 0.00 | (369,674.68) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,348,860.72) | 0.00 | 0.00 | (23,348,860.72) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102010104 ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 11,620.00 | (11,620.00) | 0.00 |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (266,589.00) | 0.00 | (53,164.00) | (319,753.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 11:08:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (102,173.00) | 0.00 | (18,752.00) | (120,925.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (476,942.00) | 0.00 | (97,479.00) | (574,421.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (26,404.00) | (26,404.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (13,708.40) | 0.00 | (2,552.60) | (16,261.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (180,790.00) | 0.00 | (37,410.00) | (218,200.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (45,420.00) | 0.00 | (8,610.00) | (54,030.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 5,528.36 | 1,221.92 | 0.00 | 6,750.28 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 8,175.79 | 1,693.95 | 0.00 | 9,869.74 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,163,200.00) | 0.00 | (399,800.00) | (4,563,000.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (445,586.43) | 0.00 | (249,730.75) | (695,317.18) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,820.00) | 0.00 | 0.00 | (4,820.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.29) | 0.00 | 0.00 | (6.29) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (315.00) | 0.00 | 0.00 | (315.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (56,051.00) | 0.00 | (1,400.00) | (57,451.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (963,895.91) | 0.00 | (321,534.29) | (1,285,430.20) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 177,194.58 | 99,892.30 | 0.00 | 277,086.88 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (167.33) | 0.00 | (33.92) | (201.25) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (21,537.22) | 0.00 | (3,690.17) | (25,227.39) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (333,650.00) | 0.00 | (66,730.00) | (400,380.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (405,475.07) | 0.00 | (35,193.74) | (440,668.81) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (59,780.00) | 0.00 | 0.00 | (59,780.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,480,110.16) | 230.00 | (487,250.18) | (2,967,130.34) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (435,441.58) | 0.00 | (128,655.00) | (564,096.58) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,316,557.00) | 0.00 | (1,671,939.00) | (4,988,496.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,186,500.00 | 237,300.00 | 0.00 | 1,423,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 333,650.00 | 66,730.00 | 0.00 | 400,380.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 146,775.00 | 29,355.00 | 0.00 | 176,130.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 49,002.00 | 9,801.00 | 0.00 | 58,803.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,891.00 | 0.00 | 0.00 | 7,891.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,680.00 | 0.00 | 0.00 | 15,680.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,970.00 | 4,078.00 | 0.00 | 7,048.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 342,270.00 | 81,360.00 | 0.00 | 423,630.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,430.84 | 1,500.00 | 0.00 | 17,930.84 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 110,920.00 | 27,550.00 | 0.00 | 138,470.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 173,085.00 | 33,935.00 | 0.00 | 207,020.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 90,300.00 | 18,000.00 | (4,527.00) | 103,773.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 11:08:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 81,817.59 | 15,785.27 | 0.00 | 97,602.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,999.79 | 2,177.02 | 0.00 | 12,176.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,077.88 | 2,566.45 | 0.00 | 12,644.33 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,290.00 | 1,727.00 | 0.00 | 28,017.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,440.00 | 410.00 | (230.00) | 2,620.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 181,287.48 | 37,217.94 | 0.00 | 218,505.42 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 134,954.77 | 27,705.95 | 0.00 | 162,660.72 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,653.32 | 4,034.79 | 0.00 | 23,688.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 58,351.17 | 11,979.31 | 0.00 | 70,330.48 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 44,414.95 | 9,118.31 | 0.00 | 53,533.26 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,410.09 | 905.37 | 0.00 | 5,315.46 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 537.82 | 110.42 | 0.00 | 648.24 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,656.93 | 1,161.36 | 0.00 | 6,818.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 350,086.45 | 71,919.78 | 0.00 | 422,006.23 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,763.51 | 567.34 | 0.00 | 3,330.85 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,792.47 | 573.28 | 0.00 | 3,365.75 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 483,002.23 | 137,617.64 | 0.00 | 620,619.87 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,535,964.58 | 1,118,928.47 | 0.00 | 7,654,893.05 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,451,845.40 | 482,820.98 | (230.00) | 2,934,436.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.28) | 0.00 | 0.00 | (6.28) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,787,604.72 | (7,787,604.72) | 0.00 |