รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 07.04.2021 
User name     : 0306F04                             หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4                           Report Time  : 11:00:27   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        30,000.00                      0.00                      0.00                 30,000.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         2,211,935.32              2,126,694.00               (682,586.00)             3,656,043.32 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00                126,663.37               (126,663.37)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                544,006.00               (544,006.00)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                       7,960.00                 25,180.00                (14,040.00)                19,100.00 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                     38,920.00                135,080.00                (79,200.00)                94,800.00 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00                670,669.37               (670,669.37)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                           382,822.00                      0.00                      0.00                382,822.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      29,952,744.00                      0.00                      0.00             29,952,744.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (7,435,188.20)                     0.00                (63,795.79)            (7,498,983.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน                          82,800.00                      0.00                      0.00                 82,800.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                        (9,232.55)                     0.00                   (175.81)                (9,408.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                      98,000.00                      0.00                      0.00                 98,000.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                     (17,941.67)                     0.00                   (323.24)               (18,264.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                         588,965.47                      0.00                      0.00                588,965.47 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                    (98,912.17)                     0.00                 (2,000.95)              (100,913.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    2,196,390.00                      0.00                      0.00              2,196,390.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,188,990.61)                     0.00                (11,515.97)            (1,200,506.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 1,559,450.00                      0.00                      0.00              1,559,450.00 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                      (752,517.05)                     0.00                (11,249.24)              (763,766.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                       2,772,846.00                      0.00                      0.00              2,772,846.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (253,293.30)                     0.00                (23,417.87)              (276,711.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                        7,169.00                      0.00                      0.00                  7,169.00 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                      (3,030.62)                     0.00                    (60.89)                (3,091.51)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 07.04.2021 
User name     : 0306F04                             หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4                           Report Time  : 11:00:27   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 6,120,099.09                      0.00                      0.00              6,120,099.09 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (2,088,019.97)                     0.00               (103,651.07)            (2,191,671.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       29,700.00                      0.00                      0.00                 29,700.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (14,836.21)                     0.00                   (322.88)               (15,159.09)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      110,662.00                      0.00                      0.00                110,662.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (110,644.00)                     0.00                      0.00               (110,644.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                            45,000.00                      0.00                      0.00                 45,000.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                        (2,805.93)                     0.00                   (191.12)                (2,997.05)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00                135,879.83               (151,079.83)               (15,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00                 96,500.00                (96,500.00)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 35,695.27                (35,695.27)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00                660,763.00               (660,763.00)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    766.36                   (766.36)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                    616.13                   (616.13)                     0.00 
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010102 เงินประกันผลงาน                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (119,950.00)                     0.00                      0.00               (119,950.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (30,000.00)                     0.00                      0.00                (30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                        (1,120,778.20)                     0.00                      0.00             (1,120,778.20)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 (2,804,307.62)                     0.00                      0.00             (2,804,307.62)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 (28,797,410.36)                     0.00                      0.00            (28,797,410.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          9.00                      0.00                      0.00                      9.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (1,721,783.50)                     0.00                      0.00             (1,721,783.50)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                     (9,566.00)                     0.00                      0.00                 (9,566.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                            (18.04)                     0.00                      0.00                    (18.04)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                   (3,634.00)                     0.00                      0.00                 (3,634.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                      (287,224.52)                     0.00                (62,680.00)              (349,904.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (482,298.00)                     0.00               (101,772.10)              (584,070.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง                          (78,164.00)                     0.00                   (500.00)               (78,664.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 07.04.2021 
User name     : 0306F04                             หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4                           Report Time  : 11:00:27   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (2,558,488.68)                     0.00               (667,386.00)            (3,225,874.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                  (595,930.00)                     0.00                      0.00               (595,930.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                 (4,680,384.00)                     0.00             (2,126,694.00)            (6,807,078.00)
4313010199 รายได้อื่น                               (300.00)                     0.00                      0.00                   (300.00)
5101010113 ค่าจ้าง                             1,578,996.35                325,400.00                      0.00              1,904,396.35 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                   287,224.52                 62,680.00                      0.00                349,904.52 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         66,858.33                 13,785.00                      0.00                 80,643.33 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                       57,331.00                 11,868.00                      0.00                 69,199.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                            87,000.00                 23,000.00                      0.00                110,000.00 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                       9,852.00                      0.00                      0.00                  9,852.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   66,292.00                      0.00                      0.00                 66,292.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                     4,572.00                    500.00                      0.00                  5,072.00 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                    7,300.00                      0.00                      0.00                  7,300.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                      875,340.00                 70,000.00                      0.00                945,340.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                        254,565.00                 47,610.00                      0.00                302,175.00 
5103010103 ค่าที่พัก                             372,400.00                 65,400.00                      0.00                437,800.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                    52,096.00                  4,500.00                      0.00                 56,596.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                               57,578.00                 48,199.00                      0.00                105,777.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                       1,500.00                      0.00                      0.00                  1,500.00 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         108,770.00                 25,581.00                      0.00                134,351.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                   56,000.00                 33,800.00                      0.00                 89,800.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              122,836.38                 29,132.55                      0.00                151,968.93 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                       5,318.11                  1,343.92                      0.00                  6,662.03 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            38,207.29                 10,470.63                      0.00                 48,677.92 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      20,923.00                  4,748.00                      0.00                 25,671.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                   10,000.00                  2,500.00                      0.00                 12,500.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                           950.00                      0.00                      0.00                    950.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       310,747.23                 63,795.79                      0.00                374,543.02 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                       856.36                    175.81                      0.00                  1,032.17 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                     1,574.47                    323.24                      0.00                  1,897.71 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                     9,746.57                  2,000.95                      0.00                 11,747.52 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       59,929.80                 11,515.97                      0.00                 71,445.77 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                      54,794.71                 11,249.24                      0.00                 66,043.95 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                     116,761.28                 23,417.87                      0.00                140,179.15 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                         296.58                     60.89                      0.00                    357.47 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                      1,573.45                      0.00                      0.00                  1,573.45 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                      504,647.49                103,651.07                      0.00                608,298.56 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                        1,572.73                    322.88                      0.00                  1,895.61 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 07.04.2021 
User name     : 0306F04                             หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4                           Report Time  : 11:00:27   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010148 ตัดจำหน่าย-software                       930.93                    191.12                      0.00                  1,122.05 
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.                    35,185.85                      0.00                      0.00                 35,185.85 
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า                       12.00                      0.00                      0.00                     12.00 
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา                   38,586.28                      0.00                      0.00                 38,586.28 
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์                   28,060.89                      0.00                      0.00                 28,060.89 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                               114.00                      0.00                      0.00                    114.00 
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                    595,930.00                      0.00                      0.00                595,930.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                    13,234.67                      0.00                      0.00                 13,234.67 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 2,461,788.68                682,586.00                      0.00              3,144,374.68 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                      (16.63)                     0.00                      0.00                    (16.63)
5210010118 TE-ภายในกรม                           651,940.00                      0.00                      0.00                651,940.00 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00              6,238,322.26             (6,238,322.26)                     0.00