รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:52:25
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 34,800.00 | (34,800.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 30,032.00 | (30,032.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,656,043.32 | 701,978.00 | (449,041.00) | 3,908,980.32 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,512.00 | (4,512.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 118,928.68 | (118,928.68) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 374,777.00 | (374,777.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 19,100.00 | 18,560.00 | (37,660.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 94,800.00 | 6,960.00 | (101,760.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 556,385.68 | (556,385.68) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 382,822.00 | 0.00 | 0.00 | 382,822.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,498,983.99) | 0.00 | 0.00 | (7,498,983.99) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (9,408.36) | 0.00 | 0.00 | (9,408.36) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (18,264.91) | 0.00 | 0.00 | (18,264.91) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (100,913.12) | 0.00 | 0.00 | (100,913.12) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,196,390.00 | 0.00 | 0.00 | 2,196,390.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,200,506.58) | 0.00 | 0.00 | (1,200,506.58) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,559,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559,450.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (763,766.29) | 0.00 | 0.00 | (763,766.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,772,846.00 | 0.00 | 0.00 | 2,772,846.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (276,711.17) | 0.00 | 0.00 | (276,711.17) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,169.00 | 0.00 | 0.00 | 7,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,091.51) | 0.00 | 0.00 | (3,091.51) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:52:25
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,120,099.09 | 0.00 | 0.00 | 6,120,099.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,191,671.04) | 0.00 | 0.00 | (2,191,671.04) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,159.09) | 0.00 | 0.00 | (15,159.09) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 110,662.00 | 0.00 | 0.00 | 110,662.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (110,644.00) | 0.00 | 0.00 | (110,644.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (2,997.05) | 0.00 | 0.00 | (2,997.05) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (15,200.00) | 103,963.83 | (88,763.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 46,459.26 | (46,459.26) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 544,498.00 | (544,498.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 163.36 | (163.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 576.16 | (576.16) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 34,800.00 | (34,800.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,120,778.20) | 0.00 | 0.00 | (1,120,778.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,804,307.62) | 0.00 | 0.00 | (2,804,307.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,797,410.36) | 0.00 | 0.00 | (28,797,410.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (9,566.00) | 0.00 | 0.00 | (9,566.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.04) | 0.00 | 0.00 | (18.04) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,634.00) | 0.00 | 0.00 | (3,634.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,512.00) | (4,512.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (349,904.52) | 62,680.00 | (125,360.00) | (412,584.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (584,070.10) | 2,398.00 | (103,413.09) | (685,085.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:52:25
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (78,664.00) | 0.00 | (1,000.00) | (79,664.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,225,874.68) | 0.00 | (434,109.00) | (3,659,983.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (595,930.00) | 0.00 | (6,960.00) | (602,890.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,807,078.00) | 0.00 | (664,886.00) | (7,471,964.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,904,396.35 | 325,400.00 | 0.00 | 2,229,796.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 349,904.52 | 125,360.00 | (62,680.00) | 412,584.52 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 80,643.33 | 13,785.00 | 0.00 | 94,428.33 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 69,199.00 | 19,779.00 | 0.00 | 88,978.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 110,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 9,852.00 | 0.00 | 0.00 | 9,852.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 66,292.00 | 0.00 | 0.00 | 66,292.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,072.00 | 1,000.00 | 0.00 | 6,072.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 945,340.00 | 2,398.00 | 0.00 | 947,738.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 302,175.00 | 50,160.00 | 0.00 | 352,335.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 437,800.00 | 68,000.00 | 0.00 | 505,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 56,596.00 | 14,394.00 | (2,398.00) | 68,592.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 105,777.00 | 0.00 | 0.00 | 105,777.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 134,351.00 | 60,264.00 | (30,132.00) | 164,483.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 89,800.00 | 14,000.00 | 0.00 | 103,800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 151,968.93 | 37,725.31 | 0.00 | 189,694.24 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,662.03 | 1,343.92 | 0.00 | 8,005.95 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 48,677.92 | 12,779.86 | 0.00 | 61,457.78 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,671.00 | 6,610.00 | (3,305.00) | 28,976.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 374,543.02 | 0.00 | 0.00 | 374,543.02 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,032.17 | 0.00 | 0.00 | 1,032.17 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,897.71 | 0.00 | 0.00 | 1,897.71 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,747.52 | 0.00 | 0.00 | 11,747.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 71,445.77 | 0.00 | 0.00 | 71,445.77 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 66,043.95 | 0.00 | 0.00 | 66,043.95 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 140,179.15 | 0.00 | 0.00 | 140,179.15 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 357.47 | 0.00 | 0.00 | 357.47 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,573.45 | 0.00 | 0.00 | 1,573.45 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 608,298.56 | 0.00 | 0.00 | 608,298.56 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:52:25
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,895.61 | 0.00 | 0.00 | 1,895.61 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,122.05 | 0.00 | 0.00 | 1,122.05 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 35,185.85 | 0.00 | 0.00 | 35,185.85 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 38,586.28 | 0.00 | 0.00 | 38,586.28 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 28,060.89 | 0.00 | 0.00 | 28,060.89 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 18,560.00 | 0.00 | 18,560.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 595,930.00 | 6,960.00 | 0.00 | 602,890.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 13,234.67 | 4,512.00 | 0.00 | 17,746.67 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,144,374.68 | 449,041.00 | (30,132.00) | 3,563,283.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (16.63) | 0.00 | 0.00 | (16.63) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 651,940.00 | 0.00 | 0.00 | 651,940.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,796.00 | (4,796.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 3,899,340.06 | (3,899,340.06) | 0.00 |