รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:51:47
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,550.00 | (2,550.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 371,941.78 | (371,941.78) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,061.59 | (12,061.59) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,355,644.06 | 1,204,575.75 | (513,381.46) | 2,046,838.35 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 49,611.10 | 1,832,287.81 | (1,839,658.91) | 42,240.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 147,810.70 | (147,810.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 512,909.46 | (512,909.46) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 660,720.16 | (660,720.16) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 751,184.65 | 0.00 | 0.00 | 751,184.65 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 23,378,249.61 | 0.00 | 0.00 | 23,378,249.61 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (464,823.05) | 0.00 | (3,445.97) | (468,269.02) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,927,035.50 | 0.00 | 0.00 | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,833,181.56) | 0.00 | (72,494.45) | (3,905,676.01) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (250.12) | 0.00 | (147.29) | (397.41) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,385,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,725.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (499,425.23) | 0.00 | (9,668.83) | (509,094.06) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (86,810.34) | 0.00 | (3,493.47) | (90,303.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,436,053.34 | 0.00 | 0.00 | 1,436,053.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,037.63) | 0.00 | (11,631.88) | (111,669.51) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (80,927.02) | 0.00 | (1,123.89) | (82,050.91) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,919,290.74 | 0.00 | 0.00 | 6,919,290.74 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:51:47
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,794,051.82) | 0.00 | (95,503.56) | (2,889,555.38) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (44,163.05) | 0.00 | (251.34) | (44,414.39) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (120,816.75) | 0.00 | (1,171.23) | (121,987.98) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 87,929.83 | (87,929.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (37,461.40) | 37,694.20 | (48,150.80) | (47,918.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (90.10) | 35,378.56 | (35,288.46) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 72,561.72 | (72,561.72) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 613,992.16 | (613,992.16) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 472.00 | (472.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 292.96 | (292.96) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (194,431.05) | 202,590.23 | (218,925.64) | (210,766.46) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (55,100.00) | 0.00 | 0.00 | (55,100.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,550.00 | (2,550.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (964,626.93) | 0.00 | 0.00 | (964,626.93) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (23,378,249.61) | 0.00 | 0.00 | (23,378,249.61) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,235,761.39) | 0.00 | 0.00 | (3,235,761.39) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (29,657,491.52) | 0.00 | 0.00 | (29,657,491.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (11,892.00) | 0.00 | (30,300.00) | (42,192.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (25,032.00) | 0.00 | (38,144.00) | (63,176.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (99.00) | 0.00 | (988.00) | (1,087.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (54,750.00) | 0.00 | (48,750.00) | (103,500.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (15,383.00) | 0.00 | 0.00 | (15,383.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:51:47
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (132,400.29) | 0.00 | 0.00 | (132,400.29) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (6,980.00) | 0.00 | (7,123.00) | (14,103.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (32,779.78) | 0.00 | (170,460.68) | (203,240.46) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (23,845.00) | 0.00 | (57,110.79) | (80,955.79) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,515.92 | 1,764.50 | 0.00 | 3,280.42 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 797.82 | 878.82 | 0.00 | 1,676.64 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (591,300.00) | 3,800.00 | (705,750.00) | (1,293,250.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (729,416.17) | 0.00 | (507,291.35) | (1,236,707.52) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 11.10 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (23,959.00) | 0.00 | (3,047.00) | (27,006.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (43,810.00) | 0.00 | (162,365.90) | (206,175.90) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 291,766.46 | 202,916.56 | 0.00 | 494,683.02 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (17.95) | 0.00 | (19.55) | (37.50) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (3,472.34) | 7.20 | (4,132.52) | (7,597.66) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (75,690.00) | 0.00 | (80,480.00) | (156,170.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (27,847.35) | 0.00 | (169,252.25) | (197,099.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (20,700.00) | 0.00 | 0.00 | (20,700.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (648,310.59) | 0.00 | (516,155.87) | (1,164,466.46) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (312,020.46) | 0.00 | (272,415.75) | (584,436.21) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,352,130.00) | 0.00 | (932,160.00) | (2,284,290.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 169,000.00 | 169,000.00 | (2,500.00) | 335,500.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 73,690.00 | 79,570.00 | 0.00 | 153,260.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,000.00 | 20,910.00 | 0.00 | 42,910.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 5,246.00 | 5,246.00 | (50.00) | 10,442.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 15,150.00 | 0.00 | 15,150.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 77,760.00 | 0.00 | 77,760.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 12,554.70 | 0.00 | 12,554.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 38,730.00 | (11,370.00) | 27,360.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 47,200.00 | 0.00 | 47,200.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (25,907.39) | 69,348.38 | 0.00 | 43,440.99 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,305.40 | 0.00 | 1,305.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (780.94) | 2,780.77 | 0.00 | 1,999.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,127.00 | 0.00 | 1,127.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,560.83 | 3,445.97 | 0.00 | 7,006.80 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 74,910.94 | 72,494.45 | 0.00 | 147,405.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:51:47
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 152.20 | 147.29 | 0.00 | 299.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,991.22 | 9,668.83 | 0.00 | 19,660.05 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,609.92 | 3,493.47 | 0.00 | 7,103.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,019.71 | 11,631.88 | 0.00 | 23,651.59 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,161.36 | 1,123.89 | 0.00 | 2,285.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 98,455.30 | 95,503.56 | 0.00 | 193,958.86 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 259.72 | 251.34 | 0.00 | 511.06 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,210.28 | 1,171.23 | 0.00 | 2,381.51 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 318,268.05 | 279,547.26 | 0.00 | 597,815.31 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,367,729.55 | 1,519,767.33 | 0.00 | 2,887,496.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 446,806.66 | 513,381.46 | 0.00 | 960,188.12 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,471.10) | 0.00 | 0.00 | (2,471.10) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 9,059,996.20 | (9,059,996.20) | 0.00 |