รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:51:19
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 98,454.61 | (98,454.61) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,664,540.05 | 808,943.40 | (326,320.00) | 3,147,163.45 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 530.00 | 1,490,820.43 | (614,742.03) | 876,608.40 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 44,923.00 | (44,923.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 465,749.44 | (465,749.44) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 167,429.44 | 343,243.00 | (510,672.44) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 353,907.84 | 0.00 | 0.00 | 353,907.84 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,206,695.56 | 0.00 | 0.00 | 8,206,695.56 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,733,426.53 | 0.00 | 0.00 | 22,733,426.53 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (10,486,470.52) | 0.00 | (48,667.42) | (10,535,137.94) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 60,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,553.36) | 0.00 | (199.21) | (14,752.57) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,772,147.20 | 0.00 | 0.00 | 1,772,147.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,010,333.46) | 0.00 | (14,121.60) | (1,024,455.06) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (542,297.36) | 0.00 | (8,538.23) | (550,835.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,999.25) | 0.00 | (596.71) | (21,595.96) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,483,965.54 | 0.00 | 0.00 | 3,483,965.54 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,241,701.06) | 0.00 | (57,155.46) | (1,298,856.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 173,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,703.78) | 0.00 | (2,852.11) | (7,555.89) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:51:19
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 90,359.49 | (90,359.49) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 67,560.00 | (67,560.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (21,146.97) | 0.00 | (18,439.70) | (39,586.67) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 5,322.71 | (18,411.11) | (13,088.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 49,735.66 | (49,735.66) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (167,429.44) | 493,872.44 | (326,443.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 415.00 | (415.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 353.40 | (353.40) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (43,334.11) | 858.29 | (383,972.20) | (426,448.02) |
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (68,275.00) | 16,800.00 | 0.00 | (51,475.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (694,996.50) | 0.00 | 0.00 | (694,996.50) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,206,695.56) | 0.00 | 0.00 | (8,206,695.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,309,538.85) | 0.00 | 0.00 | (1,309,538.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,136,360.95 | 0.00 | 0.00 | 2,136,360.95 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,590,674.47) | 0.00 | 0.00 | (17,590,674.47) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (11,356.00) | 0.00 | (11,584.00) | (22,940.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (130,884.00) | (130,884.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (4,760.00) | 0.00 | (6,290.00) | (11,050.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (454.00) | 0.00 | (466.00) | (920.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (4,861.00) | 0.00 | (28,848.00) | (33,709.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (4,700.00) | 0.00 | (6,035.00) | (10,735.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 144.67 | 920.55 | 0.00 | 1,065.22 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 87.93 | 115.84 | 0.00 | 203.77 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (217,700.00) | 0.00 | (260,600.00) | (478,300.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (107,347.94) | 0.00 | (957,764.96) | (1,065,112.90) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 6.83 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,256.00) | 0.00 | 0.00 | (1,256.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (50,914.59) | 0.00 | (50,058.56) | (100,973.15) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 42,939.18 | 383,106.00 | 0.00 | 426,045.18 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2.56) | 0.00 | (2.60) | (5.16) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:51:19
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (667.60) | 0.00 | (1,606.69) | (2,274.29) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (44,075.00) | 0.00 | (44,075.00) | (88,150.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (27,881.61) | 0.00 | (96,143.15) | (124,024.76) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (576,638.22) | 0.00 | (326,714.93) | (903,353.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (65,255.08) | 0.00 | (114,533.40) | (179,788.48) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,876,048.00) | 0.00 | (709,110.00) | (2,585,158.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (8,280.00) | 0.00 | 0.00 | (8,280.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 246,000.00 | 246,000.00 | 0.00 | 492,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 43,530.00 | 43,530.00 | 0.00 | 87,060.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,545.00 | 30,545.00 | 0.00 | 61,090.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 6,368.00 | 6,368.00 | 0.00 | 12,736.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 14,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,960.00 | 0.00 | 0.00 | 9,960.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 26,060.00 | 0.00 | 26,060.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (21,021.85) | 42,310.06 | 0.00 | 21,288.21 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,957.03 | 0.00 | 1,957.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (4,765.08) | 7,390.06 | 0.00 | 2,624.98 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (1,638.00) | 4,078.00 | 0.00 | 2,440.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 50,289.67 | 48,667.42 | 0.00 | 98,957.09 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 205.86 | 199.21 | 0.00 | 405.07 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,592.41 | 14,121.60 | 0.00 | 28,714.01 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,822.82 | 8,538.23 | 0.00 | 17,361.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 616.62 | 596.71 | 0.00 | 1,213.33 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 58,828.63 | 57,155.46 | 0.00 | 115,984.09 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,947.22 | 2,852.11 | 0.00 | 5,799.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 66,319.27 | 115,859.01 | 0.00 | 182,178.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 362,477.75 | 493,096.95 | 0.00 | 855,574.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 456,408.74 | 326,320.00 | 0.00 | 782,728.74 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.83) | 0.00 | 0.00 | (6.83) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:51:19
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 5,893,398.11 | (5,893,398.11) | 0.00 |