รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:50:41
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,268.40 | (2,268.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 893,458.87 | (893,458.87) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,327,495.66 | 1,082,418.46 | (615,342.28) | 2,794,571.84 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,357,129.31 | (2,357,129.31) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 157,684.04 | (157,684.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 615,016.28 | (615,016.28) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 772,700.32 | (772,700.32) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 163,696.12 | 0.00 | 0.00 | 163,696.12 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 12,210,406.66 | 0.00 | 0.00 | 12,210,406.66 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,680,285.90) | 0.00 | (12,918.46) | (1,693,204.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,162,246.49) | 0.00 | (27,048.23) | (3,189,294.72) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,324,787.30) | 0.00 | (10,011.58) | (1,334,798.88) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,110,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110,117.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,371,172.87) | 0.00 | (12,441.07) | (1,383,613.94) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,597,190.48) | 0.00 | (13,254.55) | (1,610,445.03) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (254,182.23) | 0.00 | (3,420.85) | (257,603.08) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,238,469.12 | 0.00 | 0.00 | 6,238,469.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:50:41
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,422,882.03) | 0.00 | (66,855.96) | (3,489,737.99) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,000.00) | 0.00 | 0.00 | (268,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (31,292.20) | 31,292.20 | (64,718.40) | (64,718.40) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 32,186.20 | (32,186.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 55,743.56 | (55,743.56) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 773,186.98 | (773,186.98) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 486.66 | (486.66) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 32.15 | (32.15) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (237,380.46) | 242,412.42 | (321,946.63) | (316,914.67) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (759,395.50) | 0.00 | 0.00 | (759,395.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (29.00) | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (847,400.41) | 0.00 | 0.00 | (847,400.41) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (12,210,406.66) | 0.00 | 0.00 | (12,210,406.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,189,516.69) | 0.00 | 0.00 | (2,189,516.69) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (46,184,966.02) | 0.00 | 0.00 | (46,184,966.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (63,800.00) | 0.00 | 0.00 | (63,800.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (130,242.50) | 0.00 | (113,049.20) | (243,291.70) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (13,285.06) | 0.00 | (659.60) | (13,944.66) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (12,750.00) | 0.00 | (12,750.00) | (25,500.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (95,841.82) | (95,841.82) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (28,357.00) | 0.00 | (16,496.00) | (44,853.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,400.00) | 0.00 | (624.00) | (2,024.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (1,912.50) | 0.00 | 0.00 | (1,912.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:50:41
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (11,930.41) | 0.00 | (74,480.78) | (86,411.19) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (7,125.73) | 0.00 | (7,959.00) | (15,084.73) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,354.04 | 1,609.34 | 0.00 | 2,963.38 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,556.22 | 1,264.60 | 0.00 | 2,820.82 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (486,500.00) | 0.00 | (982,400.00) | (1,468,900.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (581,019.88) | 0.00 | (781,350.10) | (1,362,369.98) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (19.44) | 0.00 | 0.00 | (19.44) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,500.00) | 0.00 | (2,933.00) | (7,433.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (68,080.00) | 0.00 | (162,513.13) | (230,593.13) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 232,407.96 | 312,540.06 | 0.00 | 544,948.02 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (32.17) | 0.00 | (28.31) | (60.48) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (3,878.06) | 0.00 | (4,875.54) | (8,753.60) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (117,400.00) | 0.00 | (108,386.70) | (225,786.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,036.00) | 0.00 | (107,201.56) | (109,237.56) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (308,158.06) | 0.00 | (620,314.78) | (928,472.84) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (263,700.16) | 0.00 | (377,258.46) | (640,958.62) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,627,843.00) | 0.00 | (705,160.00) | (2,333,003.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 218,100.00 | 218,100.00 | 0.00 | 436,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 117,400.00 | 108,386.70 | 0.00 | 225,786.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 29,785.00 | 29,785.00 | 0.00 | 59,570.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 6,994.00 | 6,786.00 | (29.00) | 13,751.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 85,680.00 | 0.00 | 85,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 17,190.00 | 0.00 | 17,190.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 32,600.00 | 0.00 | 32,600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 5,559.12 | 0.00 | 5,559.12 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (42,878.94) | 47,232.67 | 0.00 | 4,353.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 7,071.20 | 0.00 | 7,071.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (3,439.69) | 3,439.69 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 13,349.07 | 12,918.46 | 0.00 | 26,267.53 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 27,949.83 | 27,048.23 | 0.00 | 54,998.06 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,345.33 | 10,011.58 | 0.00 | 20,356.91 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,855.72 | 12,441.07 | 0.00 | 25,296.79 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,696.38 | 13,254.55 | 0.00 | 26,950.93 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,534.90 | 3,420.85 | 0.00 | 6,955.75 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 68,852.61 | 66,855.96 | 0.00 | 135,708.57 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:50:41
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 272,582.89 | 386,536.92 | 0.00 | 659,119.81 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,175,609.03 | 1,935,642.63 | 0.00 | 3,111,251.66 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 304,737.10 | 615,342.28 | 0.00 | 920,079.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4.73) | 0.00 | 0.00 | (4.73) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 10,984,161.76 | (10,984,161.76) | 0.00 |