รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:49:33
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 131,395.77 | (131,395.77) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,398,793.38 | 525,290.22 | (618,175.88) | 1,305,907.72 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 11,370.00 | 639,051.50 | (640,821.50) | 9,600.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 67,118.00 | 0.00 | 67,118.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 307,175.88 | (3,000.00) | 304,175.88 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 376,208.24 | (376,208.24) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 268,991.50 | 0.00 | 0.00 | 268,991.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,689,365.08) | 0.00 | (37,447.32) | (3,726,812.40) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (245,873.81) | 0.00 | (26,037.08) | (271,910.89) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (99,055.13) | 0.00 | (1,676.80) | (100,731.93) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (443,339.22) | 0.00 | (5,352.97) | (448,692.19) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,883,280.40 | 0.00 | 0.00 | 1,883,280.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (676,659.18) | 0.00 | (11,821.64) | (688,480.82) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (374,210.18) | 0.00 | (5,429.65) | (379,639.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (21,804.89) | 0.00 | (805.48) | (22,610.37) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (132,841.64) | 0.00 | (2,142.80) | (134,984.44) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,079,189.53 | 0.00 | 0.00 | 4,079,189.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,906,283.63) | 0.00 | (52,684.02) | (1,958,967.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:49:33
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,202,114.87) | 0.00 | (6,118.40) | (1,208,233.27) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 378,424.00 | (378,424.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (21,000.00) | 363,486.00 | (366,486.00) | (24,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (18,061.40) | 3,734.50 | (25,278.20) | (39,605.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,250.00 | (1,250.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,628.19 | (53,628.19) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,932.42 | (376,226.30) | (371,293.88) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,110.00 | (3,110.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 534.90 | (534.90) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (94,641.38) | 88,721.38 | (66,507.12) | (72,427.12) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (16,965.00) | 0.00 | 0.00 | (16,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (573,037.33) | 0.00 | 0.00 | (573,037.33) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 806,772.00 | 0.00 | 0.00 | 806,772.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,927,916.90) | 0.00 | 0.00 | (26,927,916.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | 0.00 | 0.00 | (12,500.00) | (12,500.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 62.50 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (228,100.00) | 0.00 | (401,950.00) | (630,050.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (199,783.47) | 0.00 | (166,267.77) | (366,051.24) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 6.29 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (31,186.81) | 0.00 | (31,023.73) | (62,210.54) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 79,913.38 | 66,507.12 | 0.00 | 146,420.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:49:33
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (443.10) | 0.00 | (844.30) | (1,287.40) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (23,860.00) | 0.00 | (23,860.00) | (47,720.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,095.60) | 1,914.36 | (154,224.55) | (159,405.79) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) | (12,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (221,681.00) | 0.00 | (618,175.88) | (839,856.88) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (93,638.88) | 0.00 | (91,950.22) | (185,589.10) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,235,308.00) | 0.00 | (433,340.00) | (1,668,648.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 160,064.00 | 154,000.00 | 0.00 | 314,064.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 23,860.00 | 23,860.00 | 0.00 | 47,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 21,290.00 | 20,000.00 | 0.00 | 41,290.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 4,105.00 | 3,958.00 | 0.00 | 8,063.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,600.00 | 51,360.00 | 0.00 | 54,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,080.00 | 2,400.00 | 0.00 | 3,480.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,694.00 | 1,100.00 | 0.00 | 5,794.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 29,986.00 | 0.00 | 29,986.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 14,700.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,000.00 | 324,000.00 | (7,000.00) | 338,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (21,940.67) | 46,075.77 | 0.00 | 24,135.10 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,864.84 | (1,932.42) | 1,932.42 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,118.00 | 0.00 | 7,118.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 38,695.57 | 37,447.32 | 0.00 | 76,142.89 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 26,904.97 | 26,037.08 | 0.00 | 52,942.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,732.70 | 1,676.80 | 0.00 | 3,409.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,531.42 | 5,352.97 | 0.00 | 10,884.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,215.69 | 11,821.64 | 0.00 | 24,037.33 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,610.53 | 5,429.65 | 0.00 | 11,040.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 832.37 | 805.48 | 0.00 | 1,637.85 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,214.24 | 2,142.80 | 0.00 | 4,357.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 54,208.20 | 52,684.02 | 0.00 | 106,892.22 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,322.34 | 6,118.40 | 0.00 | 12,440.74 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 94,063.38 | 92,799.62 | 0.00 | 186,863.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 371,556.90 | 546,771.88 | 0.00 | 918,328.78 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 184,981.00 | 618,175.88 | 0.00 | 803,156.88 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (3,156.29) | 0.00 | 0.00 | (3,156.29) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:49:33
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 5,148,631.13 | (5,148,631.13) | 0.00 |