รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:48:59
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 170,757.30 | (170,757.30) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 3,826,520.28 | (3,826,520.28) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,300.00 | (2,300.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,300.00 | (2,300.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,154,098.70 | 870,217.95 | (331,084.00) | 4,693,232.65 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 7,792,241.20 | (7,792,241.20) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 90,802.00 | (90,802.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 310,084.00 | (310,084.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 400,886.00 | (400,886.00) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 334,095.66 | 8,122,267.99 | (7,633,603.71) | 822,759.94 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,552,559.78 | 0.00 | 0.00 | 3,552,559.78 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,420,186.00 | 0.00 | 0.00 | 21,420,186.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,558,965.01) | 0.00 | (43,979.67) | (6,602,944.68) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,821,368.68) | 0.00 | (40,879.99) | (2,862,248.67) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (805,899.32) | 0.00 | (10,680.96) | (816,580.28) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,147,395.20 | 0.00 | 0.00 | 2,147,395.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (868,787.30) | 0.00 | (13,596.26) | (882,383.56) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,738,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (567,671.66) | 0.00 | (10,523.17) | (578,194.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (182,646.46) | 0.00 | (11,988.46) | (194,634.92) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:48:59
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,746,429.39 | 0.00 | 0.00 | 5,746,429.39 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,658,277.85) | 0.00 | (70,741.81) | (2,729,019.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 141,180.00 | 0.00 | 0.00 | 141,180.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (96,617.24) | 0.00 | (1,929.85) | (98,547.09) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,771,979.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771,979.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,771,925.00) | 0.00 | 0.00 | (1,771,925.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (103,044.83) | 0.00 | (616.44) | (103,661.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,124,751.66 | 0.00 | 0.00 | 1,124,751.66 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 54,364.12 | (54,364.12) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (136,163.17) | 6,000.00 | (6,000.00) | (136,163.17) |
2101020101 จ/น อปท. | (44,069.19) | 0.00 | (16,519.10) | (60,588.29) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 598,742.92 | (598,742.92) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 75,385.37 | (75,385.37) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 400,886.00 | (400,886.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 270.00 | (270.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 293.28 | (293.28) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (457,600.17) | 501,510.05 | (656,601.74) | (612,691.86) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,200.00) | 0.00 | (12,600.00) | (16,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,242,498.66) | 0.00 | 0.00 | (1,242,498.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,011,295.72) | 0.00 | 0.00 | (13,011,295.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,831,910.06) | 0.00 | 0.00 | (31,831,910.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (3,795,970.00) | 0.00 | (8,102,013.00) | (11,897,983.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (133,114.00) | 0.00 | (161,129.00) | (294,243.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (7,173,125.00) | 0.00 | (5,746,368.00) | (12,919,493.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (21,654.20) | 0.00 | (32,118.50) | (53,772.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:48:59
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (55,468.61) | 0.00 | (47,803.88) | (103,272.49) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 55,896.84 | 70,447.32 | 0.00 | 126,344.16 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 64,883.46 | 59,136.84 | 0.00 | 124,020.30 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (227,440.00) | 0.00 | (308,350.00) | (535,790.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (61,040.00) | 0.00 | (531,422.12) | (592,462.12) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 11.75 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (701.00) | (701.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (60,006.81) | 0.00 | (61,370.94) | (121,377.75) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 24,416.00 | 212,568.85 | 0.00 | 236,984.85 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,644.04) | 0.00 | (1,329.25) | (2,973.29) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (111,620.31) | 0.00 | (109,839.97) | (221,460.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (45,260.00) | 0.00 | (45,260.00) | (90,520.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (19,303.03) | 0.00 | (127,181.49) | (146,484.52) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,250.00) | 0.00 | (27,110.00) | (30,360.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (540,690.82) | 0.00 | (585,158.17) | (1,125,848.99) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (35,086.00) | 0.00 | (243,987.95) | (279,073.95) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,423,758.00) | 0.00 | (626,230.00) | (2,049,988.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 193,400.00 | 193,400.00 | 0.00 | 386,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 45,260.00 | 45,260.00 | 0.00 | 90,520.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 5,134.00 | 5,134.00 | 0.00 | 10,268.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00 | 12,500.00 | 0.00 | 14,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 850.00 | 14,610.00 | 0.00 | 15,460.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 88,140.00 | 0.00 | 88,140.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,706.00 | 0.00 | 3,706.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 18,365.36 | 0.00 | 18,365.36 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (33,456.85) | 66,320.90 | 0.00 | 32,864.05 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | (2,311.10) | 5,185.13 | 0.00 | 2,874.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (5,949.47) | 10,893.10 | 0.00 | 4,943.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (517.00) | 1,985.00 | 0.00 | 1,468.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 45,445.68 | 43,979.67 | 0.00 | 89,425.35 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 42,242.66 | 40,879.99 | 0.00 | 83,122.65 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,037.03 | 10,680.96 | 0.00 | 21,717.99 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,049.51 | 13,596.26 | 0.00 | 27,645.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:48:59
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,873.93 | 10,523.17 | 0.00 | 21,397.10 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,388.11 | 11,988.46 | 0.00 | 24,376.57 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 72,868.05 | 70,741.81 | 0.00 | 143,609.86 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,994.15 | 1,929.85 | 0.00 | 3,924.00 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 636.99 | 616.44 | 0.00 | 1,253.43 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 404,976.72 | 559,365.46 | 0.00 | 964,342.18 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,398,399.91 | 14,161,683.87 | 0.00 | 26,560,083.78 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 252,854.40 | 331,084.00 | 0.00 | 583,938.40 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,349,047.67) | 0.00 | 0.00 | (1,349,047.67) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 39,344,550.90 | (39,344,550.90) | 0.00 |