รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:48:25
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 288,759.65 | (288,759.65) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 869,302.48 | 572,510.96 | (235,670.20) | 1,206,143.24 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 6,750.00 | 1,029,550.48 | (1,030,540.48) | 5,760.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 143,049.00 | (143,049.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 235,478.00 | (235,478.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 382,486.00 | (382,486.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 582,612.21 | 0.00 | 0.00 | 582,612.21 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,417,908.39 | 0.00 | (31,418.53) | 11,386,489.86 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,640,547.99 | 0.00 | 0.00 | 27,640,547.99 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,668,483.80) | 0.00 | (56,796.59) | (5,725,280.39) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,164,286.05) | 0.00 | (38,023.64) | (2,202,309.69) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (273,942.71) | 0.00 | (4,910.89) | (278,853.60) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (63,331.78) | 0.00 | (2,273.83) | (65,605.61) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (459,033.33) | 0.00 | 0.00 | (459,033.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,041,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,041,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,275,705.17) | 0.00 | (20,303.16) | (1,296,008.33) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,741,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,250.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (775,104.17) | 0.00 | (12,711.77) | (787,815.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,633.34 | 0.00 | 0.00 | 190,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (71,202.03) | 0.00 | (1,606.15) | (72,808.18) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:48:25
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,538.56) | 0.00 | (90.42) | (4,628.98) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,634,000.29 | 0.00 | 0.00 | 4,634,000.29 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,054,232.25) | 0.00 | (59,765.30) | (2,113,997.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 186,800.00 | 0.00 | 0.00 | 186,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (174,446.98) | 0.00 | (2,132.62) | (176,579.60) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,011,518.85 | 0.00 | 0.00 | 1,011,518.85 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,011,493.85) | 0.00 | 0.00 | (1,011,493.85) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 22,859.66 | (22,859.66) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (48,000.00) | (48,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (21,941.40) | 21,883.20 | (24,667.10) | (24,725.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 42,056.16 | (42,056.16) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,904.47 | (34,904.47) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 382,678.20 | (382,678.20) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 192.20 | (192.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 276.91 | (276.91) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (83,570.23) | 16,641.77 | (65,962.62) | (132,891.08) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (41,522.50) | 0.00 | 0.00 | (41,522.50) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (681,625.78) | 0.00 | 0.00 | (681,625.78) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,417,908.39) | 31,418.53 | 0.00 | (11,386,489.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,273.32 | 0.00 | 0.00 | 1,072,273.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (42,203,014.99) | 0.00 | 0.00 | (42,203,014.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (18,503.00) | (18,503.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (10,970.00) | 0.00 | (533.00) | (11,503.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (126,000.00) | 0.00 | (288,000.00) | (414,000.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,012.64) | 0.00 | (1,049.12) | (2,061.76) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (12,295.20) | 0.00 | (112,475.90) | (124,771.10) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:48:25
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 751.39 | 2,102.82 | 0.00 | 2,854.21 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,364.00 | 3,065.03 | 0.00 | 4,429.03 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (359,600.00) | 0.00 | (354,800.00) | (714,400.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (186,132.24) | 0.00 | (107,609.65) | (293,741.89) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 6.22 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (57,819.90) | 0.00 | (56,105.93) | (113,925.83) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 74,452.90 | 43,043.86 | 0.00 | 117,496.76 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (28.35) | 0.00 | (68.96) | (97.31) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (2,793.99) | 0.00 | (5,930.75) | (8,724.74) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (105,850.00) | 0.00 | (105,850.00) | (211,700.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (32,730.99) | 3,959.00 | (96,522.13) | (125,294.12) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (850.00) | 0.00 | (2,400.00) | (3,250.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (241,817.90) | 0.00 | (240,051.85) | (481,869.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (96,394.30) | 0.00 | (67,710.96) | (164,105.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (938,097.00) | 0.00 | (504,800.00) | (1,442,897.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 122,300.00 | 122,300.00 | 0.00 | 244,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 105,850.00 | 105,850.00 | 0.00 | 211,700.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,785.00 | 15,785.00 | 0.00 | 31,570.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 4,562.00 | 4,562.00 | 0.00 | 9,124.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 68,700.00 | (270.00) | 68,430.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,600.00 | (1,700.00) | 4,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,738.00 | (1,989.00) | 4,749.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 18,860.00 | 0.00 | 18,860.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 19,220.00 | 0.00 | 19,220.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 24,254.84 | 0.00 | 24,254.84 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | (1,518.76) | 4,115.55 | 0.00 | 2,596.79 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (3,615.10) | 7,178.74 | 0.00 | 3,563.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,355.00 | 0.00 | 3,355.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,140.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 58,689.81 | 56,796.59 | 0.00 | 115,486.40 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 39,291.10 | 38,023.64 | 0.00 | 77,314.74 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,074.58 | 4,910.89 | 0.00 | 9,985.47 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,349.63 | 2,273.83 | 0.00 | 4,623.46 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,979.81 | 20,303.16 | 0.00 | 41,282.97 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:48:25
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,135.37 | 12,711.77 | 0.00 | 25,847.14 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,659.71 | 1,606.15 | 0.00 | 3,265.86 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 93.42 | 90.42 | 0.00 | 183.84 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 61,525.63 | 59,765.30 | 0.00 | 121,290.93 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,203.72 | 2,132.62 | 0.00 | 4,336.34 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 103,598.29 | 84,369.31 | 0.00 | 187,967.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 678,211.69 | 891,854.89 | 0.00 | 1,570,066.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 206,264.78 | 235,670.20 | 0.00 | 441,934.98 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,706.22) | 0.00 | 0.00 | (7,706.22) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,133,983.80 | (5,133,983.80) | 0.00 |