รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:47:53
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,286.74 | (10,286.74) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,073,096.34 | (1,073,096.34) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 29,555.74 | (29,555.74) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 15,605.74 | (15,605.74) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,658,821.28 | 956,725.28 | (1,922,881.69) | 3,692,664.87 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,467,082.22 | (1,467,082.22) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 117,555.15 | (117,555.15) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 250,013.60 | (250,013.60) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 367,568.75 | (367,568.75) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 218,733.79 | 5,603,854.66 | (5,753,420.81) | 69,167.64 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 468,794.80 | 0.00 | 0.00 | 468,794.80 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,731,841.76) | 0.00 | (38,665.99) | (4,770,507.75) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,693,380.26 | 0.00 | 0.00 | 12,693,380.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (434,704.81) | 0.00 | (26,082.29) | (460,787.10) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,900.00 | 0.00 | 0.00 | 356,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (12,222.60) | 0.00 | (733.36) | (12,955.96) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,962,726.66 | 0.00 | 0.00 | 1,962,726.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (317,349.22) | 0.00 | (7,654.53) | (325,003.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,050,333.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,333.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (904,036.47) | 0.00 | (14,051.88) | (918,088.35) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,491,453.34 | 0.00 | 0.00 | 1,491,453.34 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (800,192.70) | 0.00 | (8,538.23) | (808,730.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 88,833.34 | 0.00 | 0.00 | 88,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (42,003.60) | 0.00 | (596.54) | (42,600.14) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,478,194.11 | 0.00 | 0.00 | 5,478,194.11 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,701,351.52) | 0.00 | (72,861.93) | (2,774,213.45) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:47:53
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 6,359.50 | 0.00 | 0.00 | 6,359.50 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (580.78) | 0.00 | (34.85) | (615.63) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 636,312.00 | 0.00 | 0.00 | 636,312.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (636,308.00) | 0.00 | 0.00 | (636,308.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,848,138.99 | 0.00 | 1,848,138.99 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,848,138.99 | (1,848,138.99) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,713,864.47 | (1,713,864.47) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,666,325.09 | (1,851,138.99) | (184,813.90) |
2101020101 จ/น อปท. | (14,336.60) | 14,336.60 | (22,833.80) | (22,833.80) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 19,901.88 | (19,901.88) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,476.15 | (34,476.15) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 321,479.60 | (321,479.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 273.00 | (273.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,896.94 | (15,896.94) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (42,629.68) | 0.00 | (312,595.74) | (355,225.42) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (56,905.00) | 0.00 | (14,580.00) | (71,485.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 986.74 | (986.74) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,249,333.23) | 0.00 | 0.00 | (1,249,333.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,258,104.25) | 0.00 | 0.00 | (2,258,104.25) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,729,685.04) | 0.00 | 0.00 | (31,729,685.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (2,901,327.00) | 0.00 | (5,589,880.00) | (8,491,207.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (51,401.00) | (51,401.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (100,810.00) | (100,810.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,020.00) | 0.00 | 0.00 | (1,020.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (7,657.00) | 0.00 | (45,750.00) | (53,407.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (1,056.00) | (1,056.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 14,549.99 | 28,944.51 | 0.00 | 43,494.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:47:53
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (231,300.00) | 0.00 | (363,600.00) | (594,900.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (79,542.19) | 0.00 | (781,489.34) | (861,031.53) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 6.83 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (197,600.48) | 0.00 | (45,685.00) | (243,285.48) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 31,816.88 | 312,595.74 | 0.00 | 344,412.62 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (7,740.05) | 0.00 | (15,675.95) | (23,416.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (91,870.00) | 0.00 | (91,870.00) | (183,740.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (24,876.41) | 0.00 | (62,468.53) | (87,344.94) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,900.00) | (1,900.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (255,567.50) | 0.00 | (1,913,581.69) | (2,169,149.19) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (46,153.48) | 9,300.00 | (379,565.28) | (416,418.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,352,130.00) | 0.00 | (577,160.00) | (1,929,290.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (19,269.00) | (19,269.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 184,000.00 | 183,500.00 | (967.74) | 366,532.26 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 91,870.00 | 91,870.00 | 0.00 | 183,740.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 5,833.00 | 5,823.00 | (19.00) | 11,637.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 22,240.00 | 0.00 | 22,240.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 27,300.00 | (3,000.00) | 24,300.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 20,300.34 | 0.00 | 20,300.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 607.76 | 0.00 | 607.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (1,618.43) | 1,618.43 | 0.00 | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,949.00 | 0.00 | 12,949.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 39,954.83 | 38,665.99 | 0.00 | 78,620.82 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 26,951.70 | 26,082.29 | 0.00 | 53,033.99 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 757.80 | 733.36 | 0.00 | 1,491.16 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,909.69 | 7,654.53 | 0.00 | 15,564.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,520.38 | 14,051.88 | 0.00 | 28,572.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,822.82 | 8,538.23 | 0.00 | 17,361.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 616.44 | 596.54 | 0.00 | 1,212.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,058.85 | 72,861.93 | 0.00 | 147,920.78 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 36.01 | 34.85 | 0.00 | 70.86 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 54,212.49 | 386,316.08 | 0.00 | 440,528.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:47:53
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,504,523.90 | 6,787,322.39 | 0.00 | 10,291,846.29 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 228,267.50 | 1,913,581.69 | 0.00 | 2,141,849.19 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (345,136.52) | 0.00 | 0.00 | (345,136.52) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 27,377,601.21 | (27,377,601.21) | 0.00 |