รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:46:09
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 186,370.64 | (186,370.64) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,630,873.72 | 949,191.46 | (471,349.72) | 2,108,715.46 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,437,450.00 | (1,432,030.00) | 5,420.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 144,802.28 | (144,802.28) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 471,056.72 | (471,056.72) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 625,309.00 | (625,309.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 920,306.99 | 0.00 | 0.00 | 920,306.99 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,684,000.52 | 333,132.46 | (594,983.52) | 11,422,149.46 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,599,006.67) | 0.00 | (36,017.35) | (4,635,024.02) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,869,153.47) | 0.00 | (26,812.20) | (2,895,965.67) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (618,496.60) | 0.00 | (3,904.63) | (622,401.23) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,861,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,861,460.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (841,373.67) | 0.00 | (11,593.05) | (852,966.72) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (590,458.28) | 0.00 | (8,824.17) | (599,282.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (29,951.04) | 0.00 | (876.16) | (30,827.20) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (238.28) | 0.00 | (106.86) | (345.14) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:46:09
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (80,927.02) | 0.00 | (1,123.89) | (82,050.91) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,521,346.65 | 0.00 | 0.00 | 5,521,346.65 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,632,693.67) | 0.00 | (69,599.63) | (2,702,293.30) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,431.76) | 0.00 | (549.05) | (10,980.81) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (119,769.92) | 0.00 | (554.79) | (120,324.71) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,999.66 | (6,999.66) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (36,103.40) | 36,103.40 | (47,772.50) | (47,772.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 21,670.21 | (21,670.21) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 61,213.45 | (61,213.45) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 621,699.72 | (621,699.72) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 30.00 | (30.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 323.00 | (323.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 139.56 | (139.56) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (51,048.32) | 57,241.96 | (44,667.18) | (38,473.54) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (146,543.00) | 0.00 | (1,980.00) | (148,523.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,085,458.74) | 0.00 | 0.00 | (1,085,458.74) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,684,000.52) | 594,983.52 | (333,132.46) | (11,422,149.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (369,674.68) | 0.00 | 0.00 | (369,674.68) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,348,860.72) | 0.00 | 0.00 | (23,348,860.72) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (47,955.00) | 0.00 | (53,591.00) | (101,546.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (20,375.00) | 0.00 | (19,317.00) | (39,692.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (123,750.00) | 0.00 | (101,250.00) | (225,000.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (2,730.00) | 0.00 | (2,776.00) | (5,506.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:46:09
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (31,426.00) | 0.00 | (31,194.00) | (62,620.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (7,400.00) | 0.00 | (8,570.00) | (15,970.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,168.24 | 1,083.53 | 0.00 | 2,251.77 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,639.55 | 1,741.58 | 0.00 | 3,381.13 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (557,400.00) | 0.00 | (735,700.00) | (1,293,100.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (112,693.30) | 0.00 | (82,722.40) | (195,415.70) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 6.28 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (33,420.00) | 0.00 | (18,831.00) | (52,251.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (170,661.05) | 0.00 | (295,985.34) | (466,646.39) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 45,077.32 | 33,088.96 | 0.00 | 78,166.28 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (38.64) | 0.00 | (34.83) | (73.47) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (3,924.39) | 0.00 | (4,302.61) | (8,227.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (66,730.00) | 2,970.00 | (69,700.00) | (133,460.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,200.00) | 0.00 | (135,476.25) | (136,676.25) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (25,000.00) | 6,480.00 | (12,960.00) | (31,480.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (299,391.86) | 0.00 | (477,320.72) | (776,712.58) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (81,180.72) | 0.00 | (82,841.46) | (164,022.18) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,745,739.00) | 0.00 | (866,350.00) | (2,612,089.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 237,300.00 | 237,300.00 | 0.00 | 474,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 66,730.00 | 66,730.00 | 0.00 | 133,460.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 29,355.00 | 29,355.00 | 0.00 | 58,710.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 6,534.00 | 6,534.00 | 0.00 | 13,068.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 6,480.00 | (6,480.00) | 25,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 6,480.00 | 0.00 | 6,480.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 97,440.00 | 0.00 | 97,440.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,886.00 | 0.00 | 0.00 | 5,886.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 27,700.00 | 0.00 | 27,700.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 29,300.00 | 0.00 | 29,300.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (22,446.14) | 46,608.60 | 0.00 | 24,162.46 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,964.13 | 0.00 | 3,964.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (1,999.83) | 4,793.38 | (396.86) | 2,396.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,847.00 | 0.00 | 9,847.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 9,000.00 | (6,000.00) | 3,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 37,217.97 | 36,017.35 | 0.00 | 73,235.32 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 27,705.95 | 26,812.20 | 0.00 | 54,518.15 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,034.79 | 3,904.63 | 0.00 | 7,939.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:46:09
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,979.35 | 11,593.05 | 0.00 | 23,572.40 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,118.30 | 8,824.17 | 0.00 | 17,942.47 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 905.39 | 876.16 | 0.00 | 1,781.55 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 110.41 | 106.86 | 0.00 | 217.27 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,161.36 | 1,123.89 | 0.00 | 2,285.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 71,687.74 | 69,599.63 | 0.00 | 141,287.37 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 567.33 | 549.05 | 0.00 | 1,116.38 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 573.29 | 554.79 | 0.00 | 1,128.08 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 91,114.75 | 92,563.48 | 0.00 | 183,678.23 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,059,925.24 | 1,308,602.67 | 0.00 | 2,368,527.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 292,554.00 | 471,349.72 | 0.00 | 763,903.72 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.28) | 0.00 | 0.00 | (6.28) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,252,290.87 | (8,252,290.87) | 0.00 |