รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:15:50
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 456,444.16 | (456,444.16) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 208,900.26 | 1,586,163.36 | (446,806.66) | 1,348,256.96 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,460.00 | 1,711,855.99 | (1,681,385.99) | 32,930.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 106,146.00 | (106,146.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 644,939.44 | (644,939.44) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 11.10 | 0.00 | (11.10) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 206,422.78 | 556,862.66 | (763,285.44) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 711,745.69 | 0.00 | 0.00 | 711,745.69 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 23,508,368.43 | 0.00 | 0.00 | 23,508,368.43 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (461,262.22) | 0.00 | 0.00 | (461,262.22) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,927,035.50 | 0.00 | 0.00 | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,758,270.62) | 0.00 | 0.00 | (3,758,270.62) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (97.92) | 0.00 | 0.00 | (97.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,385,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,725.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (489,434.01) | 0.00 | 0.00 | (489,434.01) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (83,200.42) | 0.00 | 0.00 | (83,200.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,436,053.34 | 0.00 | 0.00 | 1,436,053.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (88,017.92) | 0.00 | 0.00 | (88,017.92) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (79,765.66) | 0.00 | 0.00 | (79,765.66) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,848,690.74 | 0.00 | 0.00 | 6,848,690.74 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,695,596.52) | 0.00 | 0.00 | (2,695,596.52) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:15:50
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (43,903.33) | 0.00 | 0.00 | (43,903.33) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (119,606.47) | 0.00 | 0.00 | (119,606.47) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (252,734.13) | 252,734.13 | 0.00 | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (20,631.90) | 20,631.90 | (36,763.00) | (36,763.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 30,227.11 | (30,227.11) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (24,381.52) | 24,381.52 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (26,688.33) | 26,688.33 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (156,346.00) | 713,208.66 | (556,862.66) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 928.63 | (928.63) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,467.49 | (1,467.49) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (2,471.10) | 2,471.10 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (134,131.35) | 237,432.45 | (280,932.15) | (177,631.05) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (55,100.00) | 0.00 | 0.00 | (55,100.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (964,626.93) | 0.00 | 0.00 | (964,626.93) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (23,508,368.43) | 0.00 | 0.00 | (23,508,368.43) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,196,322.43) | 0.00 | 0.00 | (3,196,322.43) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (29,657,491.52) | 0.00 | 0.00 | (29,657,491.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (11,892.00) | (11,892.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (25,032.00) | (25,032.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (99.00) | (99.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | (54,750.00) | (54,750.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | (15,383.00) | (15,383.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | 0.00 | 0.00 | (132,400.29) | (132,400.29) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:15:50
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (6,980.00) | (6,980.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | 0.00 | 0.00 | (31,878.78) | (31,878.78) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (23,845.00) | (23,845.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 1,511.41 | 0.00 | 1,511.41 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 797.82 | 0.00 | 797.82 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (580,300.00) | (580,300.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (687,416.17) | (687,416.17) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (23,959.00) | (23,959.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (43,810.00) | (43,810.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 274,966.46 | 0.00 | 274,966.46 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (17.95) | (17.95) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (3,446.23) | (3,446.23) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (75,690.00) | (75,690.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (27,847.35) | (27,847.35) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 12,200.00 | (32,900.00) | (20,700.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (648,310.59) | (648,310.59) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (304,633.36) | (304,633.36) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,281,530.00) | (1,281,530.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 169,000.00 | 0.00 | 169,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 73,690.00 | 0.00 | 73,690.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 5,246.00 | 0.00 | 5,246.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 22,450.00 | (12,200.00) | 10,250.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 6,250.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (25,907.39) | (25,907.39) |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (780.94) | (780.94) |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 310,838.05 | 0.00 | 310,838.05 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,337,129.55 | 0.00 | 1,337,129.55 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 446,806.66 | 0.00 | 446,806.66 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,471.10) | (2,471.10) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 9,059,679.98 | (9,059,679.98) | 0.00 |