รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:13:17
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,536.00 | (9,536.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 76,237.94 | (76,237.94) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 19,072.00 | (19,072.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 19,072.00 | (19,072.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,250,245.71 | 1,864,188.98 | (456,408.74) | 2,658,025.95 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 432,144.60 | (407,294.60) | 24,850.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 44,923.00 | 0.00 | 44,923.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 288,979.30 | 0.00 | 288,979.30 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 9,960.00 | 0.00 | (9,960.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 6.83 | 0.00 | (6.83) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 501,331.74 | (333,902.30) | 167,429.44 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 353,907.84 | 0.00 | 0.00 | 353,907.84 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,206,695.56 | 0.00 | 0.00 | 8,206,695.56 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,733,426.53 | 0.00 | 0.00 | 22,733,426.53 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (10,436,180.85) | 0.00 | 0.00 | (10,436,180.85) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 60,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,347.50) | 0.00 | 0.00 | (14,347.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,772,147.20 | 0.00 | 0.00 | 1,772,147.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (995,755.11) | 0.00 | 0.00 | (995,755.11) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (533,474.54) | 0.00 | 0.00 | (533,474.54) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,382.63) | 0.00 | 0.00 | (20,382.63) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,413,365.54 | 0.00 | 0.00 | 3,413,365.54 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,182,882.53) | 0.00 | 0.00 | (1,182,882.53) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 173,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,756.56) | 0.00 | 0.00 | (1,756.56) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:13:17
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (120,697.00) | 120,697.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (14,541.27) | 7,459.30 | (14,035.90) | (21,117.87) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,893.30 | (2,893.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,148.61) | 1,148.61 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (27,424.93) | 27,424.93 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (501,331.74) | (501,331.74) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 900.35 | (900.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 254.81 | (254.81) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (6.83) | 6.83 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (192,846.92) | 193,301.20 | (43,788.39) | (43,334.11) |
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (68,275.00) | 0.00 | 0.00 | (68,275.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,536.00 | (9,536.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (694,996.50) | 0.00 | 0.00 | (694,996.50) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,206,695.56) | 0.00 | 0.00 | (8,206,695.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,309,514.69) | 0.00 | 0.00 | (1,309,514.69) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,136,360.95 | 0.00 | 0.00 | 2,136,360.95 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,590,674.47) | 0.00 | 0.00 | (17,590,674.47) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (11,356.00) | (11,356.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | (4,760.00) | (4,760.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) | (2,800.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (454.00) | (454.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | 0.00 | 0.00 | (4,861.00) | (4,861.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (4,700.00) | (4,700.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 144.67 | 0.00 | 144.67 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 87.93 | 0.00 | 87.93 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (217,200.00) | (217,200.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (107,347.94) | (107,347.94) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,256.00) | (1,256.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (50,914.59) | (50,914.59) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 42,939.18 | 0.00 | 42,939.18 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (2.56) | (2.56) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (666.70) | (666.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:13:17
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (44,075.00) | (44,075.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (27,881.61) | (27,881.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (576,638.22) | (576,638.22) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (58,740.98) | (58,740.98) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,805,448.00) | (1,805,448.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (8,280.00) | (8,280.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 246,000.00 | 0.00 | 246,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 43,530.00 | 0.00 | 43,530.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 30,545.00 | 0.00 | 30,545.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 6,368.00 | 0.00 | 6,368.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 9,960.00 | 0.00 | 9,960.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (21,021.85) | (21,021.85) |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (4,765.08) | (4,765.08) |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (1,638.00) | (1,638.00) |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 59,789.27 | 0.00 | 59,789.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 353,693.75 | (9,536.00) | 344,157.75 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 456,408.74 | 0.00 | 456,408.74 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (6.83) | (6.83) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,868,581.26 | (4,868,581.26) | 0.00 |