รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:11:40
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 325,427.50 | 1,267,094.78 | (194,049.00) | 1,398,473.28 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,150.00 | 462,470.28 | (454,020.28) | 11,600.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 24,338.00 | (24,338.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 184,981.00 | (184,981.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 9,374.00 | 0.00 | (9,374.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 9,374.00 | (9,374.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 6.29 | 0.00 | (6.29) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 219,580.00 | (219,580.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 268,991.50 | 0.00 | 0.00 | 268,991.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,650,669.51) | 0.00 | 0.00 | (3,650,669.51) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (218,968.84) | 0.00 | 0.00 | (218,968.84) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (97,322.43) | 0.00 | 0.00 | (97,322.43) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (437,807.80) | 0.00 | 0.00 | (437,807.80) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,883,280.40 | 0.00 | 0.00 | 1,883,280.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (664,443.49) | 0.00 | 0.00 | (664,443.49) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (368,599.65) | 0.00 | 0.00 | (368,599.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,972.52) | 0.00 | 0.00 | (20,972.52) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (130,627.40) | 0.00 | 0.00 | (130,627.40) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,008,589.53 | 0.00 | 0.00 | 4,008,589.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,852,075.43) | 0.00 | 0.00 | (1,852,075.43) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:11:40
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,195,792.53) | 0.00 | 0.00 | (1,195,792.53) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (38,198.00) | 38,198.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (3,734.50) | 0.00 | (13,725.50) | (17,460.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,119.60) | 5,119.60 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (21,940.67) | 21,940.67 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 219,580.00 | (219,580.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 210.00 | (210.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 170.03 | (170.03) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (3,156.29) | 3,156.29 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,728.00) | 0.00 | (79,913.38) | (94,641.38) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (16,965.00) | 0.00 | 0.00 | (16,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (573,037.33) | 0.00 | 0.00 | (573,037.33) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 806,772.00 | 0.00 | 0.00 | 806,772.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,927,916.90) | 0.00 | 0.00 | (26,927,916.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (218,700.00) | (218,700.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (199,783.47) | (199,783.47) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 6.29 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (29,836.81) | (29,836.81) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 79,913.38 | 0.00 | 79,913.38 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (424.50) | (424.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (23,860.00) | (23,860.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:11:40
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,193.00 | (8,288.60) | (7,095.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 9,068.00 | (230,749.00) | (221,681.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (93,318.78) | (93,318.78) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,164,708.00) | (1,164,708.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 160,064.00 | 0.00 | 160,064.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 23,860.00 | 0.00 | 23,860.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 21,290.00 | 0.00 | 21,290.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 14,366.00 | (10,261.00) | 4,105.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,694.00 | 0.00 | 4,694.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (21,940.67) | (21,940.67) |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 93,733.38 | 0.00 | 93,733.38 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 360,286.90 | 0.00 | 360,286.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 194,049.00 | (9,068.00) | 184,981.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,156.29) | (3,156.29) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 3,453,416.60 | (3,453,416.60) | 0.00 |