รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:27:57
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 196,977.28 | (196,977.28) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 3,363,309.54 | (3,363,309.54) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,018,709.10 | 1,388,244.00 | (252,854.40) | 4,154,098.70 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 8,832,175.94 | (8,832,175.94) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 53,336.00 | (53,336.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 465,184.40 | (465,184.40) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 11.75 | 0.00 | (11.75) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 216,330.00 | 302,190.40 | (518,520.40) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,352,425.45 | 3,805,459.88 | (4,823,789.67) | 334,095.66 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 31,679,213.08 | 0.00 | 0.00 | 31,679,213.08 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,420,186.00 | 0.00 | 0.00 | 21,420,186.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,513,519.33) | 0.00 | 0.00 | (6,513,519.33) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,779,126.02) | 0.00 | 0.00 | (2,779,126.02) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (794,862.29) | 0.00 | 0.00 | (794,862.29) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,147,395.20 | 0.00 | 0.00 | 2,147,395.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (854,737.79) | 0.00 | 0.00 | (854,737.79) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,738,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (556,797.73) | 0.00 | 0.00 | (556,797.73) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (170,520.65) | 0.00 | 0.00 | (170,520.65) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,675,829.39 | 0.00 | 0.00 | 5,675,829.39 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:27:57
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,585,409.80) | 0.00 | 0.00 | (2,585,409.80) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 141,180.00 | 0.00 | 0.00 | 141,180.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (94,623.09) | 0.00 | 0.00 | (94,623.09) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,771,979.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771,979.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,771,925.00) | 0.00 | 0.00 | (1,771,925.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (102,407.84) | 0.00 | 0.00 | (102,407.84) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,124,751.66 | 0.00 | 0.00 | 1,124,751.66 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (83,197.98) | 83,197.98 | 0.00 | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (130,163.17) | 0.00 | 0.00 | (130,163.17) |
2101020101 จ/น อปท. | (33,399.19) | 0.00 | (10,670.00) | (44,069.19) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 738,336.83 | (738,336.83) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,185.05) | 1,185.05 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (42,234.42) | 42,234.42 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (216,330.00) | 518,520.40 | (302,190.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 389.53 | (389.53) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 414.83 | (414.83) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (1,349,047.67) | 1,349,047.67 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (423,686.82) | 536,826.38 | (570,739.73) | (457,600.17) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (14,700.00) | 10,500.00 | 0.00 | (4,200.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,242,498.66) | 0.00 | 0.00 | (1,242,498.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (36,067,723.50) | 0.00 | 0.00 | (36,067,723.50) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (36,901,873.28) | 0.00 | 0.00 | (36,901,873.28) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | 0.00 | 0.00 | (3,795,970.00) | (3,795,970.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (133,114.00) | (133,114.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | (7,173,125.00) | (7,173,125.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | 0.00 | 0.00 | (21,654.20) | (21,654.20) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (55,468.61) | (55,468.61) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 55,896.84 | 0.00 | 55,896.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:27:57
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 64,883.46 | 0.00 | 64,883.46 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (227,440.00) | (227,440.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (61,040.00) | (61,040.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 11.75 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (60,006.81) | (60,006.81) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 24,416.00 | 0.00 | 24,416.00 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (1,644.04) | (1,644.04) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (111,620.31) | (111,620.31) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (45,260.00) | (45,260.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (19,303.03) | (19,303.03) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (3,250.00) | (3,250.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (540,690.82) | (540,690.82) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (35,086.00) | (35,086.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,353,158.00) | (1,353,158.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 193,400.00 | 0.00 | 193,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 45,260.00 | 0.00 | 45,260.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 5,134.00 | 0.00 | 5,134.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (33,456.85) | (33,456.85) |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (2,311.10) | (2,311.10) |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (5,949.47) | (5,949.47) |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (517.00) | (517.00) |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 404,976.72 | 0.00 | 404,976.72 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 12,398,399.91 | 0.00 | 12,398,399.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 252,854.40 | 0.00 | 252,854.40 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,349,047.67) | (1,349,047.67) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 35,158,013.61 | (35,158,013.61) | 0.00 |