รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:10:38
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 274,472.24 | (274,472.24) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 111,675.96 | 963,833.10 | (206,264.78) | 869,244.28 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 7,700.00 | 794,177.76 | (797,767.76) | 4,110.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 108,900.00 | (108,900.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 256,362.58 | (256,362.58) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 6.22 | 0.00 | (6.22) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 50,497.80 | 314,764.78 | (365,262.58) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 584,804.21 | 0.00 | 0.00 | 584,804.21 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,448,178.24 | 0.00 | (27,581.88) | 11,420,596.36 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,640,547.99 | 0.00 | 0.00 | 27,640,547.99 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,609,793.99) | 0.00 | 0.00 | (5,609,793.99) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,124,994.95) | 0.00 | 0.00 | (2,124,994.95) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (268,868.13) | 0.00 | 0.00 | (268,868.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (60,982.15) | 0.00 | 0.00 | (60,982.15) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 810,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (780,232.33) | 0.00 | 0.00 | (780,232.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,041,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,041,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,254,725.36) | 0.00 | 0.00 | (1,254,725.36) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,741,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,250.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (761,968.80) | 0.00 | 0.00 | (761,968.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,633.34 | 0.00 | 0.00 | 190,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,542.32) | 0.00 | 0.00 | (69,542.32) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:10:38
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,445.14) | 0.00 | 0.00 | (4,445.14) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,563,400.29 | 0.00 | 0.00 | 4,563,400.29 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,992,706.62) | 0.00 | 0.00 | (1,992,706.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 186,800.00 | 0.00 | 0.00 | 186,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (172,243.26) | 0.00 | 0.00 | (172,243.26) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,011,518.85 | 0.00 | 0.00 | 1,011,518.85 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,011,493.85) | 0.00 | 0.00 | (1,011,493.85) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (23,770.00) | 23,770.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (11,281.10) | 11,281.10 | (21,941.40) | (21,941.40) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 15,027.78 | (15,027.78) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (30,930.99) | 30,930.99 | 0.00 | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,133.86) | 5,133.86 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (50,690.00) | 365,454.78 | (314,764.78) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 192.20 | (192.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 239.94 | (239.94) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (7,706.22) | 7,706.22 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (70,463.28) | 70,767.60 | (83,874.55) | (83,570.23) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (41,522.50) | 0.00 | 0.00 | (41,522.50) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (681,625.78) | 0.00 | 0.00 | (681,625.78) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,448,178.24) | 27,581.88 | 0.00 | (11,420,596.36) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,051,281.32 | 0.00 | 0.00 | 1,051,281.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (42,203,015.99) | 0.00 | 0.00 | (42,203,015.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (10,970.00) | (10,970.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | (126,000.00) | (126,000.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (1,012.64) | (1,012.64) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | 0.00 | 0.00 | (12,295.20) | (12,295.20) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 751.39 | 0.00 | 751.39 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 1,364.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:10:38
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (359,600.00) | (359,600.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (186,132.24) | (186,132.24) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 6.22 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (51,069.90) | (51,069.90) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 74,452.90 | 0.00 | 74,452.90 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (28.35) | (28.35) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (2,793.99) | (2,793.99) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (105,850.00) | (105,850.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (32,730.99) | (32,730.99) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (850.00) | (850.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (241,817.90) | (241,817.90) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (96,336.10) | (96,336.10) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (867,497.00) | (867,497.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 122,300.00 | 0.00 | 122,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 105,850.00 | 0.00 | 105,850.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 15,785.00 | 0.00 | 15,785.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 4,562.00 | 0.00 | 4,562.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (1,518.76) | (1,518.76) |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (3,615.10) | (3,615.10) |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 103,538.29 | 0.00 | 103,538.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 674,161.69 | 0.00 | 674,161.69 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 206,264.78 | 0.00 | 206,264.78 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (7,706.22) | (7,706.22) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,580,483.08 | (4,580,483.08) | 0.00 |