รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:10:05
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 169,193.09 | (169,193.09) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,559,405.30 | 1,327,188.78 | (228,267.50) | 4,658,326.58 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 528,297.42 | (524,257.42) | 4,040.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 93,623.00 | (93,623.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 282,417.50 | (282,417.50) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 6.83 | 0.00 | (6.83) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 54,150.00 | 321,890.50 | (376,040.50) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 345,996.85 | 2,908,580.26 | (3,035,843.32) | 218,733.79 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 468,794.80 | 0.00 | 0.00 | 468,794.80 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,691,886.93) | 0.00 | 0.00 | (4,691,886.93) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,693,380.26 | 0.00 | 0.00 | 12,693,380.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (407,753.11) | 0.00 | 0.00 | (407,753.11) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,900.00 | 0.00 | 0.00 | 356,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (11,464.80) | 0.00 | 0.00 | (11,464.80) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,962,726.66 | 0.00 | 0.00 | 1,962,726.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (309,439.53) | 0.00 | 0.00 | (309,439.53) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,050,333.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,333.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (889,516.09) | 0.00 | 0.00 | (889,516.09) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,491,453.34 | 0.00 | 0.00 | 1,491,453.34 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (791,369.88) | 0.00 | 0.00 | (791,369.88) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 88,833.34 | 0.00 | 0.00 | 88,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (41,387.16) | 0.00 | 0.00 | (41,387.16) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,407,594.11 | 0.00 | 0.00 | 5,407,594.11 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,626,292.67) | 0.00 | 0.00 | (2,626,292.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:10:05
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 6,359.50 | 0.00 | 0.00 | 6,359.50 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (544.77) | 0.00 | 0.00 | (544.77) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 636,312.00 | 0.00 | 0.00 | 636,312.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (636,308.00) | 0.00 | 0.00 | (636,308.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (27,300.00) | 42,880.00 | (15,580.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (4,607.50) | 4,607.50 | (14,074.70) | (14,074.70) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 867.75 | (867.75) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (23,123.41) | 23,123.41 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,618.43) | 1,618.43 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (54,150.00) | 360,460.50 | (306,310.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 273.00 | (273.00) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (345,136.52) | 345,136.52 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (10,812.80) | 0.00 | (31,816.88) | (42,629.68) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (72,485.00) | 15,580.00 | 0.00 | (56,905.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,249,333.23) | 280,696.68 | (280,696.68) | (1,249,333.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,258,104.25) | 0.00 | 0.00 | (2,258,104.25) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,729,685.04) | 0.00 | 0.00 | (31,729,685.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | 0.00 | 0.00 | (2,901,327.00) | (2,901,327.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (1,020.00) | (1,020.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | 0.00 | 0.00 | (7,657.00) | (7,657.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 14,549.99 | 0.00 | 14,549.99 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (227,100.00) | (227,100.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (79,542.19) | (79,542.19) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) | (5,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (197,600.48) | (197,600.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:10:05
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 31,816.88 | 0.00 | 31,816.88 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (7,731.95) | (7,731.95) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 280,696.68 | (280,696.68) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (91,870.00) | (91,870.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (24,876.41) | (24,876.41) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (255,567.50) | (255,567.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (45,658.78) | (45,658.78) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,281,530.00) | (1,281,530.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 91,870.00 | 0.00 | 91,870.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 5,833.00 | 0.00 | 5,833.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (1,618.43) | (1,618.43) |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 53,702.49 | 0.00 | 53,702.49 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,496,523.90 | 0.00 | 3,496,523.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 228,267.50 | 0.00 | 228,267.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (345,136.52) | (345,136.52) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 11,130,201.61 | (11,130,201.61) | 0.00 |