รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:31:24
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 583,300.00 | (583,300.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,166,900.00 | (1,166,900.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 119,950.00 | 3,297,694.00 | (1,479,474.68) | 1,938,169.32 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 583,600.00 | (583,600.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 89,858.00 | (89,858.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 368,052.68 | (368,052.68) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,520,191.00 | 0.00 | (1,520,191.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 16.63 | 0.00 | (16.63) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 81,478.00 | 376,432.68 | (457,910.68) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 382,822.00 | 0.00 | 0.00 | 382,822.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,124,440.97) | 0.00 | 0.00 | (7,124,440.97) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (8,376.19) | 0.00 | 0.00 | (8,376.19) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (16,367.20) | 0.00 | 0.00 | (16,367.20) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (89,165.60) | 0.00 | 0.00 | (89,165.60) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,724,289.04 | 0.00 | 0.00 | 2,724,289.04 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,621,774.00) | 0.00 | 0.00 | (1,621,774.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,247,528.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247,528.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,385,788.34) | 0.00 | 0.00 | (1,385,788.34) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,842,567.20 | 0.00 | 0.00 | 2,842,567.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (167,666.94) | 0.00 | 0.00 | (167,666.94) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,169.00 | 0.00 | 0.00 | 7,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,734.04) | 0.00 | 0.00 | (2,734.04) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:31:24
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (79,765.66) | 0.00 | 0.00 | (79,765.66) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,364,729.72 | 0.00 | 0.00 | 9,364,729.72 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,898,489.11) | 0.00 | 0.00 | (4,898,489.11) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,263.48) | 0.00 | 0.00 | (13,263.48) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (1,875.00) | 0.00 | 0.00 | (1,875.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (101,500.00) | 101,500.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (45,246.22) | 45,246.22 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (76,678.00) | 453,110.68 | (376,432.68) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 303.55 | (303.55) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 609.35 | (609.35) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (16.63) | 16.63 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,120,778.20) | 0.00 | 0.00 | (1,120,778.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,804,307.62) | 0.00 | 0.00 | (2,804,307.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,797,410.36) | 0.00 | 0.00 | (28,797,410.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 16.63 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (62,680.00) | (62,680.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,178.00) | (1,178.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (409,274.68) | (409,274.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 583,300.00 | (1,166,900.00) | (583,600.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,130,794.00) | (2,130,794.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 583,300.00 | (583,600.00) | (300.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 294,709.68 | 0.00 | 294,709.68 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:31:24
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 62,680.00 | 0.00 | 62,680.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 11,785.00 | 0.00 | 11,785.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 7,258.00 | 0.00 | 7,258.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 855,430.00 | 0.00 | 855,430.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 13,061.00 | 0.00 | 13,061.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (36,472.17) | (36,472.17) |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (8,774.05) | (8,774.05) |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 583,600.00 | 0.00 | 583,600.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 312,574.68 | 0.00 | 312,574.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (16.63) | (16.63) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 583,600.00 | 0.00 | 583,600.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 583,300.00 | (583,300.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 11,609,638.78 | (11,609,638.78) | 0.00 |