รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:06:27
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 586,190.91 | (586,190.91) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,344,921.76 | 1,188,728.28 | (763,898.50) | 2,769,751.54 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 120,757.74 | 2,166,656.76 | (2,189,086.15) | 98,328.35 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 126,127.78 | (126,127.78) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 727,138.12 | (727,137.52) | 0.60 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 858,414.28 | (858,414.28) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 751,184.65 | 0.00 | 0.00 | 751,184.65 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 23,305,323.93 | 0.00 | 0.00 | 23,305,323.93 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (475,390.68) | 0.00 | (3,216.24) | (478,606.92) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,927,035.50 | 0.00 | 0.00 | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,055,497.88) | 0.00 | (67,661.50) | (4,123,159.38) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (701.80) | 0.00 | (137.47) | (839.27) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,385,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,725.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (529,076.36) | 0.00 | (8,998.72) | (538,075.08) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (97,523.65) | 0.00 | (3,260.56) | (100,784.21) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,436,053.34 | 0.00 | 0.00 | 1,436,053.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (135,708.89) | 0.00 | (10,856.47) | (146,565.36) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (84,373.62) | 0.00 | (1,048.97) | (85,422.59) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,919,290.74 | 0.00 | 0.00 | 6,919,290.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:06:27
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,086,929.50) | 0.00 | (89,137.08) | (3,176,066.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (44,933.84) | 0.00 | (234.58) | (45,168.42) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (124,408.55) | 0.00 | (1,093.15) | (125,501.70) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 110,959.83 | (110,959.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,600.00 | (5,600.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (106,923.10) | 107,010.40 | (45,531.80) | (45,444.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 43,597.28 | (43,597.28) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 35,755.95 | (35,755.95) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 799,897.50 | (799,898.10) | (0.60) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 857.03 | (857.03) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (294,369.64) | 239,865.95 | (327,464.81) | (381,968.50) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (55,100.00) | 1,000.00 | 0.00 | (54,100.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (964,626.93) | 0.00 | 0.00 | (964,626.93) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (23,305,323.93) | 0.00 | 0.00 | (23,305,323.93) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,235,761.39) | 0.00 | 0.00 | (3,235,761.39) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (29,657,491.52) | 0.00 | 0.00 | (29,657,491.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (156,772.00) | 0.00 | (68,600.00) | (225,372.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (108,015.50) | 0.00 | (24,340.00) | (132,355.50) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (4,074.00) | 0.00 | (1,966.00) | (6,040.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (250,250.00) | 0.00 | (27,375.00) | (277,625.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:06:27
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (23,383.00) | 0.00 | (63,200.00) | (86,583.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (132,400.29) | 0.00 | 0.00 | (132,400.29) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (35,404.49) | 0.00 | (9,253.00) | (44,657.49) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (635,648.27) | 0.00 | (181,862.16) | (817,510.43) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (225,767.87) | 0.00 | (59,371.16) | (285,139.03) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 7,859.03 | 2,179.92 | 0.00 | 10,038.95 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 3,620.43 | 535.77 | 0.00 | 4,156.20 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,387,600.00) | 0.00 | (715,430.00) | (6,103,030.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,646,754.88) | 0.00 | (808,994.55) | (3,455,749.43) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10.04) | 0.00 | 0.00 | (10.04) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (141,484.00) | 0.00 | 0.00 | (141,484.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (433,467.29) | 0.00 | (111,849.00) | (545,316.29) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,057,901.95 | 323,597.84 | 0.00 | 1,381,499.79 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (80.60) | 0.00 | (11.64) | (92.24) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (22,175.37) | 0.00 | (4,123.89) | (26,299.26) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (312,340.00) | 0.00 | (78,630.00) | (390,970.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (450,489.76) | 0.00 | (92,022.78) | (542,512.54) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,568.00) | 0.00 | (12,062.00) | (64,630.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,478,624.66) | 5,148.38 | (752,274.51) | (3,225,750.79) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,375,451.64) | 0.00 | (379,962.90) | (1,755,414.54) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,098,455.58) | 0.00 | (789,487.00) | (3,887,942.58) |
5101010113 ค่าจ้าง | 662,151.62 | 192,490.32 | (4,245.16) | 850,396.78 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 306,520.00 | 76,630.00 | 0.00 | 383,150.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 82,242.75 | 23,806.44 | (903.22) | 105,145.97 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 30,731.00 | 8,489.00 | 0.00 | 39,220.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 45,450.00 | 13,690.00 | 0.00 | 59,140.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,568.00 | 9,820.00 | 0.00 | 36,388.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,050.00 | 492.00 | 0.00 | 11,542.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,250.00 | 1,750.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 27,148.00 | 0.00 | 27,148.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 228,960.00 | 83,280.00 | 0.00 | 312,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,929.30 | 0.00 | 0.00 | 23,929.30 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 35,500.00 | 5,600.00 | 0.00 | 41,100.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 82,780.00 | 44,360.00 | (14,130.00) | 113,010.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 141,600.00 | 55,600.00 | 0.00 | 197,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:06:27
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,000.00 | 20,000.00 | (4,000.00) | 28,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 114,660.77 | 31,937.25 | 0.00 | 146,598.02 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,306.75 | 1,728.05 | 0.00 | 6,034.80 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,762.86 | 3,009.48 | 0.00 | 11,772.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,253.00 | 1,081.00 | 0.00 | 5,334.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,600.00 | 1,200.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,124.00 | 1,200.00 | 0.00 | 7,324.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 14,128.46 | 3,216.24 | 0.00 | 17,344.70 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 297,227.26 | 67,661.50 | 0.00 | 364,888.76 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 603.88 | 137.47 | 0.00 | 741.35 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 39,642.35 | 8,998.72 | 0.00 | 48,641.07 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,323.23 | 3,260.56 | 0.00 | 17,583.79 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 47,690.97 | 10,856.47 | 0.00 | 58,547.44 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,607.96 | 1,048.97 | 0.00 | 5,656.93 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 391,332.98 | 89,137.08 | 0.00 | 480,470.06 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,030.51 | 234.58 | 0.00 | 1,265.09 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 4,802.08 | 1,093.15 | 0.00 | 5,895.23 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 546.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,410,130.11 | 385,901.30 | 0.00 | 1,796,031.41 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,033,744.68 | 1,761,518.97 | 0.00 | 10,795,263.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,267,169.14 | 763,898.50 | (19,278.38) | 3,011,789.26 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,471.10) | 0.00 | 0.00 | (2,471.10) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 11,041,537.03 | (11,041,537.03) | 0.00 |