รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 14:21:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 566.14 | (566.14) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,046,776.15 | (1,046,776.15) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 566.14 | (566.14) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 21.14 | (21.14) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,724,894.78 | 465,118.34 | (847,789.76) | 2,342,223.36 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 40,681.75 | 3,194,378.20 | (3,114,302.21) | 120,757.74 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 127,188.74 | (127,188.74) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 818,930.76 | (818,930.76) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 974,506.50 | (974,506.50) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 751,184.65 | 0.00 | 0.00 | 751,184.65 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 23,419,135.09 | 0.00 | 0.00 | 23,419,135.09 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (471,829.85) | 0.00 | 0.00 | (471,829.85) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,927,035.50 | 0.00 | 0.00 | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,980,586.94) | 0.00 | 0.00 | (3,980,586.94) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (549.60) | 0.00 | 0.00 | (549.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,385,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,725.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (519,085.33) | 0.00 | 0.00 | (519,085.33) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (93,913.75) | 0.00 | 0.00 | (93,913.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,436,053.34 | 0.00 | 0.00 | 1,436,053.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (123,689.19) | 0.00 | 0.00 | (123,689.19) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (83,212.27) | 0.00 | 0.00 | (83,212.27) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,919,290.74 | 0.00 | 0.00 | 6,919,290.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 14:21:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,988,242.71) | 0.00 | 0.00 | (2,988,242.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (44,674.11) | 0.00 | 0.00 | (44,674.11) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (123,198.27) | 0.00 | 0.00 | (123,198.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 119,569.83 | (119,569.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (32,500.00) | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (153,444.30) | 153,531.60 | (107,010.40) | (106,923.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (244.75) | 47,580.50 | (47,335.75) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 36,865.32 | (36,865.32) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 921,637.76 | (921,637.76) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 546.77 | (546.77) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 602.84 | (602.84) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (314,508.95) | 307,879.90 | (287,740.59) | (294,369.64) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (55,100.00) | 0.00 | 0.00 | (55,100.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 545.00 | (545.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (964,626.93) | 0.00 | 0.00 | (964,626.93) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (23,419,135.09) | 0.00 | 0.00 | (23,419,135.09) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,235,761.39) | 0.00 | 0.00 | (3,235,761.39) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (29,657,491.52) | 0.00 | 0.00 | (29,657,491.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (70,572.00) | 0.00 | (86,200.00) | (156,772.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (76,422.00) | 0.00 | (31,593.50) | (108,015.50) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (2,216.00) | 0.00 | (1,858.00) | (4,074.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (209,750.00) | 0.00 | (40,500.00) | (250,250.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 14:21:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (15,383.00) | 0.00 | (8,000.00) | (23,383.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (132,400.29) | 0.00 | 0.00 | (132,400.29) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (23,656.49) | 0.00 | (11,748.00) | (35,404.49) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (421,992.25) | 0.00 | (213,656.02) | (635,648.27) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (145,973.96) | 0.00 | (79,793.91) | (225,767.87) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 5,492.21 | 2,366.82 | 0.00 | 7,859.03 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 2,881.90 | 738.53 | 0.00 | 3,620.43 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,683,100.00) | 0.00 | (1,704,500.00) | (5,387,600.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,938,874.78) | 0.00 | (707,880.10) | (2,646,754.88) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 11.10 | 0.00 | (21.14) | (10.04) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (79,644.00) | 0.00 | (61,840.00) | (141,484.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (349,719.14) | 0.00 | (83,748.15) | (433,467.29) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 775,549.91 | 282,352.04 | 0.00 | 1,057,901.95 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (64.39) | 0.00 | (16.21) | (80.60) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (15,760.41) | 0.00 | (6,414.96) | (22,175.37) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (234,255.00) | 0.00 | (78,085.00) | (312,340.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (318,009.61) | 0.00 | (132,480.15) | (450,489.76) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,850.00) | 0.00 | (19,718.00) | (52,568.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,655,066.45) | 28,387.00 | (851,945.21) | (2,478,624.66) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,024,310.90) | 0.00 | (348,442.34) | (1,372,753.24) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,010,050.00) | 0.00 | (88,405.58) | (3,098,455.58) |
5101010113 ค่าจ้าง | 484,648.39 | 177,890.23 | (387.00) | 662,151.62 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 229,890.00 | 76,630.00 | 0.00 | 306,520.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 63,332.75 | 19,455.00 | (545.00) | 82,242.75 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 22,512.00 | 8,219.00 | 0.00 | 30,731.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,300.00 | 21,150.00 | 0.00 | 45,450.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,850.00 | 19,718.00 | 0.00 | 26,568.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,050.00 | 0.00 | 0.00 | 11,050.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 152,160.00 | 76,800.00 | 0.00 | 228,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,554.70 | 11,374.60 | 0.00 | 23,929.30 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 32,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 35,500.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 51,090.00 | 31,690.00 | 0.00 | 82,780.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 94,400.00 | 47,200.00 | 0.00 | 141,600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 40,000.00 | (28,000.00) | 12,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 14:21:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 81,390.79 | 33,269.98 | 0.00 | 114,660.77 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,774.51 | 1,532.24 | 0.00 | 4,306.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,417.93 | 3,344.93 | 0.00 | 8,762.86 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,535.00 | 718.00 | 0.00 | 4,253.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,400.00 | 1,200.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 6,124.00 | 0.00 | 6,124.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,567.63 | 0.00 | 0.00 | 10,567.63 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 222,316.32 | 0.00 | 0.00 | 222,316.32 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 451.68 | 0.00 | 0.00 | 451.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,651.32 | 0.00 | 0.00 | 29,651.32 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,713.33 | 0.00 | 0.00 | 10,713.33 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 35,671.27 | 0.00 | 0.00 | 35,671.27 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,446.61 | 0.00 | 0.00 | 3,446.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 292,646.19 | 0.00 | 0.00 | 292,646.19 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 770.78 | 0.00 | 0.00 | 770.78 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,591.80 | 0.00 | 0.00 | 3,591.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1.00 | 545.00 | 0.00 | 546.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,050,009.35 | 360,120.76 | 0.00 | 1,410,130.11 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,330,005.13 | 2,703,739.55 | 0.00 | 9,033,744.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,447,766.38 | 847,789.76 | (28,387.00) | 2,267,169.14 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,471.10) | 0.00 | 0.00 | (2,471.10) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 13,066,667.07 | (13,066,667.07) | 0.00 |