รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:03:36
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 18,530.00 | (18,530.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,200,605.06 | 33,396.50 | (428,815.76) | 805,185.80 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 4,860.00 | 257,546.08 | (250,356.08) | 12,050.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 51,773.00 | (51,773.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 374,615.76 | (374,615.76) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 426,388.76 | (426,388.76) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 268,991.50 | 0.00 | 0.00 | 268,991.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,804,203.54) | 0.00 | (34,950.84) | (3,839,154.38) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (325,720.84) | 0.00 | (24,301.26) | (350,022.10) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (104,197.32) | 0.00 | (1,565.02) | (105,762.34) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (459,755.02) | 0.00 | (4,996.13) | (464,751.15) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,560,280.40 | 0.00 | 0.00 | 1,560,280.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (534,857.76) | 0.00 | (9,324.84) | (544,182.60) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (390,861.22) | 0.00 | (5,067.72) | (395,928.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (24,275.09) | 0.00 | (751.80) | (25,026.89) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (139,412.92) | 0.00 | (1,999.96) | (141,412.88) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,079,189.53 | 0.00 | 0.00 | 4,079,189.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,067,847.94) | 0.00 | (49,171.92) | (2,117,019.86) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:03:36
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,220,877.95) | 0.00 | (5,710.51) | (1,226,588.46) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 60,600.00 | (60,600.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (8,233.00) | 57,200.00 | (57,200.00) | (8,233.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (22,601.00) | 22,601.00 | (8,749.40) | (8,749.40) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 121.22 | (121.22) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,010.41 | (24,010.41) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 426,388.76 | (426,388.76) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 210.00 | (210.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 416.21 | (416.21) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (106,492.76) | 100,572.76 | (24,501.60) | (30,421.60) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,965.00) | 0.00 | 0.00 | (19,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (573,037.33) | 0.00 | 0.00 | (573,037.33) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 806,772.00 | 0.00 | 0.00 | 806,772.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,927,916.90) | 0.00 | 0.00 | (26,927,916.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (3,400.00) | 0.00 | 0.00 | (3,400.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (1,212.20) | (1,212.20) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (20,608.00) | 0.00 | 0.00 | (20,608.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (37,900.00) | 0.00 | 0.00 | (37,900.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 309.54 | 6.06 | 0.00 | 315.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:03:36
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,743,250.00) | 0.00 | (139,600.00) | (1,882,850.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (723,905.02) | 0.00 | (61,254.00) | (785,159.02) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (15.00) | (15.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.28) | 0.00 | 0.00 | (6.28) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (25,457.77) | 0.00 | 0.00 | (25,457.77) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (291,385.63) | 0.00 | (46,323.66) | (337,709.29) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 289,562.02 | 24,501.60 | 0.00 | 314,063.62 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (3,668.04) | 0.00 | (276.66) | (3,944.70) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (106,480.00) | 0.00 | (26,620.00) | (133,100.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (322,301.32) | 0.00 | (55,363.41) | (377,664.73) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (12,000.00) | 0.00 | (200.00) | (12,200.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,593,860.26) | 0.00 | (428,815.76) | (2,022,676.02) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (400,949.82) | 0.00 | (33,396.50) | (434,346.32) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,101,988.00) | 0.00 | 0.00 | (2,101,988.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 640,864.00 | 163,400.00 | 0.00 | 804,264.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 102,480.00 | 26,620.00 | 0.00 | 129,100.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 89,290.00 | 22,000.00 | 0.00 | 111,290.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 25,134.00 | 6,360.00 | 0.00 | 31,494.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 52,730.00 | 17,200.00 | 0.00 | 69,930.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,105.00 | 0.00 | 0.00 | 5,105.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,420.00 | 0.00 | 6,420.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 173,040.00 | 60,480.00 | 0.00 | 233,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,018.00 | 0.00 | 0.00 | 13,018.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 60,584.00 | 20,000.00 | 0.00 | 80,584.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 50,600.00 | 16,600.00 | 0.00 | 67,200.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 370,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 394,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,809.00 | 0.00 | 0.00 | 4,809.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 66,889.97 | 19,399.41 | 0.00 | 86,289.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,923.33 | 535.00 | 0.00 | 2,458.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,730.75 | 0.00 | 0.00 | 7,730.75 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,624.00 | 4,611.00 | 0.00 | 22,235.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 153,534.03 | 34,950.84 | 0.00 | 188,484.87 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 106,752.00 | 24,301.26 | 0.00 | 131,053.26 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,874.89 | 1,565.02 | 0.00 | 8,439.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:03:36
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,947.22 | 4,996.13 | 0.00 | 26,943.35 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 44,685.18 | 9,324.84 | 0.00 | 54,010.02 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 22,261.57 | 5,067.72 | 0.00 | 27,329.29 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,302.57 | 751.80 | 0.00 | 4,054.37 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 8,785.52 | 1,999.96 | 0.00 | 10,785.48 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 215,772.51 | 49,171.92 | 0.00 | 264,944.43 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 25,085.42 | 5,710.51 | 0.00 | 30,795.93 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 148,729.09 | 0.00 | 0.00 | 148,729.09 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 404,611.56 | 33,677.66 | 0.00 | 438,289.22 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,554,547.43 | 216,557.20 | 0.00 | 2,771,104.63 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,557,160.26 | 428,815.76 | 0.00 | 1,985,976.02 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (3,156.29) | 0.00 | 0.00 | (3,156.29) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 3,083,594.15 | (3,083,594.15) | 0.00 |