รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 14:19:10
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12.57 | (12.57) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 52,206.00 | (52,206.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12.57 | (12.57) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 12.57 | (12.57) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,344,181.86 | 217,686.96 | (361,263.76) | 1,200,605.06 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 27,310.00 | 796,896.45 | (819,346.45) | 4,860.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 67,735.33 | (67,735.33) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 314,679.76 | (314,679.76) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 409,035.09 | (409,035.09) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 268,991.50 | 0.00 | 0.00 | 268,991.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,765,507.97) | 0.00 | 0.00 | (3,765,507.97) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (298,815.86) | 0.00 | 0.00 | (298,815.86) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (102,464.63) | 0.00 | 0.00 | (102,464.63) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (454,223.60) | 0.00 | 0.00 | (454,223.60) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,560,280.40 | 0.00 | 0.00 | 1,560,280.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (524,533.75) | 0.00 | 0.00 | (524,533.75) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (385,250.65) | 0.00 | 0.00 | (385,250.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (23,442.74) | 0.00 | 0.00 | (23,442.74) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (137,198.68) | 0.00 | 0.00 | (137,198.68) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,079,189.53 | 0.00 | 0.00 | 4,079,189.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,013,407.90) | 0.00 | 0.00 | (2,013,407.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 14:19:10
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,214,555.60) | 0.00 | 0.00 | (1,214,555.60) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 75,494.00 | (75,494.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (38,533.00) | 74,568.00 | (36,268.00) | (233.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (46,385.40) | 46,385.40 | (22,601.00) | (22,601.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (340.00) | 3,680.80 | (3,340.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,020.81 | (29,020.81) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 409,035.09 | (409,035.09) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 266.70 | (266.70) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 520.50 | (520.50) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (39,538.36) | 33,618.36 | (100,572.76) | (106,492.76) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (16,965.00) | 0.00 | (3,000.00) | (19,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (573,037.33) | 0.00 | 0.00 | (573,037.33) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 806,772.00 | 0.00 | 0.00 | 806,772.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,927,916.90) | 0.00 | 0.00 | (26,927,916.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (3,400.00) | 0.00 | 0.00 | (3,400.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (20,608.00) | (20,608.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (25,100.00) | 0.00 | (12,800.00) | (37,900.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 142.50 | 167.04 | 0.00 | 309.54 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,377,550.00) | 0.00 | (365,700.00) | (1,743,250.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 14:19:10
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (472,473.11) | 0.00 | (251,431.91) | (723,905.02) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.29 | 0.00 | (12.57) | (6.28) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (24,265.77) | 0.00 | (1,192.00) | (25,457.77) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (175,861.89) | 0.00 | (115,523.74) | (291,385.63) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 188,989.26 | 100,572.76 | 0.00 | 289,562.02 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (2,802.00) | 0.00 | (866.04) | (3,668.04) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (79,860.00) | 26,620.00 | (53,240.00) | (106,480.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (223,255.18) | 0.00 | (99,046.14) | (322,301.32) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,232,596.50) | 0.00 | (361,263.76) | (1,593,860.26) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (271,512.86) | 0.00 | (129,436.96) | (400,949.82) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,013,738.00) | 0.00 | (88,250.00) | (2,101,988.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 477,464.00 | 163,400.00 | 0.00 | 640,864.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 75,860.00 | 53,240.00 | (26,620.00) | 102,480.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 67,290.00 | 22,000.00 | 0.00 | 89,290.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 18,774.00 | 6,360.00 | 0.00 | 25,134.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 42,600.00 | 10,130.00 | 0.00 | 52,730.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,105.00 | 0.00 | 5,105.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 115,200.00 | 57,840.00 | 0.00 | 173,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,794.00 | 7,224.00 | 0.00 | 13,018.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 29,986.00 | 30,598.00 | 0.00 | 60,584.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 47,000.00 | 3,600.00 | 0.00 | 50,600.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 362,000.00 | 0.00 | 0.00 | 362,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 1,809.00 | 0.00 | 4,809.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 44,347.63 | 22,542.34 | 0.00 | 66,889.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,923.33 | 0.00 | 1,923.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,856.28 | 3,874.47 | 0.00 | 7,730.75 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,024.00 | 5,600.00 | 0.00 | 17,624.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,000.00 | 5,670.00 | (5,670.00) | 2,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 114,838.46 | 0.00 | 0.00 | 114,838.46 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 79,847.02 | 0.00 | 0.00 | 79,847.02 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,142.20 | 0.00 | 0.00 | 5,142.20 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,415.80 | 0.00 | 0.00 | 16,415.80 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,361.17 | 0.00 | 0.00 | 34,361.17 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,651.00 | 0.00 | 0.00 | 16,651.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,470.22 | 0.00 | 0.00 | 2,470.22 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 14:19:10
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,571.28 | 0.00 | 0.00 | 6,571.28 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 161,332.47 | 0.00 | 0.00 | 161,332.47 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 18,763.07 | 0.00 | 0.00 | 18,763.07 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 148,729.09 | 0.00 | 0.00 | 148,729.09 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 274,274.76 | 130,336.80 | 0.00 | 404,611.56 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,869,206.01 | 685,341.42 | 0.00 | 2,554,547.43 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,195,896.50 | 361,263.76 | 0.00 | 1,557,160.26 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (3,156.29) | 0.00 | 0.00 | (3,156.29) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,236,084.88 | (4,236,084.88) | 0.00 |