รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:20:12
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 81,046.00 | (78,193.00) | 2,853.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 2,754,866.21 | (2,754,866.21) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,706.00 | (5,706.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,647,422.47 | 174,915.30 | (525,165.60) | 1,297,172.17 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 97,714.37 | 5,974,118.77 | (6,063,116.14) | 8,717.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 98,670.00 | (98,670.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 497,522.30 | (497,522.30) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 596,192.30 | (596,192.30) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 670,818.75 | 10,802,398.62 | (10,265,743.62) | 1,207,473.75 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,552,559.78 | 0.00 | 0.00 | 3,552,559.78 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,151,226.00 | 0.00 | 0.00 | 25,151,226.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,708,913.57) | 0.00 | (48,203.02) | (6,757,116.59) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,946,733.98) | 0.00 | (38,154.67) | (2,984,888.65) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (838,654.32) | 0.00 | (9,968.92) | (848,623.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,208,915.20 | 0.00 | 0.00 | 2,208,915.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (865,364.51) | 0.00 | (13,276.79) | (878,641.30) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,738,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (599,942.71) | 0.00 | (9,821.60) | (609,764.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (219,411.12) | 0.00 | (11,189.24) | (230,600.36) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:20:12
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,384,759.24 | 0.00 | 0.00 | 5,384,759.24 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,519,737.58) | 0.00 | (65,193.16) | (2,584,930.74) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,420.00 | 0.00 | 0.00 | 183,420.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (103,901.00) | 0.00 | (2,449.24) | (106,350.24) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 182,290.00 | 0.00 | 0.00 | 182,290.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (182,281.00) | 0.00 | 0.00 | (182,281.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (104,935.26) | 0.00 | (575.34) | (105,510.60) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,335.00) | 62,911.71 | (59,186.71) | (6,610.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (23,688.00) | 11,860.00 | (11,860.00) | (23,688.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (106,304.39) | 0.00 | (17,848.00) | (124,152.39) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (7,762.50) | 450,699.85 | (442,937.35) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 596,225.60 | (596,225.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 373.35 | (373.35) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 33.30 | (33.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 239.03 | (239.03) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (547,994.10) | 736,800.20 | (471,590.80) | (282,784.70) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (16,800.00) | 0.00 | 0.00 | (16,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,242,498.66) | 0.00 | 0.00 | (1,242,498.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,011,295.72) | 0.00 | 0.00 | (13,011,295.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,831,910.06) | 0.00 | 0.00 | (31,831,910.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 45.00 | 0.00 | (148,870.00) | (148,825.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (32,440,523.00) | 0.00 | (10,775,460.00) | (43,215,983.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (9,800.00) | 0.00 | 0.00 | (9,800.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (611,693.00) | 0.00 | (167,107.00) | (778,800.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:20:12
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (25,501,118.00) | 0.00 | (4,091,874.00) | (29,592,992.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (51,520.00) | 0.00 | (96,600.00) | (148,120.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (116,284.68) | 0.00 | (24,544.52) | (140,829.20) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (189,206.58) | 0.00 | (49,240.51) | (238,447.09) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 294,801.43 | 76,024.34 | 0.00 | 370,825.77 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 253,011.05 | 42,589.81 | 0.00 | 295,600.86 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,647,730.00) | 0.00 | (412,540.00) | (3,060,270.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,370,611.12) | 0.00 | (375,682.00) | (1,746,293.12) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,860.00) | 0.00 | 0.00 | (7,860.00) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (60.00) | (60.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (11.34) | 0.00 | 0.00 | (11.34) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (701.00) | 0.00 | 0.00 | (701.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (243,984.56) | 0.00 | (51,050.00) | (295,034.56) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 548,244.45 | 150,272.80 | 0.00 | 698,517.25 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (5,875.88) | 0.00 | (958.39) | (6,834.27) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (470,330.37) | 0.00 | (92,227.45) | (562,557.82) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (194,700.00) | 0.00 | (48,675.00) | (243,375.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (319,910.14) | 0.00 | (76,621.71) | (396,531.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (94,502.00) | 0.00 | (4,950.00) | (99,452.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,838,381.88) | 0.00 | (741,297.96) | (6,579,679.84) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (679,796.65) | 0.00 | (171,119.30) | (850,915.95) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,887,432.00) | 0.00 | (3,796.00) | (2,891,228.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 773,600.00 | 193,400.00 | 0.00 | 967,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 188,280.00 | 47,070.00 | 0.00 | 235,350.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 94,420.00 | 23,605.00 | 0.00 | 118,025.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 31,043.00 | 7,761.00 | 0.00 | 38,804.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 12,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,000.00 | 4,950.00 | 0.00 | 30,950.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,490.00 | 0.00 | 0.00 | 20,490.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 48,012.00 | 0.00 | 0.00 | 48,012.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,906.00 | 0.00 | 4,906.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 283,560.00 | 97,440.00 | 0.00 | 381,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,400.00 | 1,600.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,944.00 | 3,000.00 | 0.00 | 24,944.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 33,796.00 | 9,940.00 | 0.00 | 43,736.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:20:12
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 52,990.06 | 25,576.71 | 0.00 | 78,566.77 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 73,335.00 | 21,000.00 | 0.00 | 94,335.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 219,278.95 | 0.00 | 0.00 | 219,278.95 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 85,271.48 | 0.00 | 0.00 | 85,271.48 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,750.11 | 0.00 | 0.00 | 6,750.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,878.04 | 0.00 | 0.00 | 14,878.04 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,930.00 | 0.00 | 0.00 | 3,930.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 44,720.00 | 0.00 | 0.00 | 44,720.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 24,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 195,394.24 | 48,203.02 | 0.00 | 243,597.26 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 167,607.96 | 38,154.67 | 0.00 | 205,762.63 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 43,792.03 | 9,968.92 | 0.00 | 53,760.95 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 57,133.58 | 13,276.79 | 0.00 | 70,410.37 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 43,144.98 | 9,821.60 | 0.00 | 52,966.58 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 49,152.77 | 11,189.24 | 0.00 | 60,342.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 289,036.46 | 65,193.16 | 0.00 | 354,229.62 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,277.91 | 2,449.24 | 0.00 | 11,727.15 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,527.42 | 575.34 | 0.00 | 3,102.76 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,973.14 | 0.00 | 0.00 | 3,973.14 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6,961.47 | 0.00 | 0.00 | 6,961.47 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,061,890.18 | 414,951.65 | 0.00 | 2,476,841.83 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 62,732,815.90 | 15,314,311.70 | 0.00 | 78,047,127.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,867,915.28 | 525,165.60 | 0.00 | 5,393,080.88 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,349,047.67) | 0.00 | 0.00 | (1,349,047.67) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 40,016,975.13 | (40,016,975.13) | 0.00 |