รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 14:18:35
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 120.00 | 97,978.09 | (94,993.09) | 3,105.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 4,196,666.78 | (4,196,666.78) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 143.09 | (143.09) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 23.09 | (23.09) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,014,759.72 | 418,865.70 | (786,202.95) | 1,647,422.47 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 8,691,585.08 | (8,593,870.71) | 97,714.37 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 125,046.00 | (125,046.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 527,161.00 | (527,161.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 652,207.00 | (652,207.00) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,031,767.11 | 10,458,530.07 | (10,819,478.43) | 670,818.75 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,552,559.78 | 0.00 | 0.00 | 3,552,559.78 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,151,226.00 | 0.00 | 0.00 | 25,151,226.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,655,545.77) | 0.00 | 0.00 | (6,655,545.77) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,904,491.32) | 0.00 | 0.00 | (2,904,491.32) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (827,617.32) | 0.00 | 0.00 | (827,617.32) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,259,395.20 | 0.00 | (50,480.00) | 2,208,915.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (897,148.91) | 46,506.86 | 0.00 | (850,642.05) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,738,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (589,068.78) | 0.00 | 0.00 | (589,068.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (207,023.01) | 0.00 | 0.00 | (207,023.01) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 14:18:35
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,746,429.39 | 0.00 | (361,670.15) | 5,384,759.24 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,802,119.80) | 354,708.68 | 0.00 | (2,447,411.12) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,420.00 | 0.00 | 0.00 | 183,420.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (101,189.32) | 0.00 | 0.00 | (101,189.32) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 182,290.00 | 0.00 | 0.00 | 182,290.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (182,281.00) | 0.00 | 0.00 | (182,281.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (104,298.27) | 0.00 | 0.00 | (104,298.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 74,783.38 | (85,118.38) | (10,335.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (23,688.00) | 263,109.95 | (263,109.95) | (23,688.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (68,357.99) | 0.00 | (37,946.40) | (106,304.39) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 623,771.62 | (631,534.12) | (7,762.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 247,316.69 | (247,316.69) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 652,207.00 | (652,207.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 448.21 | (448.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 288.30 | (288.30) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (635,357.73) | 669,876.20 | (585,617.57) | (551,099.10) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (16,800.00) | 0.00 | 0.00 | (16,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (120.00) | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,242,498.66) | 0.00 | 0.00 | (1,242,498.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,011,295.72) | 0.00 | 0.00 | (13,011,295.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,831,910.06) | 0.00 | 0.00 | (31,831,910.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (22,008,074.00) | 0.00 | (10,432,449.00) | (32,440,523.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (9,800.00) | (9,800.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (453,638.00) | 0.00 | (158,055.00) | (611,693.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (19,473,493.00) | 0.00 | (6,027,625.00) | (25,501,118.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 14:18:35
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (51,520.00) | 0.00 | 0.00 | (51,520.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) | (40,000.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (87,307.28) | 0.00 | (28,977.40) | (116,284.68) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (138,329.69) | 0.00 | (50,876.89) | (189,206.58) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 211,062.33 | 83,739.10 | 0.00 | 294,801.43 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 191,154.25 | 61,856.80 | 0.00 | 253,011.05 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,678,170.00) | 0.00 | (969,560.00) | (2,647,730.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,062,902.12) | 0.00 | (307,709.00) | (1,370,611.12) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,860.00) | 0.00 | 0.00 | (7,860.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) | (3,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 11.75 | 0.00 | (23.09) | (11.34) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (701.00) | 0.00 | 0.00 | (701.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (185,227.75) | 0.00 | (58,756.81) | (243,984.56) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 425,160.85 | 123,083.60 | 0.00 | 548,244.45 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (4,483.99) | 0.00 | (1,391.89) | (5,875.88) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (349,642.07) | 0.00 | (120,688.30) | (470,330.37) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (146,025.00) | 0.00 | (48,675.00) | (194,700.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (223,188.02) | 0.00 | (96,722.12) | (319,910.14) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (41,460.00) | 0.00 | (53,042.00) | (94,502.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,829,055.93) | 0.00 | (1,009,325.95) | (5,838,381.88) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (519,144.95) | 0.00 | (160,651.70) | (679,796.65) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,629,218.00) | 0.00 | (258,214.00) | (2,887,432.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 580,200.00 | 193,400.00 | 0.00 | 773,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 141,210.00 | 47,070.00 | 0.00 | 188,280.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 70,815.00 | 23,605.00 | 0.00 | 94,420.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 23,402.00 | 7,761.00 | (120.00) | 31,043.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,460.00 | 5,030.00 | 0.00 | 20,490.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 48,012.00 | 0.00 | 48,012.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 183,420.00 | 100,140.00 | 0.00 | 283,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,706.00 | 18,238.00 | 0.00 | 21,944.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 6,300.00 | 27,496.00 | 0.00 | 33,796.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 36,702.06 | 16,288.00 | 0.00 | 52,990.06 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,000.00 | 31,335.00 | 0.00 | 73,335.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 219,278.95 | 0.00 | 219,278.95 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 14:18:35
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 63,169.33 | 22,102.15 | 0.00 | 85,271.48 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,874.03 | 3,876.08 | 0.00 | 6,750.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,883.15 | 4,994.89 | 0.00 | 14,878.04 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,866.00 | 1,064.00 | 0.00 | 3,930.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 44,720.00 | 0.00 | 0.00 | 44,720.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 142,026.44 | 0.00 | 0.00 | 142,026.44 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 125,365.30 | 0.00 | 0.00 | 125,365.30 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 32,755.03 | 0.00 | 0.00 | 32,755.03 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 42,411.12 | 0.00 | 0.00 | 42,411.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 32,271.05 | 0.00 | 0.00 | 32,271.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 36,764.66 | 0.00 | 0.00 | 36,764.66 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 216,710.00 | 0.00 | 0.00 | 216,710.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,566.23 | 0.00 | 0.00 | 6,566.23 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,890.43 | 0.00 | 0.00 | 1,890.43 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 3,973.14 | 0.00 | 3,973.14 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 6,961.47 | 0.00 | 6,961.47 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,567,039.84 | 494,850.34 | 0.00 | 2,061,890.18 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 44,639,700.10 | 18,093,115.80 | 0.00 | 62,732,815.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,081,712.33 | 786,202.95 | 0.00 | 4,867,915.28 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,349,047.67) | 0.00 | 0.00 | (1,349,047.67) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 48,547,792.06 | (48,547,792.06) | 0.00 |