รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:35:34
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,670.52 | (4,670.52) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,017,222.66 | (1,017,222.66) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,485.44 | (6,485.44) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,725,451.84 | 176,842.18 | (637,303.66) | 2,264,990.36 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,590,879.66 | (1,590,879.66) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 160,798.94 | (160,798.94) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 603,977.66 | (603,977.66) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 764,776.60 | (764,776.60) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 163,696.12 | 0.00 | 0.00 | 163,696.12 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 12,210,406.66 | 0.00 | (155,936.23) | 12,054,470.43 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,706,553.43) | 0.00 | (13,349.06) | (1,719,902.49) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,217,244.54) | 0.00 | (27,949.83) | (3,245,194.37) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,345,144.22) | 0.00 | (10,345.34) | (1,355,489.56) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,110,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110,117.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,396,469.66) | 0.00 | (12,855.83) | (1,409,325.49) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,624,141.42) | 0.00 | (13,696.39) | (1,637,837.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (261,137.98) | 0.00 | (3,534.91) | (264,672.89) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,238,469.12 | 0.00 | 0.00 | 6,238,469.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:35:34
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,558,822.62) | 0.00 | (69,084.35) | (3,627,906.97) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) | (33,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,000.00) | 33,000.00 | (33,000.00) | (268,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (125,479.20) | 125,479.20 | (61,022.70) | (61,022.70) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 25,554.60 | (25,554.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,917.95 | (15,917.95) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 765,332.98 | (765,332.98) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 556.38 | (556.38) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 78.71 | (78.71) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (72,684.54) | 77,417.74 | (85,429.57) | (80,696.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (758,395.50) | 0.00 | 0.00 | (758,395.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (847,400.41) | 0.00 | 0.00 | (847,400.41) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (12,210,406.66) | 155,936.23 | 0.00 | (12,054,470.43) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,189,516.69) | 0.00 | 0.00 | (2,189,516.69) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (46,184,966.02) | 0.00 | 0.00 | (46,184,966.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (99,900.00) | 0.00 | (57,820.00) | (157,720.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (440,916.90) | 0.00 | (105,580.00) | (546,496.90) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (17,293.18) | 0.00 | (1,978.10) | (19,271.28) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (38,250.00) | 0.00 | (12,750.00) | (51,000.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (95,841.82) | 0.00 | (7,084.00) | (102,925.82) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (44,853.00) | 0.00 | 0.00 | (44,853.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (3,616.00) | 0.00 | (950.00) | (4,566.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:35:34
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (1,912.50) | 0.00 | 0.00 | (1,912.50) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (158,653.14) | 0.00 | (60,707.62) | (219,360.76) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (24,384.52) | 0.00 | (8,675.24) | (33,059.76) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 4,628.19 | 1,277.76 | 0.00 | 5,905.95 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 4,958.07 | 1,203.08 | 0.00 | 6,161.15 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,432,200.00) | 0.00 | (983,300.00) | (4,415,500.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,525,790.63) | 0.00 | (191,453.68) | (1,717,244.31) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (19.44) | 0.00 | (9.44) | (28.88) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,433.00) | 0.00 | 0.00 | (7,433.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (265,013.13) | 0.00 | (61,383.43) | (326,396.56) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 610,316.28 | 76,581.48 | 0.00 | 686,897.76 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (107.82) | 0.00 | (26.64) | (134.46) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (16,436.46) | 0.00 | (4,368.14) | (20,804.60) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (329,666.70) | 0.00 | (106,486.00) | (436,152.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (245,016.91) | 0.00 | (51,761.27) | (296,778.18) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (11,400.00) | 0.00 | (18,700.00) | (30,100.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,669,524.91) | 0.00 | (611,619.94) | (2,281,144.85) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (831,806.08) | 0.00 | (140,842.18) | (972,648.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,809,713.00) | 0.00 | (36,000.00) | (2,845,713.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (3,238.00) | (3,238.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 654,300.00 | 218,100.00 | 0.00 | 872,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 329,666.70 | 103,880.00 | 0.00 | 433,546.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 89,355.00 | 29,785.00 | 0.00 | 119,140.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 30,488.00 | 10,043.00 | 0.00 | 40,531.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,250.00 | 18,700.00 | 0.00 | 26,950.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 171,840.00 | 84,480.00 | 0.00 | 256,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 1,600.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,568.00 | 6,132.52 | 0.00 | 12,700.52 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 42,100.00 | 24,650.00 | 0.00 | 66,750.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 65,200.00 | 32,600.00 | 0.00 | 97,800.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,059.12 | 36,000.00 | 0.00 | 48,059.12 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 46,526.33 | 6,379.53 | 0.00 | 52,905.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,119.51 | 1,577.72 | 0.00 | 15,697.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,424.44 | 1,378.70 | 0.00 | 6,803.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,793.00 | 6,582.00 | 0.00 | 25,375.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:35:34
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 39,616.60 | 13,349.06 | 0.00 | 52,965.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 82,947.88 | 27,949.83 | 0.00 | 110,897.71 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 30,702.25 | 10,345.34 | 0.00 | 41,047.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,152.51 | 12,855.83 | 0.00 | 51,008.34 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 40,647.32 | 13,696.39 | 0.00 | 54,343.71 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,490.65 | 3,534.91 | 0.00 | 14,025.56 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 204,793.20 | 69,084.35 | 0.00 | 273,877.55 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 865,013.75 | 149,395.19 | (43.34) | 1,014,365.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,536,179.45 | 1,412,629.19 | 0.00 | 6,948,808.64 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,656,756.84 | 637,303.66 | 0.00 | 2,294,060.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4.73) | 0.00 | 0.00 | (4.73) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,577,536.99 | (8,577,536.99) | 0.00 |