รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:05:06
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 138,005.81 | (138,005.81) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,977.00 | (12,977.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,462,441.92 | 70,381.92 | (1,218,671.95) | 2,314,151.89 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 7,440.00 | 576,623.49 | (583,483.49) | 580.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 74,575.25 | (74,575.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 857,837.00 | (857,837.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 932,412.25 | (932,412.25) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 353,907.84 | 0.00 | 0.00 | 353,907.84 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,206,695.56 | 0.00 | 0.00 | 8,206,695.56 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,733,426.53 | 0.00 | 0.00 | 22,733,426.53 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (10,635,717.30) | 0.00 | (45,422.93) | (10,681,140.23) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 60,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (15,164.29) | 0.00 | (185.93) | (15,350.22) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,772,147.20 | 0.00 | 0.00 | 1,772,147.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,053,640.07) | 0.00 | (13,180.05) | (1,066,820.12) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (568,481.24) | 0.00 | (7,968.99) | (576,450.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (22,829.20) | 0.00 | (556.94) | (23,386.14) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,483,965.54 | 0.00 | 0.00 | 3,483,965.54 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,416,977.73) | 0.00 | (53,345.19) | (1,470,322.92) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 173,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,450.31) | 0.00 | (2,662.01) | (16,112.32) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:05:06
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 111,974.83 | (111,974.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 101,140.00 | (101,140.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (46,483.37) | 38,974.60 | (19,031.40) | (26,540.17) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 5,990.60 | (5,990.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,569.54 | (20,569.54) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 923,577.25 | (923,577.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 665.00 | (665.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 296.52 | (296.52) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (441,773.84) | 443,618.32 | (39,958.34) | (38,113.86) |
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (51,475.00) | 0.00 | 0.00 | (51,475.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (694,996.50) | 0.00 | 0.00 | (694,996.50) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,206,695.56) | 0.00 | 0.00 | (8,206,695.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,309,538.85) | 0.00 | 0.00 | (1,309,538.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,136,360.95 | 0.00 | 0.00 | 2,136,360.95 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,590,674.47) | 0.00 | 0.00 | (17,590,674.47) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (58,032.00) | 0.00 | (7,612.00) | (65,644.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (5,000.00) | 0.00 | (38,500.00) | (43,500.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (361,436.00) | 0.00 | 0.00 | (361,436.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (41,706.24) | 0.00 | 0.00 | (41,706.24) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,821.00) | 0.00 | (454.00) | (2,275.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (92,907.00) | 0.00 | (7,131.00) | (100,038.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (21,575.00) | 0.00 | (6,207.00) | (27,782.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,926.48 | 299.53 | 0.00 | 3,226.01 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 604.69 | 461.12 | 0.00 | 1,065.81 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,955,680.00) | 0.00 | (306,110.00) | (2,261,790.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,682,081.41) | 0.00 | (91,275.81) | (2,773,357.22) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (25.00) | (25.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.74) | 0.00 | 0.00 | (5.74) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,256.00) | 0.00 | (1,299.00) | (2,555.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (206,087.82) | 0.00 | (79,762.68) | (285,850.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:05:06
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,072,832.58 | 36,510.32 | 0.00 | 1,109,342.90 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (14.21) | 0.00 | (10.38) | (24.59) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (7,037.27) | 0.00 | (1,349.25) | (8,386.52) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (176,300.00) | 0.00 | (44,075.00) | (220,375.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (370,550.28) | 0.00 | (58,981.37) | (429,531.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (41,755.00) | 0.00 | (13,628.25) | (55,383.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,516,047.38) | 0.00 | (939,943.44) | (3,455,990.82) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,455,826.63) | 0.00 | (67,471.92) | (1,523,298.55) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,235,802.00) | 0.00 | (2,910.00) | (3,238,712.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (270,056.95) | 0.00 | (9,178.00) | (279,234.95) |
5101010113 ค่าจ้าง | 984,000.00 | 246,000.00 | 0.00 | 1,230,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 174,120.00 | 43,530.00 | 0.00 | 217,650.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 122,180.00 | 30,545.00 | 0.00 | 152,725.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 38,208.00 | 9,552.00 | 0.00 | 47,760.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,900.00 | 13,628.25 | 0.00 | 53,528.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,855.00 | 0.00 | 0.00 | 1,855.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 281,280.00 | 98,880.00 | 0.00 | 380,160.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 29,810.00 | 1,200.00 | 0.00 | 31,010.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 52,400.00 | 2,835.00 | 0.00 | 55,235.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 88,610.00 | 26,640.00 | 0.00 | 115,250.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 84,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 137,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 22,376.00 | 6,000.00 | 0.00 | 28,376.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 58,475.60 | 16,122.04 | 0.00 | 74,597.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,219.63 | 1,521.11 | 0.00 | 4,740.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,867.51 | 2,617.22 | 0.00 | 10,484.73 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,171.00 | 2,309.00 | 0.00 | 9,480.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 40,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 199,536.45 | 45,422.93 | 0.00 | 244,959.38 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 816.79 | 185.93 | 0.00 | 1,002.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 57,899.02 | 13,180.05 | 0.00 | 71,079.07 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 35,006.70 | 7,968.99 | 0.00 | 42,975.69 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,446.57 | 556.94 | 0.00 | 3,003.51 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 234,105.30 | 53,345.19 | 0.00 | 287,450.49 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 11,693.75 | 2,662.01 | 0.00 | 14,355.76 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:05:06
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,465,056.83 | 70,442.89 | 0.00 | 1,535,499.72 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,347,031.29 | 505,205.52 | 0.00 | 4,852,236.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,394,132.42 | 939,437.00 | 0.00 | 3,333,569.42 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.83) | 0.00 | 0.00 | (6.83) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 279,234.95 | 0.00 | 279,234.95 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,842,912.37 | (6,842,912.37) | 0.00 |